TERAMEX: wat veranderde er
TERAMEX
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 608.945
daling van € 608.945 (-66,4%), van € 917.375 naar € 308.430
vooral door Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 425.016) en Geldbeleggingen (-€ 400.000)
- Geldbeleggingen +€ 400.000
nieuw in 2025: € 400.000
- Materiële vaste activa +€ 142.631
stijging van € 142.631 (+6,6%), van € 2,2 mln naar € 2,3 mln
waarvan Installaties, machines en uitrusting: +€ 227.922
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 132.142
stijging van € 132.142 (+122%), van € 107.934 naar € 240.076
waarvan Handelsvorderingen: +€ 91.367
- Reserves -€ 146.050
daling van € 146.050 (-13,3%), van € 1,1 mln naar € 954.816
waarvan Beschikbare reserves: -€ 139.000
- Schulden op meer dan één jaar +€ 63.742
stijging van € 63.742 (+4,2%), van € 1,5 mln naar € 1,6 mln
- Overige schulden +€ 61.682
stijging van € 61.682 (+41,8%), van € 147.402 naar € 209.084
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen +€ 59.572
stijging van € 59.572 (+32,1%), van € 185.812 naar € 245.384
- Kapitaalsubsidies +€ 43.584
stijging van € 43.584 (+460%), van € 9.475 naar € 53.059
- Bruto bedrijfsmarge -€ 115.669
daling van € 115.669 (-17,2%), van € 674.161 naar € 558.493
- Personeelskosten -€ 59.417
daling van € 59.417 (-26,8%), van € 221.781 naar € 162.365
- Afschrijvingen +€ 54.879
stijging van € 54.879 (+24,1%), van € 227.505 naar € 282.384
- Belastingen -€ 39.263
daling van € 39.263 (-75,6%), van € 51.909 naar € 12.646
- Financiële kosten +€ 7.436
stijging van € 7.436 (+19,3%), van € 38.572 naar € 46.008
Evolutie van het resultaat, 2024 tot 2025
Per post van de resultatenrekening ziet u het verschil als effect op het resultaat. Hogere kosten verlagen het resultaat, hogere opbrengsten verhogen het.
Afgeleide kasstroombrug
De brug is afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025. Er is geen neergelegd kasstroomoverzicht. U ziet waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 3.218.132 | € 3.282.617 | +€ 64.485 | +2,0% |
| Vaste activa | 21/28 | € 2.164.127 | € 2.306.758 | +€ 142.631 | +6,6% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 2.164.127 | € 2.306.758 | +€ 142.631 | +6,6% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 1.534.084 | € 1.482.015 | -€ 52.070 | -3,4% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 409.928 | € 637.850 | +€ 227.922 | +55,6% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 220.115 | € 186.894 | -€ 33.221 | -15,1% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 1.054.005 | € 975.859 | -€ 78.146 | -7,4% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 107.934 | € 240.076 | +€ 132.142 | +122% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 41.548 | € 132.916 | +€ 91.367 | +220% |
| Overige vorderingen | 41 | € 66.385 | € 107.160 | +€ 40.775 | +61,4% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | - | € 400.000 | +€ 400.000 | |
| Liquide middelen | 54/58 | € 917.375 | € 308.430 | -€ 608.945 | -66,4% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 28.696 | € 27.353 | -€ 1.343 | -4,7% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 3.218.132 | € 3.282.617 | +€ 64.485 | +2,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.187.145 | € 1.085.073 | -€ 102.072 | -8,6% |
| Inbreng | 10/11 | € 70.000 | € 70.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 1.100.866 | € 954.816 | -€ 146.050 | -13,3% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 182.866 | € 175.816 | -€ 7.050 | -3,9% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 918.000 | € 779.000 | -€ 139.000 | -15,1% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 6.805 | € 7.198 | +€ 393 | +5,8% |
| Kapitaalsubsidies | 15 | € 9.475 | € 53.059 | +€ 43.584 | +460% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 9.257 | € 6.860 | -€ 2.397 | -25,9% |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 9.257 | € 6.860 | -€ 2.397 | -25,9% |
| Schulden | 17/49 | € 2.021.730 | € 2.190.685 | +€ 168.954 | +8,4% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 1.501.539 | € 1.565.281 | +€ 63.742 | +4,2% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 1.501.539 | € 1.565.281 | +€ 63.742 | +4,2% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 520.191 | € 624.203 | +€ 104.012 | +20,0% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 185.812 | € 245.384 | +€ 59.572 | +32,1% |
| Handelsschulden | 44 | € 149.967 | € 143.478 | -€ 6.490 | -4,3% |
| Leveranciers | 440/4 | € 149.967 | € 143.478 | -€ 6.490 | -4,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 37.010 | € 26.257 | -€ 10.753 | -29,1% |
| Belastingen | 450/3 | € 24.161 | € 13.219 | -€ 10.942 | -45,3% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 12.849 | € 13.038 | +€ 190 | +1,5% |
| Overige schulden | 47/48 | € 147.402 | € 209.084 | +€ 61.682 | +41,8% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | - | € 1.200 | +€ 1.200 | |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 28.000 | € 54.000 | +€ 26.000 | +92,9% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 221.781 | € 162.365 | -€ 59.417 | -26,8% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 227.505 | € 282.384 | +€ 54.879 | +24,1% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 17.654 | € 18.915 | +€ 1.261 | +7,1% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 11.068 | - | -€ 11.068 | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 674.161 | € 558.493 | -€ 115.669 | -17,2% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 196.154 | € 94.829 | -€ 101.325 | -51,7% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 9.312 | € 15.772 | +€ 6.460 | +69,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 9.312 | € 15.772 | +€ 6.460 | +69,4% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 38.572 | € 46.008 | +€ 7.436 | +19,3% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 38.572 | € 46.008 | +€ 7.436 | +19,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 166.894 | € 64.592 | -€ 102.302 | -61,3% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 3.863 | € 2.397 | -€ 1.466 | -38,0% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 51.909 | € 12.646 | -€ 39.263 | -75,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 118.848 | € 54.343 | -€ 64.505 | -54,3% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 84.320 | € 7.050 | -€ 77.270 | -91,6% |
| Overboeking naar de belastingvrije reserves | 689 | € 77.885 | - | -€ 77.885 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 125.283 | € 61.393 | -€ 63.890 | -51,0% |
Volgende stappen
Berekening en bronnen
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 30 juni 2025. Groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 4 november 2026 via checked.be.