TERRAGREEN: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TERRAGREEN
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen +€ 193.192
stijging van € 193.192 (+208,4%), van € 92.688 naar € 285.880
- Liquide middelen -€ 146.384
daling van € 146.384 (-64,5%), van € 227.019 naar € 80.635
vooral door Voorraden en bestellingen (-€ 193.192) en Schulden op meer dan één jaar (-€ 69.964)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 55.544
daling van € 55.544 (-36,9%), van € 150.691 naar € 95.147
waarvan Handelsvorderingen: -€ 55.825
- Materiële vaste activa -€ 31.052
daling van € 31.052 (-6,3%), van € 490.861 naar € 459.809
waarvan Installaties, machines en uitrusting: -€ 35.258
- Schulden op meer dan één jaar -€ 69.964
daling van € 69.964 (-28,6%), van € 245.026 naar € 175.062
- Reserves +€ 32.140
stijging van € 32.140 (+8,9%), van € 359.860 naar € 392.000
- Bruto bedrijfsmarge -€ 68.540
daling van € 68.540 (-26,3%), van € 260.505 naar € 191.964
- Personeelskosten -€ 47.393
daling van € 47.393 (-54,0%), van € 87.702 naar € 40.310
- Belastingen -€ 4.875
daling van € 4.875 (-23,9%), van € 20.366 naar € 15.491
- Afschrijvingen -€ 4.428
daling van € 4.428 (-4,6%), van € 95.234 naar € 90.806
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 968.983 | € 925.445 | -€ 43.538 | -4,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 491.061 | € 460.009 | -€ 31.052 | -6,3% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 490.861 | € 459.809 | -€ 31.052 | -6,3% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 277.935 | € 259.476 | -€ 18.459 | -6,6% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 212.926 | € 177.668 | -€ 35.258 | -16,6% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | - | € 22.665 | +€ 22.665 | |
| Financiële vaste activa | 28 | € 200 | € 200 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 477.921 | € 465.436 | -€ 12.485 | -2,6% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 92.688 | € 285.880 | +€ 193.192 | +208,4% |
| Voorraden | 30/36 | € 92.688 | € 285.880 | +€ 193.192 | +208,4% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 150.691 | € 95.147 | -€ 55.544 | -36,9% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 149.365 | € 93.540 | -€ 55.825 | -37,4% |
| Overige vorderingen | 41 | € 1.326 | € 1.607 | +€ 281 | +21,2% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 227.019 | € 80.635 | -€ 146.384 | -64,5% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 7.523 | € 3.773 | -€ 3.749 | -49,8% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 968.983 | € 925.445 | -€ 43.538 | -4,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 619.180 | € 651.329 | +€ 32.149 | +5,2% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.600 | € 18.600 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 359.860 | € 392.000 | +€ 32.140 | +8,9% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 359.860 | € 392.000 | +€ 32.140 | +8,9% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 240.720 | € 240.729 | +€ 9 | 0,0% |
| Schulden | 17/49 | € 349.803 | € 274.115 | -€ 75.687 | -21,6% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 245.026 | € 175.062 | -€ 69.964 | -28,6% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 245.026 | € 175.062 | -€ 69.964 | -28,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 104.776 | € 99.053 | -€ 5.723 | -5,5% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 69.657 | € 69.964 | +€ 307 | +0,4% |
| Handelsschulden | 44 | € 13.488 | € 10.701 | -€ 2.787 | -20,7% |
| Leveranciers | 440/4 | € 13.488 | € 10.701 | -€ 2.787 | -20,7% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 17.348 | € 13.816 | -€ 3.532 | -20,4% |
| Belastingen | 450/3 | € 2.957 | € 10.589 | +€ 7.633 | +258,2% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 14.392 | € 3.227 | -€ 11.165 | -77,6% |
| Overige schulden | 47/48 | € 4.283 | € 4.572 | +€ 289 | +6,8% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 87.702 | € 40.310 | -€ 47.393 | -54,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 95.234 | € 90.806 | -€ 4.428 | -4,6% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 6.597 | € 6.849 | +€ 252 | +3,8% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 260.505 | € 191.964 | -€ 68.540 | -26,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 70.971 | € 53.999 | -€ 16.972 | -23,9% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 139 | € 150 | +€ 10 | +7,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 139 | € 150 | +€ 10 | +7,4% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 7.417 | € 6.508 | -€ 909 | -12,3% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 5.715 | € 4.683 | -€ 1.032 | -18,1% |
| Niet-recurrente financiële kosten | 66B | € 1.702 | € 1.825 | +€ 123 | +7,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 63.694 | € 47.640 | -€ 16.053 | -25,2% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 20.366 | € 15.491 | -€ 4.875 | -23,9% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 43.328 | € 32.149 | -€ 11.179 | -25,8% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 43.328 | € 32.149 | -€ 11.179 | -25,8% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 8 oktober 2026 via checked.be.