TESCASH SPRL: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TESCASH SPRL
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 24.112
daling van € 24.112 (-66,4%), van € 36.291 naar € 12.179
waarvan Handelsvorderingen: -€ 23.868
- Overige schulden -€ 21.720
daling van € 21.720 (-57,6%), van € 37.684 naar € 15.964
- Schulden op meer dan één jaar -€ 9.278
daling van € 9.278 (-43,7%), van € 21.231 naar € 11.953
- Reserves +€ 4.714
stijging van € 4.714 (+104%), van € 4.540 naar € 9.254
waarvan Beschikbare reserves: +€ 4.714
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 3.287
stijging van € 3.287 (+176%), van € 1.872 naar € 5.159
- Bruto bedrijfsmarge +€ 3.215
stijging van € 3.215 (+58,0%), van € 5.545 naar € 8.759
- Belastingen +€ 1.082
stijging van € 1.082 (+77,6%), van € 1.395 naar € 2.477
- Andere bedrijfskosten +€ 240
stijging van € 240 (+282%), van € 85 naar € 325
- Financiële kosten -€ 142
daling van € 142 (-12,0%), van € 1.185 naar € 1.043
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 123.115 | € 99.952 | -€ 23.163 | -18,8% |
| Vaste activa | 21/28 | € 85.462 | € 85.263 | -€ 200 | -0,2% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 200 | € 0 | -€ 200 | -100% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 200 | € 0 | -€ 200 | -100% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 85.263 | € 85.263 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 37.653 | € 14.689 | -€ 22.964 | -61,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 36.291 | € 12.179 | -€ 24.112 | -66,4% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 31.047 | € 7.179 | -€ 23.868 | -76,9% |
| Overige vorderingen | 41 | € 5.244 | € 5.000 | -€ 244 | -4,7% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 1.362 | € 2.510 | +€ 1.149 | +84,4% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 123.115 | € 99.952 | -€ 23.163 | -18,8% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 51.434 | € 56.148 | +€ 4.714 | +9,2% |
| Inbreng | 10/11 | € 12.200 | € 12.200 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 4.540 | € 9.254 | +€ 4.714 | +104% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 1.860 | € 1.860 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 1.860 | € 1.860 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 2.680 | € 7.394 | +€ 4.714 | +176% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 34.694 | € 34.694 | = | 0,0% |
| Schulden | 17/49 | € 71.682 | € 43.804 | -€ 27.878 | -38,9% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 21.231 | € 11.953 | -€ 9.278 | -43,7% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 21.231 | € 11.953 | -€ 9.278 | -43,7% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 50.451 | € 31.851 | -€ 18.600 | -36,9% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 9.032 | € 9.278 | +€ 246 | +2,7% |
| Handelsschulden | 44 | € 1.863 | € 1.451 | -€ 412 | -22,1% |
| Leveranciers | 440/4 | € 1.863 | € 1.451 | -€ 412 | -22,1% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 1.872 | € 5.159 | +€ 3.287 | +176% |
| Belastingen | 450/3 | € 1.872 | € 5.159 | +€ 3.287 | +176% |
| Overige schulden | 47/48 | € 37.684 | € 15.964 | -€ 21.720 | -57,6% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 200 | € 200 | -€ 0 | -0,1% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 85 | € 325 | +€ 240 | +282% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 0 | - | = | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 5.545 | € 8.759 | +€ 3.215 | +58,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 5.260 | € 8.235 | +€ 2.975 | +56,6% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 1.185 | € 1.043 | -€ 142 | -12,0% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 1.185 | € 1.043 | -€ 142 | -12,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 4.075 | € 7.192 | +€ 3.117 | +76,5% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 1.395 | € 2.477 | +€ 1.082 | +77,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 2.680 | € 4.714 | +€ 2.034 | +75,9% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 2.680 | € 4.714 | +€ 2.034 | +75,9% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 31 oktober 2026 via checked.be.