TBH - Interiortextiles: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TBH - Interiortextiles
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 41.065
daling van € 41.065 (-19,2%), van € 214.191 naar € 173.126
vooral door Schulden op meer dan één jaar (-€ 53.756) en Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 51.699)
- Geldbeleggingen -€ 23.048
daling van € 23.048 (-95,9%), van € 24.034 naar € 986
- Schulden op meer dan één jaar -€ 53.756
daling van € 53.756 (-11,1%), van € 483.574 naar € 429.817
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 30.071
daling van € 30.071 (-53,8%), van € 55.946 naar € 25.874
waarvan Belastingen: -€ 34.349
- Overgedragen winst (verlies) +€ 28.097
stijging van € 28.097 (+15,3%), van € 183.707 naar € 211.805
- Handelsschulden +€ 13.558
stijging van € 13.558 (+7,6%), van € 177.801 naar € 191.359
- Overige schulden -€ 12.505
daling van € 12.505 (-14,7%), van € 85.028 naar € 72.523
- Bruto bedrijfsmarge -€ 54.307
daling van € 54.307 (-16,3%), van € 333.690 naar € 279.383
- Personeelskosten +€ 31.340
stijging van € 31.340 (+21,3%), van € 147.207 naar € 178.547
- Belastingen -€ 18.741
daling van € 18.741 (-66,8%), van € 28.045 naar € 9.304
- Afschrijvingen +€ 9.835
stijging van € 9.835 (+22,6%), van € 43.580 naar € 53.415
- Financiële opbrengsten +€ 4.159
stijging van € 4.159 (+401%), van € 1.037 naar € 5.196
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.066.664 | € 1.015.426 | -€ 51.238 | -4,8% |
| Vaste activa | 21/28 | € 551.335 | € 549.619 | -€ 1.716 | -0,3% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 33.539 | € 27.629 | -€ 5.910 | -17,6% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 442.296 | € 446.490 | +€ 4.194 | +0,9% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 419.279 | € 392.188 | -€ 27.090 | -6,5% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 23.017 | € 54.301 | +€ 31.284 | +136% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 75.500 | € 75.500 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 515.329 | € 465.807 | -€ 49.522 | -9,6% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | € 0 | - | = | |
| Handelsvorderingen | 290 | € 0 | - | = | |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 15.163 | € 24.375 | +€ 9.212 | +60,8% |
| Voorraden | 30/36 | € 15.163 | € 24.375 | +€ 9.212 | +60,8% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 261.942 | € 267.321 | +€ 5.379 | +2,1% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 236.083 | € 244.793 | +€ 8.710 | +3,7% |
| Overige vorderingen | 41 | € 25.859 | € 22.528 | -€ 3.331 | -12,9% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 24.034 | € 986 | -€ 23.048 | -95,9% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 214.191 | € 173.126 | -€ 41.065 | -19,2% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.066.664 | € 1.015.426 | -€ 51.238 | -4,8% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 188.707 | € 216.805 | +€ 28.097 | +14,9% |
| Inbreng | 10/11 | € 5.000 | € 5.000 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 183.707 | € 211.805 | +€ 28.097 | +15,3% |
| Schulden | 17/49 | € 877.957 | € 798.621 | -€ 79.335 | -9,0% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 483.574 | € 429.817 | -€ 53.756 | -11,1% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 483.574 | € 429.817 | -€ 53.756 | -11,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 394.383 | € 368.804 | -€ 25.579 | -6,5% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 59.762 | € 53.756 | -€ 6.006 | -10,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 177.801 | € 191.359 | +€ 13.558 | +7,6% |
| Leveranciers | 440/4 | € 177.801 | € 191.359 | +€ 13.558 | +7,6% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 15.847 | € 25.291 | +€ 9.445 | +59,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 55.946 | € 25.874 | -€ 30.071 | -53,8% |
| Belastingen | 450/3 | € 39.609 | € 5.260 | -€ 34.349 | -86,7% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 16.337 | € 20.614 | +€ 4.277 | +26,2% |
| Overige schulden | 47/48 | € 85.028 | € 72.523 | -€ 12.505 | -14,7% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 147.207 | € 178.547 | +€ 31.340 | +21,3% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 43.580 | € 53.415 | +€ 9.835 | +22,6% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | € 0 | - | = | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 4.044 | € 4.205 | +€ 161 | +4,0% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 333.690 | € 279.383 | -€ 54.307 | -16,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 138.860 | € 43.217 | -€ 95.643 | -68,9% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 1.037 | € 5.196 | +€ 4.159 | +401% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.037 | € 5.196 | +€ 4.159 | +401% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 14.058 | € 11.011 | -€ 3.048 | -21,7% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 14.058 | € 11.011 | -€ 3.048 | -21,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 125.838 | € 37.402 | -€ 88.437 | -70,3% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 28.045 | € 9.304 | -€ 18.741 | -66,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 97.794 | € 28.097 | -€ 69.696 | -71,3% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 97.794 | € 28.097 | -€ 69.696 | -71,3% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 29 oktober 2026 via checked.be.