RETHYE MANAGEMENT: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
RETHYE MANAGEMENT
Grootste bewegingen
- Geldbeleggingen -€ 103.994
daling van € 103.994 (-13,1%), van € 794.113 naar € 690.119
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 42.028
stijging van € 42.028 (+117%), van € 36.069 naar € 78.097
waarvan Overige vorderingen: +€ 48.973
- Materiële vaste activa -€ 37.519
daling van € 37.519 (-8,7%), van € 432.395 naar € 394.876
waarvan Leasing en soortgelijke rechten: -€ 31.958
- Liquide middelen -€ 17.741
daling van € 17.741 (-43,4%), van € 40.888 naar € 23.147
vooral door Resultaat van het boekjaar (-€ 97.491) en Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 42.028)
- Overgedragen winst (verlies) -€ 65.791
daling van € 65.791 (-41,9%), van -€ 157.073 naar -€ 222.864
- Reserves -€ 50.000
daling van € 50.000 (-7,7%), van € 645.450 naar € 595.450
waarvan Onbeschikbare reserves: -€ 50.000
- Schulden op meer dan één jaar -€ 24.736
daling van € 24.736 (-6,1%), van € 406.407 naar € 381.671
- Inbreng +€ 18.300
stijging van € 18.300 (+3,7%), van € 500.058 naar € 518.358
- Bruto bedrijfsmarge -€ 51.602
daling van € 51.602, van € 12.991 naar -€ 38.611
- Financiële kosten -€ 16.725
daling van € 16.725 (-34,7%), van € 48.223 naar € 31.498
- Belastingen -€ 15.513
daling van € 15.513, van € 10.337 naar -€ 5.176
- Andere bedrijfskosten -€ 8.316
daling van € 8.316 (-54,1%), van € 15.369 naar € 7.053
- Afschrijvingen +€ 3.917
stijging van € 3.917 (+13,1%), van € 29.860 naar € 33.777
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.430.589 | € 1.312.374 | -€ 118.215 | -8,3% |
| Vaste activa | 21/28 | € 462.529 | € 425.011 | -€ 37.518 | -8,1% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 432.395 | € 394.876 | -€ 37.519 | -8,7% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 336.554 | € 331.232 | -€ 5.322 | -1,6% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 238 | - | -€ 238 | |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 95.602 | € 63.644 | -€ 31.958 | -33,4% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 30.134 | € 30.135 | +€ 1 | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 968.060 | € 887.363 | -€ 80.697 | -8,3% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 96.000 | € 96.000 | = | 0,0% |
| Voorraden | 30/36 | € 96.000 | € 96.000 | = | 0,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 36.069 | € 78.097 | +€ 42.028 | +117% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 7.934 | € 988 | -€ 6.946 | -87,5% |
| Overige vorderingen | 41 | € 28.136 | € 77.109 | +€ 48.973 | +174% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 794.113 | € 690.119 | -€ 103.994 | -13,1% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 40.888 | € 23.147 | -€ 17.741 | -43,4% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 990 | - | -€ 990 | |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.430.589 | € 1.312.374 | -€ 118.215 | -8,3% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 988.436 | € 890.944 | -€ 97.492 | -9,9% |
| Inbreng | 10/11 | € 500.058 | € 518.358 | +€ 18.300 | +3,7% |
| Kapitaal | 10 | € 500.000 | - | -€ 500.000 | |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 500.000 | - | -€ 500.000 | |
| Buiten kapitaal | 11 | € 58 | - | -€ 58 | |
| Uitgiftepremies | 1100/10 | € 58 | - | -€ 58 | |
| Reserves | 13 | € 645.450 | € 595.450 | -€ 50.000 | -7,7% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 50.000 | - | -€ 50.000 | |
| Wettelijke reserve | 130 | € 50.000 | - | -€ 50.000 | |
| Beschikbare reserves | 133 | € 595.450 | € 595.450 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 157.073 | -€ 222.864 | -€ 65.791 | -41,9% |
| Schulden | 17/49 | € 442.153 | € 421.430 | -€ 20.723 | -4,7% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 406.407 | € 381.671 | -€ 24.736 | -6,1% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 406.407 | € 381.671 | -€ 24.736 | -6,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 27.125 | € 33.564 | +€ 6.439 | +23,7% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 21.383 | € 24.736 | +€ 3.353 | +15,7% |
| Handelsschulden | 44 | € 3.153 | € 6.106 | +€ 2.953 | +93,7% |
| Leveranciers | 440/4 | € 3.153 | € 6.106 | +€ 2.953 | +93,7% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 2.589 | € 967 | -€ 1.622 | -62,7% |
| Belastingen | 450/3 | € 1.646 | - | -€ 1.646 | |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 943 | € 967 | +€ 24 | +2,5% |
| Overige schulden | 47/48 | - | € 1.755 | +€ 1.755 | |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 8.622 | € 6.195 | -€ 2.427 | -28,1% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 410 | - | -€ 410 | |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 16.865 | € 15.964 | -€ 901 | -5,3% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 29.860 | € 33.777 | +€ 3.917 | +13,1% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 15.369 | € 7.053 | -€ 8.316 | -54,1% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 12.991 | -€ 38.611 | -€ 51.602 | |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 49.103 | -€ 95.405 | -€ 46.302 | -94,3% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 23.267 | € 24.236 | +€ 969 | +4,2% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 23.267 | € 24.236 | +€ 969 | +4,2% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 48.223 | € 31.498 | -€ 16.725 | -34,7% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 48.223 | € 31.498 | -€ 16.725 | -34,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 74.059 | -€ 102.667 | -€ 28.608 | -38,6% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 10.337 | -€ 5.176 | -€ 15.513 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 84.395 | -€ 97.491 | -€ 13.096 | -15,5% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 84.395 | -€ 97.491 | -€ 13.096 | -15,5% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 september 2024 en 30 september 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 24 oktober 2026 via checked.be.