TERRIZON: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TERRIZON
Grootste bewegingen
- Financiële vaste activa -€ 937.200
daling van € 937.200 (-6,7%), van € 14,0 mln naar € 13,1 mln
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 602.353
daling van € 602.353 (-13,7%), van € 4,4 mln naar € 3,8 mln
waarvan Overige vorderingen: -€ 719.310
- Materiële vaste activa +€ 429.149
stijging van € 429.149 (+13,9%), van € 3,1 mln naar € 3,5 mln
waarvan Activa in aanbouw en vooruitbetalingen: +€ 551.535
- Liquide middelen -€ 334.579
daling van € 334.579 (-79,5%), van € 420.883 naar € 86.305
- Reserves -€ 1,5 mln
daling van € 1,5 mln (-9,9%), van € 15,5 mln naar € 13,9 mln
waarvan Beschikbare reserves: -€ 1,5 mln
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar -€ 630.000
daling van € 630.000 (-75,0%), van € 840.000 naar € 210.000
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen +€ 336.492
stijging van € 336.492 (+260%), van € 129.231 naar € 465.722
- Schulden op meer dan één jaar -€ 305.877
daling van € 305.877 (-11,4%), van € 2,7 mln naar € 2,4 mln
- Financiële kosten +€ 2,4 mln
stijging van € 2,4 mln (+1.415%), van € 167.460 naar € 2,5 mln
waarvan Financiële kosten: +€ 1,4 mln
- Bruto bedrijfsmarge +€ 639.770
stijging van € 639.770 (+221%), van € 289.926 naar € 929.696
- Financiële opbrengsten +€ 170.667
stijging van € 170.667 (+130%), van € 131.064 naar € 301.731
- Afschrijvingen +€ 75.074
stijging van € 75.074 (+81,9%), van € 91.660 naar € 166.733
- Andere bedrijfskosten +€ 14.861
stijging van € 14.861 (+42,2%), van € 35.181 naar € 50.042
Van het resultaat van 2023 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Een kasstroombrug vraagt twee opeenvolgende boekjaren: het resultaat en de afschrijvingen van één jaar verklaren geen verschil over meerdere jaren. Kies twee boekjaren die op elkaar volgen.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2023 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 26.135.353 | € 24.353.944 | -€ 1,8 mln | -6,8% |
| Vaste activa | 21/28 | € 17.098.177 | € 16.593.328 | -€ 504.849 | -3,0% |
| Immateriële vaste activa | 21 | - | € 3.202 | +€ 3.202 | |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 3.095.377 | € 3.524.526 | +€ 429.149 | +13,9% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 3.041.488 | € 2.955.825 | -€ 85.663 | -2,8% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 26.686 | € 17.166 | -€ 9.520 | -35,7% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 27.202 | - | -€ 27.202 | |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | 27 | - | € 551.535 | +€ 551.535 | |
| Financiële vaste activa | 28 | € 14.002.800 | € 13.065.600 | -€ 937.200 | -6,7% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 9.037.176 | € 7.760.616 | -€ 1,3 mln | -14,1% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 4.110.580 | € 3.849.794 | -€ 260.787 | -6,3% |
| Voorraden | 30/36 | € 4.110.580 | € 3.849.794 | -€ 260.787 | -6,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 4.395.195 | € 3.792.842 | -€ 602.353 | -13,7% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 30.243 | € 147.201 | +€ 116.957 | +387% |
| Overige vorderingen | 41 | € 4.364.952 | € 3.645.642 | -€ 719.310 | -16,5% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 420.883 | € 86.305 | -€ 334.579 | -79,5% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 110.518 | € 31.675 | -€ 78.842 | -71,3% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 26.135.353 | € 24.353.944 | -€ 1,8 mln | -6,8% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 22.060.927 | € 20.535.576 | -€ 1,5 mln | -6,9% |
| Inbreng | 10/11 | € 6.600.734 | € 6.600.734 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 6.600.734 | € 6.600.734 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 6.600.734 | € 6.600.734 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 15.460.193 | € 13.934.842 | -€ 1,5 mln | -9,9% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 660.073 | € 660.073 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 660.073 | € 660.073 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 14.800.119 | € 13.274.769 | -€ 1,5 mln | -10,3% |
| Schulden | 17/49 | € 4.074.427 | € 3.818.368 | -€ 256.059 | -6,3% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 2.690.988 | € 2.385.111 | -€ 305.877 | -11,4% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 2.690.988 | € 2.385.111 | -€ 305.877 | -11,4% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 1.359.239 | € 1.369.711 | +€ 10.472 | +0,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 129.231 | € 465.722 | +€ 336.492 | +260% |
| Financiële schulden | 43 | € 840.000 | € 210.000 | -€ 630.000 | -75,0% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 840.000 | € 210.000 | -€ 630.000 | -75,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 70.807 | € 191.073 | +€ 120.266 | +170% |
| Leveranciers | 440/4 | € 70.807 | € 191.073 | +€ 120.266 | +170% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 4.003 | € 18.013 | +€ 14.010 | +350% |
| Belastingen | 450/3 | € 4.003 | € 18.013 | +€ 14.010 | +350% |
| Overige schulden | 47/48 | € 315.199 | € 484.903 | +€ 169.704 | +53,8% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 24.200 | € 63.546 | +€ 39.346 | +163% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 91.660 | € 166.733 | +€ 75.074 | +81,9% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 35.181 | € 50.042 | +€ 14.861 | +42,2% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 289.926 | € 929.696 | +€ 639.770 | +221% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 163.086 | € 712.921 | +€ 549.835 | +337% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 131.064 | € 301.731 | +€ 170.667 | +130% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 131.064 | € 301.731 | +€ 170.667 | +130% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 167.460 | € 2.536.693 | +€ 2,4 mln | +1.415% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 167.460 | € 1.599.493 | +€ 1,4 mln | +855% |
| Niet-recurrente financiële kosten | 66B | - | € 937.200 | +€ 937.200 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 126.690 | -€ 1.522.041 | -€ 1,6 mln | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 1.847 | € 3.309 | +€ 1.462 | +79,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 124.843 | -€ 1.525.351 | -€ 1,7 mln | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 124.843 | -€ 1.525.351 | -€ 1,7 mln |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2023 en 30 september 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 15 oktober 2026 via checked.be.