SOCOTRA: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
SOCOTRA
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 681.167
stijging van € 681.167 (+151%), van € 452.461 naar € 1,1 mln
waarvan Handelsvorderingen: +€ 684.252
- Liquide middelen -€ 569.629
daling van € 569.629 (-99,8%), van € 570.825 naar € 1.196
vooral door Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 681.167) en Voorraden en bestellingen (-€ 306.507)
- Voorraden en bestellingen +€ 306.507
stijging van € 306.507 (+4.394%), van € 6.975 naar € 313.483
- Financiële vaste activa -€ 105.000
daling van € 105.000 (-3,5%), van € 3,0 mln naar € 2,9 mln
- Overige schulden +€ 199.431
stijging van € 199.431 (+27,3%), van € 731.457 naar € 930.889
- Reserves +€ 105.157
stijging van € 105.157 (+4,2%), van € 2,5 mln naar € 2,6 mln
- Bruto bedrijfsmarge -€ 60.841
daling van € 60.841 (-23,8%), van € 255.894 naar € 195.053
- Financiële kosten +€ 33.596
stijging van € 33.596 (+40,7%), van € 82.604 naar € 116.200
- Belastingen -€ 4.403
daling van € 4.403 (-10,6%), van € 41.648 naar € 37.245
Van het resultaat van 2025 naar dat van 2026
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2025 en 2026 en het resultaat van 2026: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2025 | 2026 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 4.145.126 | € 4.444.076 | +€ 298.949 | +7,2% |
| Vaste activa | 21/28 | € 3.031.751 | € 2.935.972 | -€ 95.780 | -3,2% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 10 | € 9.231 | +€ 9.220 | +89.343% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | - | € 2.723 | +€ 2.723 | |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 10 | € 6.508 | +€ 6.497 | +62.959% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 3.031.741 | € 2.926.741 | -€ 105.000 | -3,5% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 1.113.375 | € 1.508.104 | +€ 394.729 | +35,5% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 6.975 | € 313.483 | +€ 306.507 | +4.394% |
| Voorraden | 30/36 | € 6.975 | € 313.483 | +€ 306.507 | +4.394% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 452.461 | € 1.133.628 | +€ 681.167 | +151% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 434.077 | € 1.118.330 | +€ 684.252 | +158% |
| Overige vorderingen | 41 | € 18.384 | € 15.298 | -€ 3.086 | -16,8% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 570.825 | € 1.196 | -€ 569.629 | -99,8% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 83.114 | € 59.797 | -€ 23.316 | -28,1% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 4.145.126 | € 4.444.076 | +€ 298.949 | +7,2% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 2.526.281 | € 2.631.438 | +€ 105.157 | +4,2% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.592 | € 18.592 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 2.507.689 | € 2.612.846 | +€ 105.157 | +4,2% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 2.507.689 | € 2.612.846 | +€ 105.157 | +4,2% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 0 | € 0 | = | |
| Schulden | 17/49 | € 1.618.846 | € 1.812.637 | +€ 193.792 | +12,0% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 766.325 | € 766.325 | = | 0,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 766.325 | € 766.325 | = | 0,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 778.720 | € 968.663 | +€ 189.943 | +24,4% |
| Handelsschulden | 44 | € 47.263 | € 37.529 | -€ 9.733 | -20,6% |
| Leveranciers | 440/4 | € 47.263 | € 37.529 | -€ 9.733 | -20,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 0 | € 245 | +€ 245 | |
| Belastingen | 450/3 | € 0 | € 245 | +€ 245 | |
| Overige schulden | 47/48 | € 731.457 | € 930.889 | +€ 199.431 | +27,3% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 73.801 | € 77.650 | +€ 3.849 | +5,2% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 531 | € 1.408 | +€ 877 | +165% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 489 | € 1.260 | +€ 772 | +158% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 255.894 | € 195.053 | -€ 60.841 | -23,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 254.874 | € 192.385 | -€ 62.489 | -24,5% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 66.960 | € 66.217 | -€ 743 | -1,1% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 66.960 | € 66.217 | -€ 743 | -1,1% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 82.604 | € 116.200 | +€ 33.596 | +40,7% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 82.604 | € 116.200 | +€ 33.596 | +40,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 239.230 | € 142.402 | -€ 96.828 | -40,5% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 41.648 | € 37.245 | -€ 4.403 | -10,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 197.582 | € 105.157 | -€ 92.425 | -46,8% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 197.582 | € 105.157 | -€ 92.425 | -46,8% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 maart 2025 en 31 maart 2026. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 27 oktober 2026 via checked.be.