PoolGroup: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
PoolGroup
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 575.124
stijging van € 575.124 (+77,6%), van € 740.758 naar € 1,3 mln
waarvan Handelsvorderingen: +€ 577.338
- Liquide middelen +€ 287.298
stijging van € 287.298 (+178,8%), van € 160.656 naar € 447.955
vooral door Schulden op meer dan één jaar (+€ 499.032) en Afschrijvingen (+€ 183.485)
- Overlopende rekeningen (activa) -€ 132.412
daling van € 132.412 (-60,9%), van € 217.278 naar € 84.866
- Materiële vaste activa -€ 104.755
daling van € 104.755 (-13,6%), van € 771.856 naar € 667.100
waarvan Overige materiële vaste activa: -€ 78.789
- Voorraden en bestellingen +€ 93.903
stijging van € 93.903 (+21,3%), van € 441.401 naar € 535.304
- Schulden op meer dan één jaar +€ 499.032
stijging van € 499.032 (+510,1%), van € 97.833 naar € 596.864
- Handelsschulden -€ 129.630
daling van € 129.630 (-10,7%), van € 1,2 mln naar € 1,1 mln
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 121.814
stijging van € 121.814 (+90,1%), van € 135.175 naar € 256.989
waarvan Belastingen: +€ 86.067
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen +€ 114.185
stijging van € 114.185 (+209,7%), van € 54.446 naar € 168.631
- Reserves +€ 111.729
stijging van € 111.729 (+15,9%), van € 702.157 naar € 813.885
waarvan Beschikbare reserves: +€ 111.729
- Personeelskosten +€ 127.849
stijging van € 127.849 (+14,0%), van € 910.628 naar € 1,0 mln
- Bruto bedrijfsmarge +€ 112.085
stijging van € 112.085 (+8,3%), van € 1,3 mln naar € 1,5 mln
- Financiële kosten +€ 24.374
stijging van € 24.374 (+107,0%), van € 22.782 naar € 47.155
- Afschrijvingen -€ 16.633
daling van € 16.633 (-8,3%), van € 200.118 naar € 183.485
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 2.333.532 | € 3.053.490 | +€ 719.958 | +30,9% |
| Vaste activa | 21/28 | € 773.438 | € 669.483 | -€ 103.955 | -13,4% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 771.856 | € 667.100 | -€ 104.755 | -13,6% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 223.526 | € 186.347 | -€ 37.179 | -16,6% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 80.378 | € 91.590 | +€ 11.212 | +13,9% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 0 | - | = | |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 467.952 | € 389.162 | -€ 78.789 | -16,8% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 1.583 | € 2.383 | +€ 800 | +50,6% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 1.560.094 | € 2.384.007 | +€ 823.913 | +52,8% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 441.401 | € 535.304 | +€ 93.903 | +21,3% |
| Voorraden | 30/36 | € 441.401 | € 535.304 | +€ 93.903 | +21,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 740.758 | € 1.315.882 | +€ 575.124 | +77,6% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 688.598 | € 1.265.937 | +€ 577.338 | +83,8% |
| Overige vorderingen | 41 | € 52.160 | € 49.946 | -€ 2.214 | -4,2% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 160.656 | € 447.955 | +€ 287.298 | +178,8% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 217.278 | € 84.866 | -€ 132.412 | -60,9% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 2.333.532 | € 3.053.490 | +€ 719.958 | +30,9% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 722.157 | € 833.885 | +€ 111.729 | +15,5% |
| Inbreng | 10/11 | € 20.000 | € 20.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 702.157 | € 813.885 | +€ 111.729 | +15,9% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 1.631 | € 1.631 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 1.631 | € 1.631 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 700.525 | € 812.254 | +€ 111.729 | +15,9% |
| Schulden | 17/49 | € 1.611.376 | € 2.219.605 | +€ 608.229 | +37,7% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 97.833 | € 596.864 | +€ 499.032 | +510,1% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 97.833 | € 596.864 | +€ 499.032 | +510,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 1.456.588 | € 1.581.730 | +€ 125.142 | +8,6% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 54.446 | € 168.631 | +€ 114.185 | +209,7% |
| Financiële schulden | 43 | € 57.902 | € 75.668 | +€ 17.766 | +30,7% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 17.902 | € 75.668 | +€ 57.766 | +322,7% |
| Overige leningen | 439 | € 40.000 | € 0 | -€ 40.000 | -100,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 1.209.065 | € 1.079.434 | -€ 129.630 | -10,7% |
| Leveranciers | 440/4 | € 1.209.065 | € 1.079.434 | -€ 129.630 | -10,7% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 0 | - | = | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 135.175 | € 256.989 | +€ 121.814 | +90,1% |
| Belastingen | 450/3 | € 60.235 | € 146.302 | +€ 86.067 | +142,9% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 74.940 | € 110.687 | +€ 35.747 | +47,7% |
| Overige schulden | 47/48 | € 0 | € 1.007 | +€ 1.007 | |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 56.955 | € 41.010 | -€ 15.944 | -28,0% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 2.948 | € 24.940 | +€ 21.993 | +746,1% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 910.628 | € 1.038.476 | +€ 127.849 | +14,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 200.118 | € 183.485 | -€ 16.633 | -8,3% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 15.541 | € 20.186 | +€ 4.644 | +29,9% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 1.000 | € 11.414 | +€ 10.414 | +1041,4% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 1.347.592 | € 1.459.677 | +€ 112.085 | +8,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 220.305 | € 206.116 | -€ 14.189 | -6,4% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 1.639 | € 1.458 | -€ 181 | -11,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.639 | € 1.458 | -€ 181 | -11,0% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 22.782 | € 47.155 | +€ 24.374 | +107,0% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 22.782 | € 47.155 | +€ 24.374 | +107,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 199.163 | € 160.418 | -€ 38.744 | -19,5% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 59.912 | € 48.690 | -€ 11.222 | -18,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 139.250 | € 111.729 | -€ 27.522 | -19,8% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 139.250 | € 111.729 | -€ 27.522 | -19,8% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 september 2024 en 30 september 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 9 oktober 2026 via checked.be.