TD CLEANING: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TD CLEANING
Grootste bewegingen
- Vorderingen op meer dan één jaar +€ 2,2 mln
nieuw in 2025: € 2,2 mln
- Liquide middelen +€ 445.810
stijging van € 445.810 (+56,4%), van € 789.859 naar € 1,2 mln
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 149.581
daling van € 149.581 (-29,6%), van € 504.737 naar € 355.155
waarvan Handelsvorderingen: -€ 476.935
- Materiële vaste activa -€ 112.112
daling van € 112.112 (-8,0%), van € 1,4 mln naar € 1,3 mln
waarvan Meubilair en rollend materieel: -€ 119.068
- Immateriële vaste activa -€ 85.479
daling van € 85.479 (-100%), van € 85.479 naar € 0
- Reserves +€ 2,3 mln
stijging van € 2,3 mln (+164%), van € 1,4 mln naar € 3,6 mln
waarvan Beschikbare reserves: +€ 2,4 mln
- Overige schulden +€ 566.081
stijging van € 566.081 (+59.964%), van € 944 naar € 567.025
- Overlopende rekeningen (passiva) -€ 159.357
daling van € 159.357 (-99,6%), van € 159.992 naar € 635
- Schulden op meer dan één jaar -€ 151.533
daling van € 151.533 (-18,1%), van € 837.297 naar € 685.764
- Handelsschulden -€ 126.494
daling van € 126.494 (-96,3%), van € 131.381 naar € 4.887
- Bruto bedrijfsmarge +€ 2,7 mln
stijging van € 2,7 mln (+134%), van € 2,0 mln naar € 4,7 mln
- Belastingen +€ 1,0 mln
stijging van € 1,0 mln (+537%), van € 191.393 naar € 1,2 mln
- Personeelskosten -€ 704.380
daling van € 704.380 (-57,4%), van € 1,2 mln naar € 523.066
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Een kasstroombrug vraagt twee opeenvolgende boekjaren: het resultaat en de afschrijvingen van één jaar verklaren geen verschil over meerdere jaren. Kies twee boekjaren die op elkaar volgen.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 2.808.877 | € 5.141.801 | +€ 2,3 mln | +83,1% |
| Vaste activa | 21/28 | € 1.488.885 | € 1.291.134 | -€ 197.750 | -13,3% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 85.479 | € 0 | -€ 85.479 | -100% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 1.403.246 | € 1.291.134 | -€ 112.112 | -8,0% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 1.187.077 | € 1.121.630 | -€ 65.447 | -5,5% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 46.699 | € 139.859 | +€ 93.160 | +199% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 140.570 | € 21.502 | -€ 119.068 | -84,7% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 25.403 | € 7.269 | -€ 18.134 | -71,4% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 3.497 | € 874 | -€ 2.622 | -75,0% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 160 | € 0 | -€ 160 | -100% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 1.319.992 | € 3.850.666 | +€ 2,5 mln | +192% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | - | € 2.245.000 | +€ 2,2 mln | |
| Overige vorderingen | 291 | - | € 2.245.000 | +€ 2,2 mln | |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 504.737 | € 355.155 | -€ 149.581 | -29,6% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 504.470 | € 27.534 | -€ 476.935 | -94,5% |
| Overige vorderingen | 41 | € 267 | € 327.621 | +€ 327.354 | +122.650% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 789.859 | € 1.235.669 | +€ 445.810 | +56,4% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 25.396 | € 14.842 | -€ 10.554 | -41,6% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 2.808.877 | € 5.141.801 | +€ 2,3 mln | +83,1% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.378.709 | € 3.634.970 | +€ 2,3 mln | +164% |
| Inbreng | 10/11 | € 6.200 | € 6.200 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 1.372.509 | € 3.628.770 | +€ 2,3 mln | +164% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 0 | - | = | |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 0 | - | = | |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 221.025 | € 84.200 | -€ 136.825 | -61,9% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 1.151.484 | € 3.544.570 | +€ 2,4 mln | +208% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 0 | € 0 | = | |
| Schulden | 17/49 | € 1.430.168 | € 1.506.831 | +€ 76.663 | +5,4% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 837.297 | € 685.764 | -€ 151.533 | -18,1% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 837.297 | € 685.764 | -€ 151.533 | -18,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 432.878 | € 820.431 | +€ 387.553 | +89,5% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 123.238 | € 88.919 | -€ 34.319 | -27,8% |
| Handelsschulden | 44 | € 131.381 | € 4.887 | -€ 126.494 | -96,3% |
| Leveranciers | 440/4 | € 131.381 | € 4.887 | -€ 126.494 | -96,3% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 30 | € 0 | -€ 30 | -100% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 177.286 | € 159.601 | -€ 17.685 | -10,0% |
| Belastingen | 450/3 | € 95.714 | € 159.601 | +€ 63.887 | +66,7% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 81.572 | € 0 | -€ 81.572 | -100% |
| Overige schulden | 47/48 | € 944 | € 567.025 | +€ 566.081 | +59.964% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 159.992 | € 635 | -€ 159.357 | -99,6% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 248 | € 4.099.024 | +€ 4,1 mln | +1.653.132% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 1.227.446 | € 523.066 | -€ 704.380 | -57,4% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 163.526 | € 156.284 | -€ 7.242 | -4,4% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | € 2.965 | € 12.059 | +€ 9.094 | +307% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 22.142 | € 31.770 | +€ 9.627 | +43,5% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 0 | - | = | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 2.023.007 | € 4.740.834 | +€ 2,7 mln | +134% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 606.927 | € 4.017.655 | +€ 3,4 mln | +562% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 1.985 | € 48.245 | +€ 46.260 | +2.331% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.985 | € 48.245 | +€ 46.260 | +2.331% |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 76B | € 0 | - | = | |
| Financiële kosten | 65/66B | € 14.813 | € 17.354 | +€ 2.541 | +17,2% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 14.813 | € 17.354 | +€ 2.541 | +17,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 594.099 | € 4.048.546 | +€ 3,5 mln | +581% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 191.393 | € 1.219.285 | +€ 1,0 mln | +537% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 402.706 | € 2.829.261 | +€ 2,4 mln | +603% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 112.036 | € 136.825 | +€ 24.789 | +22,1% |
| Overboeking naar de belastingvrije reserves | 689 | € 84.200 | € 0 | -€ 84.200 | -100% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 430.542 | € 2.966.086 | +€ 2,5 mln | +589% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 31 oktober 2026 via checked.be.