TERRALIS: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TERRALIS
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 174.504
daling van € 174.504 (-24,6%), van € 709.702 naar € 535.198
vooral door Inbreng, uitkeringen en overige (-€ 85.502) en Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 76.743)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 76.743
stijging van € 76.743 (+137%), van € 56.095 naar € 132.838
waarvan Overige vorderingen: +€ 44.930
- Materiële vaste activa -€ 57.581
daling van € 57.581 (-13,4%), van € 429.427 naar € 371.847
- Reserves -€ 67.313
daling van € 67.313 (-7,8%), van € 866.302 naar € 798.989
waarvan Beschikbare reserves: -€ 63.579
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 57.279
daling van € 57.279 (-76,3%), van € 75.055 naar € 17.775
waarvan Belastingen: -€ 43.536
- Schulden op meer dan één jaar -€ 44.735
daling van € 44.735 (-30,0%), van € 149.068 naar € 104.333
waarvan Financiële schulden: -€ 38.735
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 16.844
nieuw in 2025: € 16.844
- Bruto bedrijfsmarge -€ 327.343
daling van € 327.343 (-71,5%), van € 457.875 naar € 130.533
- Belastingen -€ 98.553
daling van € 98.553 (-92,9%), van € 106.092 naar € 7.539
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.200.735 | € 1.043.303 | -€ 157.432 | -13,1% |
| Vaste activa | 21/28 | € 429.427 | € 371.847 | -€ 57.581 | -13,4% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 429.427 | € 371.847 | -€ 57.581 | -13,4% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 91.060 | € 67.625 | -€ 23.435 | -25,7% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 30.631 | € 15.563 | -€ 15.068 | -49,2% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 307.736 | € 288.659 | -€ 19.077 | -6,2% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 771.308 | € 671.457 | -€ 99.851 | -12,9% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 819 | € 56 | -€ 763 | -93,2% |
| Voorraden | 30/36 | € 819 | € 56 | -€ 763 | -93,2% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 56.095 | € 132.838 | +€ 76.743 | +137% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 56.095 | € 87.908 | +€ 31.813 | +56,7% |
| Overige vorderingen | 41 | - | € 44.930 | +€ 44.930 | |
| Liquide middelen | 54/58 | € 709.702 | € 535.198 | -€ 174.504 | -24,6% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 4.692 | € 3.365 | -€ 1.327 | -28,3% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.200.735 | € 1.043.303 | -€ 157.432 | -13,1% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 876.442 | € 808.627 | -€ 67.815 | -7,7% |
| Inbreng | 10/11 | € 6.200 | € 6.200 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 866.302 | € 798.989 | -€ 67.313 | -7,8% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 59.450 | € 55.717 | -€ 3.733 | -6,3% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 806.851 | € 743.272 | -€ 63.579 | -7,9% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 0 | € 0 | = | |
| Kapitaalsubsidies | 15 | € 3.941 | € 3.438 | -€ 502 | -12,7% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 8.400 | € 7.467 | -€ 933 | -11,1% |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 8.400 | € 7.467 | -€ 933 | -11,1% |
| Schulden | 17/49 | € 315.893 | € 227.210 | -€ 88.684 | -28,1% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 149.068 | € 104.333 | -€ 44.735 | -30,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 135.218 | € 96.483 | -€ 38.735 | -28,6% |
| Overige schulden | 178/9 | € 13.850 | € 7.850 | -€ 6.000 | -43,3% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 166.134 | € 122.524 | -€ 43.610 | -26,2% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 37.987 | € 38.735 | +€ 748 | +2,0% |
| Financiële schulden | 43 | - | € 16.844 | +€ 16.844 | |
| Kredietinstellingen | 430/8 | - | € 16.844 | +€ 16.844 | |
| Handelsschulden | 44 | € 51.190 | € 48.620 | -€ 2.570 | -5,0% |
| Leveranciers | 440/4 | € 51.190 | € 48.620 | -€ 2.570 | -5,0% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 0 | - | = | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 75.055 | € 17.775 | -€ 57.279 | -76,3% |
| Belastingen | 450/3 | € 61.311 | € 17.775 | -€ 43.536 | -71,0% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 13.743 | € 0 | -€ 13.743 | -100% |
| Overige schulden | 47/48 | € 1.903 | € 551 | -€ 1.352 | -71,0% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 691 | € 352 | -€ 339 | -49,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 98.469 | € 100.249 | +€ 1.780 | +1,8% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 2.250 | € 1.047 | -€ 1.203 | -53,5% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 457.875 | € 130.533 | -€ 327.343 | -71,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 357.157 | € 29.237 | -€ 327.920 | -91,8% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 502 | € 502 | = | 0,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 502 | € 502 | = | 0,0% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 5.843 | € 5.446 | -€ 396 | -6,8% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 5.843 | € 5.446 | -€ 396 | -6,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 351.816 | € 24.293 | -€ 327.523 | -93,1% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 933 | € 933 | = | 0,0% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 106.092 | € 7.539 | -€ 98.553 | -92,9% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 246.658 | € 17.687 | -€ 228.971 | -92,8% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 3.733 | € 3.733 | = | 0,0% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 250.391 | € 21.421 | -€ 228.971 | -91,4% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 30 oktober 2026 via checked.be.