Riverthree: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Riverthree
Grootste bewegingen
- Materiële vaste activa -€ 38.790
daling van € 38.790 (-19,8%), van € 196.362 naar € 157.572
waarvan Installaties, machines en uitrusting: -€ 27.523
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 21.149
daling van € 21.149 (-37,2%), van € 56.788 naar € 35.639
waarvan Handelsvorderingen: -€ 15.683
- Liquide middelen +€ 12.501
stijging van € 12.501 (+92,8%), van € 13.472 naar € 25.972
vooral door Afschrijvingen (+€ 40.631) en Vorderingen op ten hoogste één jaar (+€ 21.149)
- Voorraden en bestellingen +€ 3.293
stijging van € 3.293 (+8,3%), van € 39.655 naar € 42.948
- Schulden op meer dan één jaar -€ 41.592
daling van € 41.592 (-65,6%), van € 63.381 naar € 21.789
waarvan Overige schulden: -€ 26.400
- Handelsschulden -€ 22.819
daling van € 22.819 (-18,4%), van € 123.854 naar € 101.035
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 14.348
stijging van € 14.348 (+23,1%), van € 62.127 naar € 76.475
waarvan Belastingen: +€ 8.861
- Overgedragen winst (verlies) +€ 5.325
stijging van € 5.325 (+17,6%), van -€ 30.174 naar -€ 24.849
- Personeelskosten +€ 15.039
stijging van € 15.039 (+4,5%), van € 337.465 naar € 352.504
- Bruto bedrijfsmarge +€ 12.694
stijging van € 12.694 (+3,1%), van € 404.450 naar € 417.144
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 307.396 | € 263.453 | -€ 43.943 | -14,3% |
| Vaste activa | 21/28 | € 196.362 | € 157.572 | -€ 38.790 | -19,8% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 196.362 | € 157.572 | -€ 38.790 | -19,8% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 119.705 | € 92.181 | -€ 27.523 | -23,0% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 674 | € 110 | -€ 565 | -83,8% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 75.983 | € 65.282 | -€ 10.702 | -14,1% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 111.033 | € 105.880 | -€ 5.153 | -4,6% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 39.655 | € 42.948 | +€ 3.293 | +8,3% |
| Voorraden | 30/36 | € 39.655 | € 42.948 | +€ 3.293 | +8,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 56.788 | € 35.639 | -€ 21.149 | -37,2% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 43.666 | € 27.983 | -€ 15.683 | -35,9% |
| Overige vorderingen | 41 | € 13.122 | € 7.656 | -€ 5.466 | -41,7% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 13.472 | € 25.972 | +€ 12.501 | +92,8% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.119 | € 1.321 | +€ 203 | +18,1% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 307.396 | € 263.453 | -€ 43.943 | -14,3% |
| Eigen vermogen | 10/15 | -€ 12.174 | -€ 6.849 | +€ 5.325 | +43,7% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.000 | € 18.000 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 30.174 | -€ 24.849 | +€ 5.325 | +17,6% |
| Schulden | 17/49 | € 319.569 | € 270.301 | -€ 49.268 | -15,4% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 63.381 | € 21.789 | -€ 41.592 | -65,6% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 31.481 | € 16.289 | -€ 15.192 | -48,3% |
| Overige schulden | 178/9 | € 31.900 | € 5.500 | -€ 26.400 | -82,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 254.887 | € 246.626 | -€ 8.261 | -3,2% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 28.906 | € 29.116 | +€ 210 | +0,7% |
| Financiële schulden | 43 | € 30.000 | € 30.000 | = | 0,0% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 30.000 | € 30.000 | = | 0,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 123.854 | € 101.035 | -€ 22.819 | -18,4% |
| Leveranciers | 440/4 | € 123.854 | € 101.035 | -€ 22.819 | -18,4% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 62.127 | € 76.475 | +€ 14.348 | +23,1% |
| Belastingen | 450/3 | € 20.412 | € 29.273 | +€ 8.861 | +43,4% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 41.715 | € 47.202 | +€ 5.487 | +13,2% |
| Overige schulden | 47/48 | € 10.000 | € 10.000 | = | 0,0% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 1.301 | € 1.886 | +€ 585 | +45,0% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 337.465 | € 352.504 | +€ 15.039 | +4,5% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 39.361 | € 40.631 | +€ 1.270 | +3,2% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 7.208 | € 7.743 | +€ 535 | +7,4% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 404.450 | € 417.144 | +€ 12.694 | +3,1% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 20.416 | € 16.266 | -€ 4.150 | -20,3% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 36 | € 3 | -€ 33 | -92,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 36 | € 3 | -€ 33 | -92,4% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 10.631 | € 10.844 | +€ 213 | +2,0% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 10.631 | € 10.844 | +€ 213 | +2,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 9.821 | € 5.425 | -€ 4.395 | -44,8% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | - | € 100 | +€ 100 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 9.821 | € 5.325 | -€ 4.495 | -45,8% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 9.821 | € 5.325 | -€ 4.495 | -45,8% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 maart 2024 en 31 maart 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 1 oktober 2026 via checked.be.