Terramax: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Terramax
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen +€ 1,5 mln
stijging van € 1,5 mln (+41,1%), van € 3,6 mln naar € 5,1 mln
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 900.037
stijging van € 900.037 (+93,5%), van € 962.986 naar € 1,9 mln
waarvan Handelsvorderingen: +€ 846.905
- Liquide middelen +€ 287.486
stijging van € 287.486 (+621%), van € 46.284 naar € 333.770
vooral door Handelsschulden (+€ 1,5 mln) en Overige schulden (+€ 914.353)
- Handelsschulden +€ 1,5 mln
stijging van € 1,5 mln (+104%), van € 1,4 mln naar € 2,9 mln
- Overige schulden +€ 914.353
stijging van € 914.353 (+63,1%), van € 1,4 mln naar € 2,4 mln
- Reserves +€ 146.364
stijging van € 146.364 (+106%), van € 138.598 naar € 284.962
- Bruto bedrijfsmarge +€ 478.310
stijging van € 478.310 (+382%), van € 125.266 naar € 603.576
- Personeelskosten +€ 91.277
stijging van € 91.277 (+36,7%), van € 248.968 naar € 340.245
- Financiële kosten -€ 71.252
daling van € 71.252 (-36,8%), van € 193.398 naar € 122.147
- Afschrijvingen +€ 16.588
stijging van € 16.588 (+38,9%), van € 42.623 naar € 59.211
- Financiële opbrengsten +€ 10.075
stijging van € 10.075 (+16,6%), van € 60.522 naar € 70.598
waarvan Financiële opbrengsten: +€ 9.568
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 4.834.615 | € 7.448.228 | +€ 2,6 mln | +54,1% |
| Vaste activa | 21/28 | € 200.087 | € 149.287 | -€ 50.800 | -25,4% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 2.100 | € 300 | -€ 1.800 | -85,7% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 197.987 | € 147.107 | -€ 50.880 | -25,7% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 2.479 | € 6.185 | +€ 3.706 | +149% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 72.596 | € 56.735 | -€ 15.861 | -21,8% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 113.176 | € 75.701 | -€ 37.475 | -33,1% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 9.736 | € 8.486 | -€ 1.250 | -12,8% |
| Financiële vaste activa | 28 | - | € 1.880 | +€ 1.880 | |
| Vlottende activa | 29/58 | € 4.634.528 | € 7.298.940 | +€ 2,7 mln | +57,5% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 3.608.088 | € 5.091.631 | +€ 1,5 mln | +41,1% |
| Voorraden | 30/36 | € 3.608.088 | € 5.091.631 | +€ 1,5 mln | +41,1% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 962.986 | € 1.863.023 | +€ 900.037 | +93,5% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 620.253 | € 1.467.158 | +€ 846.905 | +137% |
| Overige vorderingen | 41 | € 342.732 | € 395.865 | +€ 53.132 | +15,5% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 46.284 | € 333.770 | +€ 287.486 | +621% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 17.171 | € 10.518 | -€ 6.653 | -38,7% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 4.834.615 | € 7.448.228 | +€ 2,6 mln | +54,1% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 188.598 | € 334.962 | +€ 146.364 | +77,6% |
| Inbreng | 10/11 | € 50.000 | € 50.000 | = | 0,0% |
| Buiten kapitaal | 11 | € 50.000 | € 50.000 | = | 0,0% |
| Andere | 1109/19 | € 50.000 | € 50.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 138.598 | € 284.962 | +€ 146.364 | +106% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 138.598 | € 284.962 | +€ 146.364 | +106% |
| Schulden | 17/49 | € 4.646.017 | € 7.113.266 | +€ 2,5 mln | +53,1% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 115.390 | € 65.098 | -€ 50.292 | -43,6% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 115.390 | € 65.098 | -€ 50.292 | -43,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 4.498.746 | € 7.020.549 | +€ 2,5 mln | +56,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 48.310 | € 50.292 | +€ 1.982 | +4,1% |
| Financiële schulden | 43 | € 1.546.306 | € 1.611.656 | +€ 65.350 | +4,2% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 1.546.306 | € 1.611.656 | +€ 65.350 | +4,2% |
| Handelsschulden | 44 | € 1.423.714 | € 2.901.051 | +€ 1,5 mln | +104% |
| Leveranciers | 440/4 | € 1.423.714 | € 2.901.051 | +€ 1,5 mln | +104% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | - | € 50.000 | +€ 50.000 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 31.703 | € 44.485 | +€ 12.782 | +40,3% |
| Belastingen | 450/3 | € 1.294 | € 1.308 | +€ 14 | +1,1% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 30.410 | € 43.177 | +€ 12.768 | +42,0% |
| Overige schulden | 47/48 | € 1.448.713 | € 2.363.066 | +€ 914.353 | +63,1% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 31.882 | € 27.619 | -€ 4.262 | -13,4% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 248.968 | € 340.245 | +€ 91.277 | +36,7% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 42.623 | € 59.211 | +€ 16.588 | +38,9% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 5.930 | € 4.919 | -€ 1.011 | -17,0% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 125.266 | € 603.576 | +€ 478.310 | +382% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 172.255 | € 199.201 | +€ 371.456 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 60.522 | € 70.598 | +€ 10.075 | +16,6% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 60.522 | € 70.091 | +€ 9.568 | +15,8% |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 76B | - | € 507 | +€ 507 | |
| Financiële kosten | 65/66B | € 193.398 | € 122.147 | -€ 71.252 | -36,8% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 193.398 | € 122.147 | -€ 71.252 | -36,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 305.131 | € 147.652 | +€ 452.783 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 1.294 | € 1.288 | -€ 5 | -0,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 306.425 | € 146.364 | +€ 452.789 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 306.425 | € 146.364 | +€ 452.789 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 21 oktober 2026 via checked.be.