TERRAE: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TERRAE
Grootste bewegingen
- Financiële vaste activa +€ 2,6 mln
stijging van € 2,6 mln (+245%), van € 1,1 mln naar € 3,7 mln
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 1,9 mln
stijging van € 1,9 mln (+123%), van € 1,5 mln naar € 3,4 mln
waarvan Overige vorderingen: +€ 1,6 mln
- Voorraden en bestellingen +€ 349.514
stijging van € 349.514 (+10,6%), van € 3,3 mln naar € 3,6 mln
- Liquide middelen -€ 163.391
niet meer vermeld in 2025 (was € 163.391)
vooral door Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 2,6 mln) en Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 1,9 mln)
- Schulden op meer dan één jaar +€ 2,9 mln
stijging van € 2,9 mln (+730%), van € 398.826 naar € 3,3 mln
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 1,7 mln
stijging van € 1,7 mln (+75,5%), van € 2,2 mln naar € 3,9 mln
- Overige schulden -€ 850.000
niet meer vermeld in 2025 (was € 850.000)
- Reserves +€ 776.571
stijging van € 776.571 (+34,8%), van € 2,2 mln naar € 3,0 mln
waarvan Beschikbare reserves: +€ 776.571
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 160.701
stijging van € 160.701 (+122%), van € 131.568 naar € 292.268
- Bruto bedrijfsmarge +€ 614.914
stijging van € 614.914 (+106%), van € 579.925 naar € 1,2 mln
- Belastingen +€ 160.701
stijging van € 160.701 (+122%), van € 131.568 naar € 292.268
- Financiële kosten +€ 62.459
stijging van € 62.459 (+36,5%), van € 171.155 naar € 233.614
- Financiële opbrengsten +€ 61.922
stijging van € 61.922 (+77,7%), van € 79.668 naar € 141.590
- Andere bedrijfskosten +€ 32.459
stijging van € 32.459 (+2.931%), van € 1.107 naar € 33.567
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 6.058.412 | € 10.754.337 | +€ 4,7 mln | +77,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 1.062.323 | € 3.664.692 | +€ 2,6 mln | +245% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 409 | - | -€ 409 | |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 409 | - | -€ 409 | |
| Financiële vaste activa | 28 | € 1.061.914 | € 3.664.692 | +€ 2,6 mln | +245% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 4.996.090 | € 7.089.645 | +€ 2,1 mln | +41,9% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 3.293.659 | € 3.643.173 | +€ 349.514 | +10,6% |
| Voorraden | 30/36 | € 3.293.659 | € 3.643.173 | +€ 349.514 | +10,6% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 1.524.336 | € 3.394.227 | +€ 1,9 mln | +123% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 37.752 | € 275.252 | +€ 237.500 | +629% |
| Overige vorderingen | 41 | € 1.486.584 | € 3.118.975 | +€ 1,6 mln | +110% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 163.391 | - | -€ 163.391 | |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 14.703 | € 52.245 | +€ 37.542 | +255% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 6.058.412 | € 10.754.337 | +€ 4,7 mln | +77,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 2.384.165 | € 3.160.736 | +€ 776.571 | +32,6% |
| Inbreng | 10/11 | € 150.000 | € 150.000 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 150.000 | € 150.000 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 150.000 | € 150.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 2.234.165 | € 3.010.736 | +€ 776.571 | +34,8% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 15.000 | € 15.000 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 15.000 | € 15.000 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 2.219.165 | € 2.995.736 | +€ 776.571 | +35,0% |
| Schulden | 17/49 | € 3.674.247 | € 7.593.601 | +€ 3,9 mln | +107% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 398.826 | € 3.308.826 | +€ 2,9 mln | +730% |
| Overige schulden | 178/9 | € 398.826 | € 3.308.826 | +€ 2,9 mln | +730% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 3.211.684 | € 4.202.184 | +€ 990.500 | +30,8% |
| Financiële schulden | 43 | € 2.228.000 | € 3.909.916 | +€ 1,7 mln | +75,5% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 2.228.000 | € 3.909.916 | +€ 1,7 mln | +75,5% |
| Handelsschulden | 44 | € 2.116 | - | -€ 2.116 | |
| Leveranciers | 440/4 | € 2.116 | - | -€ 2.116 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 131.568 | € 292.268 | +€ 160.701 | +122% |
| Belastingen | 450/3 | € 131.568 | € 292.268 | +€ 160.701 | +122% |
| Overige schulden | 47/48 | € 850.000 | - | -€ 850.000 | |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 63.737 | € 82.590 | +€ 18.853 | +29,6% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 490 | € 409 | -€ 82 | -16,6% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.107 | € 33.567 | +€ 32.459 | +2.931% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 579.925 | € 1.194.839 | +€ 614.914 | +106% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 578.328 | € 1.160.864 | +€ 582.536 | +101% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 79.668 | € 141.590 | +€ 61.922 | +77,7% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 79.668 | € 141.590 | +€ 61.922 | +77,7% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 171.155 | € 233.614 | +€ 62.459 | +36,5% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 171.155 | € 233.614 | +€ 62.459 | +36,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 486.840 | € 1.068.840 | +€ 581.999 | +120% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 131.568 | € 292.268 | +€ 160.701 | +122% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 355.273 | € 776.571 | +€ 421.299 | +119% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 355.273 | € 776.571 | +€ 421.299 | +119% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 september 2024 en 30 september 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 17 oktober 2026 via checked.be.