TERRACAP: wat veranderde er
TERRACAP
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 247.801
daling van € 247.801 (-46,7%), van € 530.444 naar € 282.643
waarvan Handelsvorderingen: -€ 237.157
- Materiële vaste activa -€ 114.270
daling van € 114.270 (-21,1%), van € 542.035 naar € 427.766
waarvan Leasing en soortgelijke rechten: -€ 103.248
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 135.127
daling van € 135.127 (-48,2%), van € 280.200 naar € 145.072
waarvan Bezoldigingen en sociale lasten: -€ 78.498
- Schulden op meer dan één jaar -€ 119.993
daling van € 119.993 (-56,0%), van € 214.413 naar € 94.420
- Reserves -€ 105.778
daling van € 105.778 (-40,5%), van € 261.161 naar € 155.382
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen -€ 25.523
daling van € 25.523 (-20,9%), van € 122.089 naar € 96.566
- Handelsschulden +€ 22.825
stijging van € 22.825 (+10,1%), van € 225.060 naar € 247.885
- Bruto bedrijfsmarge -€ 178.005
daling van € 178.005 (-22,0%), van € 810.733 naar € 632.728
- Andere bedrijfskosten +€ 60.558
stijging van € 60.558 (+790%), van € 7.663 naar € 68.221
- Belastingen -€ 51.082
daling van € 51.082 (-99,1%), van € 51.530 naar € 448
- Financiële kosten +€ 23.541
stijging van € 23.541 (+142%), van € 16.626 naar € 40.167
waarvan Financiële kosten: +€ 23.339
- Personeelskosten +€ 19.553
stijging van € 19.553 (+4,4%), van € 441.258 naar € 460.811
Evolutie van het resultaat, 2024 tot 2025
Per post van de resultatenrekening ziet u het verschil als effect op het resultaat. Hogere kosten verlagen het resultaat, hogere opbrengsten verhogen het.
Afgeleide kasstroombrug
De brug is afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025. Er is geen neergelegd kasstroomoverzicht. U ziet waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.124.606 | € 759.117 | -€ 365.489 | -32,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 555.224 | € 440.954 | -€ 114.270 | -20,6% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 542.035 | € 427.766 | -€ 114.270 | -21,1% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 110.793 | € 108.146 | -€ 2.647 | -2,4% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 20.839 | € 13.068 | -€ 7.771 | -37,3% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 404.865 | € 301.617 | -€ 103.248 | -25,5% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 5.538 | € 4.934 | -€ 604 | -10,9% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 13.189 | € 13.189 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 569.381 | € 318.162 | -€ 251.219 | -44,1% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 530.444 | € 282.643 | -€ 247.801 | -46,7% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 413.922 | € 176.765 | -€ 237.157 | -57,3% |
| Overige vorderingen | 41 | € 116.522 | € 105.878 | -€ 10.644 | -9,1% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 29.414 | € 30.997 | +€ 1.582 | +5,4% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 9.523 | € 4.523 | -€ 5.000 | -52,5% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.124.606 | € 759.117 | -€ 365.489 | -32,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 281.653 | € 173.982 | -€ 107.671 | -38,2% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.600 | € 18.600 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 261.161 | € 155.382 | -€ 105.778 | -40,5% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 261.161 | € 155.382 | -€ 105.778 | -40,5% |
| Kapitaalsubsidies | 15 | € 1.893 | - | -€ 1.893 | |
| Schulden | 17/49 | € 842.952 | € 585.134 | -€ 257.818 | -30,6% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 214.413 | € 94.420 | -€ 119.993 | -56,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 214.413 | € 94.420 | -€ 119.993 | -56,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 628.539 | € 490.714 | -€ 137.825 | -21,9% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 122.089 | € 96.566 | -€ 25.523 | -20,9% |
| Handelsschulden | 44 | € 225.060 | € 247.885 | +€ 22.825 | +10,1% |
| Leveranciers | 440/4 | € 225.060 | € 247.885 | +€ 22.825 | +10,1% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 280.200 | € 145.072 | -€ 135.127 | -48,2% |
| Belastingen | 450/3 | € 133.197 | € 76.568 | -€ 56.630 | -42,5% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 147.002 | € 68.505 | -€ 78.498 | -53,4% |
| Overige schulden | 47/48 | € 1.190 | € 1.190 | = | 0,0% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 441.258 | € 460.811 | +€ 19.553 | +4,4% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 162.526 | € 172.355 | +€ 9.829 | +6,0% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 7.663 | € 68.221 | +€ 60.558 | +790% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 269 | - | -€ 269 | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 810.733 | € 632.728 | -€ 178.005 | -22,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 199.016 | -€ 68.659 | -€ 267.675 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 12.702 | € 3.496 | -€ 9.206 | -72,5% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 3.702 | € 1.932 | -€ 1.770 | -47,8% |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 76B | € 9.000 | € 1.564 | -€ 7.436 | -82,6% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 16.626 | € 40.167 | +€ 23.541 | +142% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 16.626 | € 39.965 | +€ 23.339 | +140% |
| Niet-recurrente financiële kosten | 66B | - | € 202 | +€ 202 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 195.092 | -€ 105.330 | -€ 300.422 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 51.530 | € 448 | -€ 51.082 | -99,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 143.562 | -€ 105.778 | -€ 249.340 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 143.562 | -€ 105.778 | -€ 249.340 |
Volgende stappen
Berekening en bronnen
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 7 november 2026 via checked.be.