Monterey: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Monterey
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 322.970
daling van € 322.970 (-83,6%), van € 386.205 naar € 63.235
vooral door Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 331.849) en Overige schulden (-€ 133.591)
- Materiële vaste activa +€ 271.519
stijging van € 271.519 (+21,8%), van € 1,2 mln naar € 1,5 mln
waarvan Terreinen en gebouwen: +€ 274.226
- Schulden op meer dan één jaar +€ 142.338
stijging van € 142.338 (+21,6%), van € 657.718 naar € 800.056
waarvan Overige schulden: +€ 211.613
- Overige schulden -€ 133.591
daling van € 133.591 (-52,9%), van € 252.457 naar € 118.866
- Overgedragen winst (verlies) -€ 52.079
daling van € 52.079 (-10,0%), van -€ 522.283 naar -€ 574.362
- Reserves -€ 16.722
daling van € 16.722 (-3,0%), van € 551.821 naar € 535.098
waarvan Belastingvrije reserves: -€ 16.722
- Bruto bedrijfsmarge +€ 71.854
stijging van € 71.854, van -€ 7.860 naar € 63.995
- Andere bedrijfskosten -€ 21.169
daling van € 21.169 (-30,5%), van € 69.408 naar € 48.238
- Afschrijvingen +€ 15.928
stijging van € 15.928 (+35,9%), van € 44.402 naar € 60.330
- Financiële kosten +€ 4.793
stijging van € 4.793 (+18,1%), van € 26.459 naar € 31.252
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.643.117 | € 1.594.138 | -€ 48.979 | -3,0% |
| Vaste activa | 21/28 | € 1.247.587 | € 1.519.106 | +€ 271.519 | +21,8% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 1.247.587 | € 1.519.106 | +€ 271.519 | +21,8% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 1.214.837 | € 1.489.062 | +€ 274.226 | +22,6% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 860 | € 1.596 | +€ 736 | +85,5% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 31.889 | € 28.447 | -€ 3.443 | -10,8% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 395.531 | € 75.033 | -€ 320.498 | -81,0% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 5.991 | € 5.991 | = | 0,0% |
| Voorraden | 30/36 | € 5.991 | € 5.991 | = | 0,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 369 | € 55 | -€ 314 | -85,1% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 369 | € 55 | -€ 314 | -85,1% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 386.205 | € 63.235 | -€ 322.970 | -83,6% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 2.965 | € 5.752 | +€ 2.786 | +94,0% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.643.117 | € 1.594.138 | -€ 48.979 | -3,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 254.438 | € 185.636 | -€ 68.802 | -27,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 224.900 | € 224.900 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 224.900 | € 224.900 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 224.900 | € 224.900 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 551.821 | € 535.098 | -€ 16.722 | -3,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 87.941 | € 87.941 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 87.941 | € 87.941 | = | 0,0% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 397.447 | € 380.725 | -€ 16.722 | -4,2% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 66.433 | € 66.433 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 522.283 | -€ 574.362 | -€ 52.079 | -10,0% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 144.307 | € 137.283 | -€ 7.024 | -4,9% |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 144.307 | € 137.283 | -€ 7.024 | -4,9% |
| Schulden | 17/49 | € 1.244.372 | € 1.271.219 | +€ 26.847 | +2,2% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 657.718 | € 800.056 | +€ 142.338 | +21,6% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 399.330 | € 330.056 | -€ 69.274 | -17,3% |
| Overige schulden | 178/9 | € 258.388 | € 470.000 | +€ 211.613 | +81,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 375.319 | € 244.827 | -€ 130.491 | -34,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 63.675 | € 67.679 | +€ 4.004 | +6,3% |
| Handelsschulden | 44 | € 59.186 | € 58.231 | -€ 956 | -1,6% |
| Leveranciers | 440/4 | € 59.186 | € 58.231 | -€ 956 | -1,6% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | - | € 51 | +€ 51 | |
| Overige schulden | 47/48 | € 252.457 | € 118.866 | -€ 133.591 | -52,9% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 211.335 | € 226.335 | +€ 15.000 | +7,1% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 44.402 | € 60.330 | +€ 15.928 | +35,9% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 69.408 | € 48.238 | -€ 21.169 | -30,5% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | -€ 7.860 | € 63.995 | +€ 71.854 | |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 121.670 | -€ 44.574 | +€ 77.096 | +63,4% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 1 | € 1 | -€ 0 | -38,8% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1 | € 1 | -€ 0 | -38,8% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 26.459 | € 31.252 | +€ 4.793 | +18,1% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 26.459 | € 31.252 | +€ 4.793 | +18,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 148.128 | -€ 75.826 | +€ 72.302 | +48,8% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 5.484 | € 7.024 | +€ 1.540 | +28,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 142.644 | -€ 68.802 | +€ 73.842 | +51,8% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 13.056 | € 16.722 | +€ 3.666 | +28,1% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 129.587 | -€ 52.079 | +€ 77.508 | +59,8% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 30 juni 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 22 oktober 2026 via checked.be.