TERMATAL HOLDING: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TERMATAL HOLDING
Grootste bewegingen
Geen actiefpost bewoog meer dan 1% van het balanstotaal.
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar -€ 174.000
daling van € 174.000 (-11,1%), van € 1,6 mln naar € 1,4 mln
waarvan Overige leningen: -€ 164.000
- Reserves +€ 105.200
stijging van € 105.200 (+688%), van € 15.300 naar € 120.500
waarvan Beschikbare reserves: +€ 100.000
- Bruto bedrijfsmarge +€ 76.679
stijging van € 76.679 (+69,9%), van € 109.725 naar € 186.404
- Financiële kosten -€ 15.910
daling van € 15.910 (-20,6%), van € 77.113 naar € 61.204
- Belastingen +€ 14.958
stijging van € 14.958 (+1.750%), van € 855 naar € 15.812
- Afschrijvingen -€ 8.283
daling van € 8.283 (-53,2%), van € 15.566 naar € 7.283
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 6.825.137 | € 6.788.607 | -€ 36.530 | -0,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 6.752.186 | € 6.744.903 | -€ 7.283 | -0,1% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 8.163 | € 880 | -€ 7.283 | -89,2% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 1.124 | € 880 | -€ 244 | -21,7% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 7.039 | € 0 | -€ 7.039 | -100% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 6.744.023 | € 6.744.023 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 72.951 | € 43.704 | -€ 29.247 | -40,1% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 64.480 | € 0 | -€ 64.480 | -100% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 64.480 | € 0 | -€ 64.480 | -100% |
| Overige vorderingen | 41 | € 0 | - | = | |
| Liquide middelen | 54/58 | € 6.657 | € 19.879 | +€ 13.222 | +199% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.814 | € 23.826 | +€ 22.011 | +1.213% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 6.825.137 | € 6.788.607 | -€ 36.530 | -0,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.674.353 | € 1.774.664 | +€ 100.312 | +6,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 949.400 | € 949.400 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 949.400 | € 949.400 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 949.400 | € 949.400 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 15.300 | € 120.500 | +€ 105.200 | +688% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 15.300 | € 20.500 | +€ 5.200 | +34,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 15.300 | € 20.500 | +€ 5.200 | +34,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | - | € 100.000 | +€ 100.000 | |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 709.653 | € 704.764 | -€ 4.888 | -0,7% |
| Schulden | 17/49 | € 5.150.785 | € 5.013.943 | -€ 136.842 | -2,7% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 1.200.000 | € 1.200.000 | = | 0,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 1.200.000 | € 1.200.000 | = | 0,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 3.928.384 | € 3.802.441 | -€ 125.944 | -3,2% |
| Financiële schulden | 43 | € 1.564.000 | € 1.390.000 | -€ 174.000 | -11,1% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 900.000 | € 890.000 | -€ 10.000 | -1,1% |
| Overige leningen | 439 | € 664.000 | € 500.000 | -€ 164.000 | -24,7% |
| Handelsschulden | 44 | € 6.698 | € 14.378 | +€ 7.680 | +115% |
| Leveranciers | 440/4 | € 6.698 | € 14.378 | +€ 7.680 | +115% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 20.667 | € 41.535 | +€ 20.869 | +101% |
| Belastingen | 450/3 | € 20.667 | € 41.535 | +€ 20.869 | +101% |
| Overige schulden | 47/48 | € 2.337.020 | € 2.356.527 | +€ 19.507 | +0,8% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 22.400 | € 11.502 | -€ 10.898 | -48,7% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 15.566 | € 7.283 | -€ 8.283 | -53,2% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 2.387 | € 1.793 | -€ 594 | -24,9% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 14.477 | € 0 | -€ 14.477 | -100% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 109.725 | € 186.404 | +€ 76.679 | +69,9% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 77.295 | € 177.327 | +€ 100.033 | +129% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 84 | € 0 | -€ 84 | -100% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 84 | € 0 | -€ 84 | -100% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 77.113 | € 61.204 | -€ 15.910 | -20,6% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 77.113 | € 61.204 | -€ 15.910 | -20,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 265 | € 116.124 | +€ 115.859 | +43.700% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 855 | € 15.812 | +€ 14.958 | +1.750% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 589 | € 100.312 | +€ 100.901 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 589 | € 100.312 | +€ 100.901 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 20 oktober 2026 via checked.be.