STEENS MANAGEMENT: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
STEENS MANAGEMENT
Grootste bewegingen
- Geldbeleggingen -€ 643.327
daling van € 643.327 (-13,4%), van € 4,8 mln naar € 4,2 mln
- Liquide middelen -€ 241.346
daling van € 241.346 (-50,0%), van € 482.887 naar € 241.541
vooral door Inbreng, uitkeringen en overige (-€ 1,1 mln) en Overlopende rekeningen (passiva) (-€ 3.196)
- Reserves -€ 920.436
daling van € 920.436 (-17,3%), van € 5,3 mln naar € 4,4 mln
- Financiële opbrengsten -€ 57.345
daling van € 57.345 (-29,2%), van € 196.312 naar € 138.967
- Afschrijvingen -€ 25.639
daling van € 25.639 (-52,2%), van € 49.073 naar € 23.434
- Bruto bedrijfsmarge +€ 4.765
stijging van € 4.765 (+3,1%), van € 151.962 naar € 156.727
- Financiële kosten +€ 4.463
stijging van € 4.463 (+399%), van € 1.119 naar € 5.582
- Belastingen -€ 2.425
daling van € 2.425 (-2,9%), van € 82.818 naar € 80.392
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 5.402.433 | € 4.493.157 | -€ 909.275 | -16,8% |
| Vaste activa | 21/28 | € 66.514 | € 45.781 | -€ 20.733 | -31,2% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 66.514 | € 45.781 | -€ 20.733 | -31,2% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 57.270 | € 45.781 | -€ 11.489 | -20,1% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 9.244 | - | -€ 9.244 | |
| Vlottende activa | 29/58 | € 5.335.919 | € 4.447.377 | -€ 888.542 | -16,7% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 24.711 | € 25.470 | +€ 759 | +3,1% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 23.803 | € 24.368 | +€ 565 | +2,4% |
| Overige vorderingen | 41 | € 908 | € 1.102 | +€ 194 | +21,4% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 4.817.175 | € 4.173.848 | -€ 643.327 | -13,4% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 482.887 | € 241.541 | -€ 241.346 | -50,0% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 11.145 | € 6.517 | -€ 4.628 | -41,5% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 5.402.433 | € 4.493.157 | -€ 909.275 | -16,8% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 5.334.154 | € 4.413.718 | -€ 920.436 | -17,3% |
| Reserves | 13 | € 5.334.154 | € 4.413.718 | -€ 920.436 | -17,3% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 5.334.154 | € 4.413.718 | -€ 920.436 | -17,3% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 36.702 | € 36.702 | = | 0,0% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 160/5 | € 36.702 | € 36.702 | = | 0,0% |
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 160 | € 36.702 | € 36.702 | = | 0,0% |
| Schulden | 17/49 | € 31.577 | € 42.738 | +€ 11.161 | +35,3% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 26.181 | € 40.538 | +€ 14.357 | +54,8% |
| Handelsschulden | 44 | € 3.750 | € 7.130 | +€ 3.380 | +90,1% |
| Leveranciers | 440/4 | € 3.750 | € 7.130 | +€ 3.380 | +90,1% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 22.430 | € 33.407 | +€ 10.977 | +48,9% |
| Belastingen | 450/3 | € 22.430 | € 33.407 | +€ 10.977 | +48,9% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 5.396 | € 2.200 | -€ 3.196 | -59,2% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 49.073 | € 23.434 | -€ 25.639 | -52,2% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 3.704 | € 4.028 | +€ 324 | +8,7% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | - | € 9.244 | +€ 9.244 | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 151.962 | € 156.727 | +€ 4.765 | +3,1% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 99.185 | € 120.020 | +€ 20.835 | +21,0% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 196.312 | € 138.967 | -€ 57.345 | -29,2% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 196.312 | € 138.967 | -€ 57.345 | -29,2% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 1.119 | € 5.582 | +€ 4.463 | +399% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 1.119 | € 5.582 | +€ 4.463 | +399% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 294.378 | € 253.405 | -€ 40.972 | -13,9% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 82.818 | € 80.392 | -€ 2.425 | -2,9% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 211.560 | € 173.013 | -€ 38.547 | -18,2% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 211.560 | € 173.013 | -€ 38.547 | -18,2% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 30 juni 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 1 november 2026 via checked.be.