RYDESTATE: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
RYDESTATE
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen +€ 392.741
stijging van € 392.741 (+83,1%), van € 472.642 naar € 865.383
- Materiële vaste activa +€ 200.676
stijging van € 200.676 (+10,0%), van € 2,0 mln naar € 2,2 mln
waarvan Terreinen en gebouwen: +€ 176.597
- Liquide middelen -€ 153.813
daling van € 153.813 (-43,2%), van € 355.660 naar € 201.847
vooral door Voorraden en bestellingen (-€ 392.741) en Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 280.854)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 121.661
stijging van € 121.661 (+72,2%), van € 168.461 naar € 290.122
waarvan Handelsvorderingen: +€ 85.343
- Schulden op meer dan één jaar +€ 677.065
stijging van € 677.065 (+29,6%), van € 2,3 mln naar € 3,0 mln
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen -€ 77.202
daling van € 77.202 (-90,6%), van € 85.208 naar € 8.007
- Afschrijvingen -€ 124.535
daling van € 124.535 (-60,8%), van € 204.712 naar € 80.178
- Bruto bedrijfsmarge -€ 102.624
daling van € 102.624 (-73,2%), van € 140.216 naar € 37.592
- Financiële kosten -€ 46.169
daling van € 46.169 (-99,1%), van € 46.584 naar € 415
- Andere bedrijfskosten -€ 6.668
daling van € 6.668 (-44,4%), van € 15.019 naar € 8.350
- Belastingen +€ 1.889
nieuw in 2023: € 1.889
Van het resultaat van 30-06-2023 naar dat van 31-12-2023
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 30-06-2023 en 31-12-2023 en het resultaat van 31-12-2023: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 30-06-2023 | 31-12-2023 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 5.493.660 | € 6.029.785 | +€ 536.125 | +9,8% |
| Vaste activa | 21/28 | € 2.009.847 | € 2.210.523 | +€ 200.676 | +10,0% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 2.009.847 | € 2.210.523 | +€ 200.676 | +10,0% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 2.009.847 | € 2.186.444 | +€ 176.597 | +8,8% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | - | € 24.079 | +€ 24.079 | |
| Vlottende activa | 29/58 | € 3.483.813 | € 3.819.262 | +€ 335.449 | +9,6% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | € 2.405.642 | € 2.377.555 | -€ 28.087 | -1,2% |
| Handelsvorderingen | 290 | € 359.142 | € 206.270 | -€ 152.872 | -42,6% |
| Overige vorderingen | 291 | € 2.046.500 | € 2.171.285 | +€ 124.785 | +6,1% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 472.642 | € 865.383 | +€ 392.741 | +83,1% |
| Voorraden | 30/36 | € 472.642 | € 865.383 | +€ 392.741 | +83,1% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 168.461 | € 290.122 | +€ 121.661 | +72,2% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 145.112 | € 230.455 | +€ 85.343 | +58,8% |
| Overige vorderingen | 41 | € 23.350 | € 59.667 | +€ 36.317 | +156% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 355.660 | € 201.847 | -€ 153.813 | -43,2% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 81.408 | € 84.355 | +€ 2.947 | +3,6% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 5.493.660 | € 6.029.785 | +€ 536.125 | +9,8% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 2.359.859 | € 2.321.147 | -€ 38.712 | -1,6% |
| Inbreng | 10/11 | € 62.000 | € 62.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 2.290.741 | € 2.247.157 | -€ 43.585 | -1,9% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 14.005 | € 14.005 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 14.005 | € 14.005 | = | 0,0% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 2.184.836 | € 2.141.252 | -€ 43.585 | -2,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 91.900 | € 91.900 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 7.118 | € 11.990 | +€ 4.873 | +68,5% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 592.056 | € 577.528 | -€ 14.528 | -2,5% |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 592.056 | € 577.528 | -€ 14.528 | -2,5% |
| Schulden | 17/49 | € 2.541.745 | € 3.131.110 | +€ 589.365 | +23,2% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 2.290.854 | € 2.967.919 | +€ 677.065 | +29,6% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 2.290.854 | € 2.967.919 | +€ 677.065 | +29,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 245.098 | € 157.398 | -€ 87.699 | -35,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 85.208 | € 8.007 | -€ 77.202 | -90,6% |
| Handelsschulden | 44 | € 156.947 | € 98.484 | -€ 58.464 | -37,3% |
| Leveranciers | 440/4 | € 156.947 | € 98.484 | -€ 58.464 | -37,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 2.942 | € 50.908 | +€ 47.966 | +1.630% |
| Belastingen | 450/3 | € 2.942 | € 50.908 | +€ 47.966 | +1.630% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 5.793 | € 5.793 | = | 0,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 204.712 | € 80.178 | -€ 124.535 | -60,8% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 15.019 | € 8.350 | -€ 6.668 | -44,4% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 140.216 | € 37.592 | -€ 102.624 | -73,2% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 79.515 | -€ 50.936 | +€ 28.579 | +35,9% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 46.584 | € 415 | -€ 46.169 | -99,1% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 46.584 | € 415 | -€ 46.169 | -99,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 126.099 | -€ 51.351 | +€ 74.748 | +59,3% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 31.759 | € 14.528 | -€ 17.231 | -54,3% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | - | € 1.889 | +€ 1.889 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 94.341 | -€ 38.712 | +€ 55.628 | +59,0% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 95.277 | € 43.585 | -€ 51.692 | -54,3% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 936 | € 4.873 | +€ 3.937 | +421% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2023 en 31 december 2023. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 22 oktober 2026 via checked.be.