TELOS EQUITY: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TELOS EQUITY
Grootste bewegingen
- Financiële vaste activa -€ 195.000
daling van € 195.000 (-62,3%), van € 312.906 naar € 117.906
- Liquide middelen +€ 160.078
stijging van € 160.078 (+651%), van € 24.607 naar € 184.685
vooral door Investeringen in vaste activa (netto) (+€ 193.959) en Vorderingen op ten hoogste één jaar (+€ 32.738)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 32.738
daling van € 32.738 (-62,5%), van € 52.353 naar € 19.615
waarvan Handelsvorderingen: -€ 17.340
- Overgedragen winst (verlies) -€ 74.733
daling van € 74.733 (-2.036%), van -€ 3.671 naar -€ 78.403
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 6.984
stijging van € 6.984 (+1.122%), van € 623 naar € 7.606
- Bruto bedrijfsmarge -€ 31.710
daling van € 31.710 (-72,5%), van € 43.744 naar € 12.034
- Financiële kosten +€ 26.803
stijging van € 26.803 (+47,7%), van € 56.221 naar € 83.023
waarvan Niet-recurrente financiële kosten: +€ 23.974
- Belastingen -€ 6.980
daling van € 6.980 (-77,0%), van € 9.063 naar € 2.082
- Financiële opbrengsten -€ 1.013
daling van € 1.013 (-87,4%), van € 1.159 naar € 146
- Andere bedrijfskosten -€ 547
daling van € 547 (-36,8%), van € 1.485 naar € 938
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 438.437 | € 370.448 | -€ 67.989 | -15,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 315.303 | € 120.475 | -€ 194.828 | -61,8% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 2.397 | € 2.569 | +€ 172 | +7,2% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 213 | € 923 | +€ 710 | +334% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 2.184 | € 1.646 | -€ 538 | -24,6% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 312.906 | € 117.906 | -€ 195.000 | -62,3% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 123.135 | € 249.973 | +€ 126.838 | +103% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | € 45.000 | € 45.000 | = | 0,0% |
| Overige vorderingen | 291 | € 45.000 | € 45.000 | = | 0,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 52.353 | € 19.615 | -€ 32.738 | -62,5% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 35.490 | € 18.150 | -€ 17.340 | -48,9% |
| Overige vorderingen | 41 | € 16.863 | € 1.465 | -€ 15.398 | -91,3% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 24.607 | € 184.685 | +€ 160.078 | +651% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.174 | € 673 | -€ 501 | -42,7% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 438.437 | € 370.448 | -€ 67.989 | -15,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 392.259 | € 317.527 | -€ 74.733 | -19,1% |
| Inbreng | 10/11 | € 6.450 | € 6.450 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 389.480 | € 389.480 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 389.480 | € 389.480 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 3.671 | -€ 78.403 | -€ 74.733 | -2.036% |
| Schulden | 17/49 | € 46.178 | € 52.921 | +€ 6.743 | +14,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 44.245 | € 48.165 | +€ 3.920 | +8,9% |
| Handelsschulden | 44 | € 603 | € 306 | -€ 297 | -49,2% |
| Leveranciers | 440/4 | € 603 | € 306 | -€ 297 | -49,2% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 623 | € 7.606 | +€ 6.984 | +1.122% |
| Belastingen | 450/3 | € 623 | € 7.606 | +€ 6.984 | +1.122% |
| Overige schulden | 47/48 | € 43.019 | € 40.253 | -€ 2.767 | -6,4% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 1.933 | € 4.756 | +€ 2.824 | +146% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 577 | € 869 | +€ 291 | +50,5% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.485 | € 938 | -€ 547 | -36,8% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 43.744 | € 12.034 | -€ 31.710 | -72,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 41.681 | € 10.227 | -€ 31.454 | -75,5% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 1.159 | € 146 | -€ 1.013 | -87,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.159 | € 146 | -€ 1.013 | -87,4% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 56.221 | € 83.023 | +€ 26.803 | +47,7% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 195 | € 3.023 | +€ 2.829 | +1.453% |
| Niet-recurrente financiële kosten | 66B | € 56.026 | € 80.000 | +€ 23.974 | +42,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 13.380 | -€ 72.650 | -€ 59.270 | -443% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 9.063 | € 2.082 | -€ 6.980 | -77,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 22.443 | -€ 74.733 | -€ 52.290 | -233% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 22.443 | -€ 74.733 | -€ 52.290 | -233% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 27 oktober 2026 via checked.be.