Orinoco: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Wat veranderde er
Orinoco
NACE 50.400, Goederenvervoer over binnenwateren
boekjaar 2024 tegenover 2025neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Resultaat van het boekjaar
€ 2,1 mln
2024 · -€ 255.566+€ 2,4 mln
Eigen vermogen
€ 6,6 mln
2024 · € 4,5 mln+€ 2,1 mln
Liquide middelen
€ 2,1 mln
2024 · € 195.691+€ 1,9 mln
Balanstotaal
€ 14,5 mln
2024 · € 12,1 mln+€ 2,4 mln
Grootste bewegingen
Activa
- Liquide middelen +€ 1,9 mln
stijging van € 1,9 mln (+984,8%), van € 195.691 naar € 2,1 mln
vooral door Resultaat van het boekjaar (+€ 2,1 mln) en Voorzieningen (+€ 670.114)
- Materiële vaste activa +€ 646.681
stijging van € 646.681 (+6,5%), van € 9,9 mln naar € 10,6 mln
waarvan Meubilair en rollend materieel: +€ 671.142
- Vorderingen op meer dan één jaar -€ 320.276
daling van € 320.276 (-92,9%), van € 344.743 naar € 24.467
Passiva
- Reserves +€ 2,2 mln
stijging van € 2,2 mln (+179,4%), van € 1,2 mln naar € 3,4 mln
waarvan Belastingvrije reserves: +€ 2,2 mln
- Voorzieningen +€ 670.114
stijging van € 670.114 (+172,1%), van € 389.466 naar € 1,1 mln
waarvan Uitgestelde belastingen: +€ 715.114
- Schulden op meer dan één jaar -€ 553.293
daling van € 553.293 (-10,2%), van € 5,4 mln naar € 4,8 mln
- Handelsschulden +€ 282.538
stijging van € 282.538 (+154,1%), van € 183.314 naar € 465.852
Resultatenrekening
- Bruto bedrijfsmarge +€ 2,8 mln
stijging van € 2,8 mln (+96,4%), van € 2,9 mln naar € 5,6 mln
- Afschrijvingen -€ 752.270
daling van € 752.270 (-64,5%), van € 1,2 mln naar € 414.941
- Andere bedrijfskosten +€ 141.561
stijging van € 141.561 (+1738,9%), van € 8.141 naar € 149.702
- Voorzieningen -€ 105.000
daling van € 105.000, van € 60.000 naar -€ 45.000
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Resultaat 2024
-€ 255.566
Bruto bedrijfsmarge
+€ 2,8 mln
Personeelskosten
-€ 23.902
Afschrijvingen
+€ 752.270
Waardeverminderingen
+€ 3.026
Voorzieningen
+€ 105.000
Andere bedrijfskosten
-€ 141.561
Overige bedrijfsposten
-€ 354.304
Financiële opbrengsten
-€ 5.766
Financiële kosten
-€ 1.139
Belastingen
+€ 2.633
Uitgestelde belastingen en overige
-€ 723.071
Resultaat 2025
€ 2,1 mln
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Uit de werking
+€ 3,7 mln
Investeringen
-€ 1,1 mln
Financiering
-€ 670.602
Liquide middelen 2024
€ 195.691
Uit de werking (afgeleid)
+€ 3,7 mln
Resultaat van het boekjaar
+€ 2,1 mln
Afschrijvingen
+€ 414.941
Vorderingen op meer dan één jaar
+€ 320.276
Vorderingen op ten hoogste één jaar
-€ 141.444
Kleinere werkkapitaalposten
-€ 201
Voorzieningen
+€ 670.114
Handelsschulden
+€ 282.538
Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten
+€ 21.640
Overlopende rekeningen (passiva)
-€ 37.176
Investeringen (afgeleid)
-€ 1,1 mln
Investeringen in vaste activa (netto)
-€ 1,1 mln
Financiering
-€ 670.602
Schulden op meer dan één jaar
-€ 553.293
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen
+€ 381
Financiële schulden op ten hoogste één jaar
-€ 117.690
Liquide middelen 2025
€ 2,1 mln
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 12.076.466 | € 14.471.678 | +€ 2,4 mln | +19,8% |
| Vaste activa | 21/28 | € 10.081.743 | € 10.728.424 | +€ 646.681 | +6,4% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 9.941.743 | € 10.588.424 | +€ 646.681 | +6,5% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 2.322 | € 11.610 | +€ 9.288 | +399,9% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 9.485.645 | € 10.156.786 | +€ 671.142 | +7,1% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 347.859 | € 314.267 | -€ 33.592 | -9,7% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 105.917 | € 105.760 | -€ 157 | -0,1% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 140.000 | € 140.000 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 1.994.723 | € 3.743.254 | +€ 1,7 mln | +87,7% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | € 344.743 | € 24.467 | -€ 320.276 | -92,9% |
| Overige vorderingen | 291 | € 344.743 | € 24.467 | -€ 320.276 | -92,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 792.795 | € 934.238 | +€ 141.444 | +17,8% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 696.454 | € 856.858 | +€ 160.404 | +23,0% |
| Overige vorderingen | 41 | € 96.341 | € 77.380 | -€ 18.960 | -19,7% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 500.000 | € 500.000 | = | 0,0% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 195.691 | € 2.122.833 | +€ 1,9 mln | +984,8% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 161.495 | € 161.716 | +€ 221 | +0,1% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 12.076.466 | € 14.471.678 | +€ 2,4 mln | +19,8% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 4.479.731 | € 6.608.409 | +€ 2,1 mln | +47,5% |
| Inbreng | 10/11 | € 61.973 | € 61.973 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 61.973 | € 61.973 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 61.973 | € 61.973 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 1.201.674 | € 3.357.929 | +€ 2,2 mln | +179,4% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 6.197 | € 6.197 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 6.197 | € 6.197 | = | 0,0% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 375.935 | € 2.532.190 | +€ 2,2 mln | +573,6% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 819.542 | € 819.542 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 3.216.084 | € 3.188.507 | -€ 27.577 | -0,9% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 389.466 | € 1.059.580 | +€ 670.114 | +172,1% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 160/5 | € 195.000 | € 150.000 | -€ 45.000 | -23,1% |
| Grote herstellings- en onderhoudswerken | 162 | € 195.000 | € 150.000 | -€ 45.000 | -23,1% |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 194.466 | € 909.580 | +€ 715.114 | +367,7% |
| Schulden | 17/49 | € 7.207.269 | € 6.803.689 | -€ 403.581 | -5,6% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 5.403.138 | € 4.849.845 | -€ 553.293 | -10,2% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 5.403.138 | € 4.849.845 | -€ 553.293 | -10,2% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 1.758.682 | € 1.945.570 | +€ 186.888 | +10,6% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 552.912 | € 553.293 | +€ 381 | +0,1% |
| Financiële schulden | 43 | € 936.072 | € 818.382 | -€ 117.690 | -12,6% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 936.072 | € 818.382 | -€ 117.690 | -12,6% |
| Overige leningen | 439 | € 0 | - | = | |
| Handelsschulden | 44 | € 183.314 | € 465.852 | +€ 282.538 | +154,1% |
| Leveranciers | 440/4 | € 183.314 | € 465.852 | +€ 282.538 | +154,1% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 86.384 | € 108.024 | +€ 21.640 | +25,1% |
| Belastingen | 450/3 | € 443 | € 66.166 | +€ 65.723 | +14847,6% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 85.941 | € 41.858 | -€ 44.083 | -51,3% |
| Overige schulden | 47/48 | - | € 20 | +€ 20 | |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 45.450 | € 8.274 | -€ 37.176 | -81,8% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 6.276 | € 2.915.816 | +€ 2,9 mln | +46362,5% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 1.488.799 | € 1.512.701 | +€ 23.902 | +1,6% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 1.167.211 | € 414.941 | -€ 752.270 | -64,5% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | € 3.026 | € 0 | -€ 3.026 | -100,0% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | 635/8 | € 60.000 | -€ 45.000 | -€ 105.000 | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 8.141 | € 149.702 | +€ 141.561 | +1738,9% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | - | € 354.304 | +€ 354.304 | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 2.875.401 | € 5.646.460 | +€ 2,8 mln | +96,4% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 148.224 | € 3.259.812 | +€ 3,1 mln | +2099,2% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 21.180 | € 15.414 | -€ 5.766 | -27,2% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 21.180 | € 15.414 | -€ 5.766 | -27,2% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 284.806 | € 285.945 | +€ 1.139 | +0,4% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 284.806 | € 285.945 | +€ 1.139 | +0,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 115.402 | € 2.989.280 | +€ 3,1 mln | |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 7.957 | € 12.271 | +€ 4.314 | +54,2% |
| Overboeking naar de uitgestelde belastingen | 680 | - | € 727.385 | +€ 727.385 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 148.121 | € 145.488 | -€ 2.633 | -1,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 255.566 | € 2.128.678 | +€ 2,4 mln | |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 15.138 | € 25.901 | +€ 10.763 | +71,1% |
| Overboeking naar de belastingvrije reserves | 689 | - | € 2.182.155 | +€ 2,2 mln | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 240.427 | -€ 27.577 | +€ 212.851 | +88,5% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 4 oktober 2026 via checked.be.