Terrah Projects: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Terrah Projects
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen -€ 170.435
daling van € 170.435 (-9,3%), van € 1,8 mln naar € 1,7 mln
- Liquide middelen +€ 64.978
stijging van € 64.978 (+317,0%), van € 20.499 naar € 85.476
vooral door Schulden op meer dan één jaar (+€ 244.567) en Voorraden en bestellingen (+€ 170.435)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 40.945
daling van € 40.945 (-100,0%), van € 40.945 naar € 0
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen -€ 300.000
daling van € 300.000 (-100,0%), van € 300.000 naar € 0
- Schulden op meer dan één jaar +€ 244.567
stijging van € 244.567 (+10,8%), van € 2,3 mln naar € 2,5 mln
- Overgedragen winst (verlies) -€ 200.267
daling van € 200.267, van € 0 naar -€ 200.267
- Overlopende rekeningen (passiva) +€ 73.933
stijging van € 73.933 (+269,8%), van € 27.400 naar € 101.333
- Bruto bedrijfsmarge -€ 342.826
daling van € 342.826, van € 316.043 naar -€ 26.783
- Financiële kosten +€ 45.846
stijging van € 45.846 (+75,3%), van € 60.919 naar € 106.765
- Financiële opbrengsten +€ 29.810
stijging van € 29.810 (+309,8%), van € 9.622 naar € 39.432
- Afschrijvingen +€ 21.093
stijging van € 21.093 (+2992,7%), van € 705 naar € 21.798
- Andere bedrijfskosten +€ 9.412
stijging van € 9.412 (+12,6%), van € 74.940 naar € 84.353
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 2.909.176 | € 2.760.313 | -€ 148.863 | -5,1% |
| Vaste activa | 21/28 | € 775.050 | € 760.880 | -€ 14.170 | -1,8% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 775.050 | € 760.880 | -€ 14.170 | -1,8% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 775.050 | € 760.880 | -€ 14.170 | -1,8% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 0 | - | = | |
| Vlottende activa | 29/58 | € 2.134.126 | € 1.999.433 | -€ 134.693 | -6,3% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | € 243.238 | € 253.454 | +€ 10.216 | +4,2% |
| Overige vorderingen | 291 | € 243.238 | € 253.454 | +€ 10.216 | +4,2% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 1.828.634 | € 1.658.200 | -€ 170.435 | -9,3% |
| Voorraden | 30/36 | € 1.828.634 | € 1.658.200 | -€ 170.435 | -9,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 40.945 | € 0 | -€ 40.945 | -100,0% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 40.945 | € 0 | -€ 40.945 | -100,0% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 20.499 | € 85.476 | +€ 64.978 | +317,0% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 810 | € 2.303 | +€ 1.493 | +184,3% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 2.909.176 | € 2.760.313 | -€ 148.863 | -5,1% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 225.245 | € 24.978 | -€ 200.267 | -88,9% |
| Inbreng | 10/11 | € 220.000 | € 220.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 5.245 | € 5.245 | = | 0,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 2.000 | € 2.000 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 2.000 | € 2.000 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 3.245 | € 3.245 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 0 | -€ 200.267 | -€ 200.267 | |
| Schulden | 17/49 | € 2.683.931 | € 2.735.335 | +€ 51.404 | +1,9% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 2.270.000 | € 2.514.567 | +€ 244.567 | +10,8% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 2.270.000 | € 2.514.567 | +€ 244.567 | +10,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 386.531 | € 119.435 | -€ 267.096 | -69,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 300.000 | € 0 | -€ 300.000 | -100,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 54.077 | € 77.280 | +€ 23.203 | +42,9% |
| Leveranciers | 440/4 | € 54.077 | € 77.280 | +€ 23.203 | +42,9% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 0 | - | = | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 17.965 | € 12.247 | -€ 5.718 | -31,8% |
| Belastingen | 450/3 | € 17.965 | € 12.247 | -€ 5.718 | -31,8% |
| Overige schulden | 47/48 | € 14.488 | € 29.908 | +€ 15.420 | +106,4% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 27.400 | € 101.333 | +€ 73.933 | +269,8% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 311.012 | € 0 | -€ 311.012 | -100,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 705 | € 21.798 | +€ 21.093 | +2992,7% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 74.940 | € 84.353 | +€ 9.412 | +12,6% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 316.043 | -€ 26.783 | -€ 342.826 | |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 240.397 | -€ 132.934 | -€ 373.332 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 9.622 | € 39.432 | +€ 29.810 | +309,8% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 9.622 | € 39.432 | +€ 29.810 | +309,8% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 60.919 | € 106.765 | +€ 45.846 | +75,3% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 60.919 | € 106.765 | +€ 45.846 | +75,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 189.100 | -€ 200.267 | -€ 389.367 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 189.100 | -€ 200.267 | -€ 389.367 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 189.100 | -€ 200.267 | -€ 389.367 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 5 oktober 2026 via checked.be.