MILLESIME CAPITAL: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
MILLESIME CAPITAL
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen +€ 3,3 mln
stijging van € 3,3 mln (+237%), van € 1,4 mln naar € 4,6 mln
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 230.585
daling van € 230.585 (-81,9%), van € 281.596 naar € 51.011
waarvan Overige vorderingen: -€ 180.976
- Liquide middelen +€ 94.585
stijging van € 94.585 (+528%), van € 17.912 naar € 112.497
vooral door Financiële schulden op ten hoogste één jaar (+€ 2,2 mln) en Overige schulden (+€ 1,2 mln)
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 2,2 mln
stijging van € 2,2 mln (+218%), van € 1,0 mln naar € 3,2 mln
- Overige schulden +€ 1,2 mln
stijging van € 1,2 mln (+29,1%), van € 4,0 mln naar € 5,1 mln
- Overgedragen winst (verlies) -€ 174.824
daling van € 174.824, van € 41.287 naar -€ 133.538
- Bruto bedrijfsmarge -€ 18.565
daling van € 18.565 (-224%), van -€ 8.305 naar -€ 26.869
- Financiële kosten +€ 9.402
stijging van € 9.402 (+7,4%), van € 126.433 naar € 135.834
- Belastingen -€ 5.908
daling van € 5.908 (-98,7%), van € 5.983 naar € 75
- Financiële opbrengsten -€ 2.532
daling van € 2.532 (-85,0%), van € 2.981 naar € 449
- Andere bedrijfskosten +€ 1.980
stijging van € 1.980 (+177%), van € 1.122 naar € 3.101
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 5.726.532 | € 8.833.655 | +€ 3,1 mln | +54,3% |
| Vaste activa | 21/28 | € 4.050.004 | € 4.040.461 | -€ 9.542 | -0,2% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 2.483 | € 483 | -€ 2.000 | -80,6% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 406.722 | € 399.180 | -€ 7.542 | -1,9% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 406.722 | € 399.180 | -€ 7.542 | -1,9% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 3.640.799 | € 3.640.799 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 1.676.528 | € 4.793.194 | +€ 3,1 mln | +186% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 1.374.911 | € 4.629.216 | +€ 3,3 mln | +237% |
| Voorraden | 30/36 | € 1.374.911 | € 4.629.216 | +€ 3,3 mln | +237% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 281.596 | € 51.011 | -€ 230.585 | -81,9% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 71.470 | € 21.860 | -€ 49.609 | -69,4% |
| Overige vorderingen | 41 | € 210.127 | € 29.150 | -€ 180.976 | -86,1% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 17.912 | € 112.497 | +€ 94.585 | +528% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 2.109 | € 471 | -€ 1.638 | -77,7% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 5.726.532 | € 8.833.655 | +€ 3,1 mln | +54,3% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 60.335 | -€ 114.938 | -€ 175.272 | |
| Inbreng | 10/11 | € 18.600 | € 18.600 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 41.287 | -€ 133.538 | -€ 174.824 | |
| Kapitaalsubsidies | 15 | € 448 | - | -€ 448 | |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 149 | - | -€ 149 | |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 149 | - | -€ 149 | |
| Schulden | 17/49 | € 5.666.048 | € 8.948.593 | +€ 3,3 mln | +57,9% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 525.852 | € 504.310 | -€ 21.542 | -4,1% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 525.852 | € 504.310 | -€ 21.542 | -4,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 5.100.534 | € 8.438.343 | +€ 3,3 mln | +65,4% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 21.039 | € 21.542 | +€ 502 | +2,4% |
| Financiële schulden | 43 | € 1.016.742 | € 3.236.830 | +€ 2,2 mln | +218% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 1.016.742 | € 3.236.830 | +€ 2,2 mln | +218% |
| Handelsschulden | 44 | € 78.788 | € 35.989 | -€ 42.800 | -54,3% |
| Leveranciers | 440/4 | € 78.788 | € 35.989 | -€ 42.800 | -54,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 74 | € 75 | +€ 1 | +1,0% |
| Belastingen | 450/3 | € 74 | € 75 | +€ 1 | +1,0% |
| Overige schulden | 47/48 | € 3.983.890 | € 5.143.907 | +€ 1,2 mln | +29,1% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 39.662 | € 5.940 | -€ 33.722 | -85,0% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | - | € 50 | +€ 50 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 9.317 | € 9.542 | +€ 225 | +2,4% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.122 | € 3.101 | +€ 1.980 | +177% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | -€ 8.305 | -€ 26.869 | -€ 18.565 | -224% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 18.743 | -€ 39.513 | -€ 20.770 | -111% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 2.981 | € 449 | -€ 2.532 | -85,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 2.981 | € 449 | -€ 2.532 | -85,0% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 126.433 | € 135.834 | +€ 9.402 | +7,4% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 126.433 | € 135.834 | +€ 9.402 | +7,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 142.195 | -€ 174.899 | -€ 32.704 | -23,0% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 149 | € 149 | +€ 0 | 0,0% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 5.983 | € 75 | -€ 5.908 | -98,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 148.028 | -€ 174.824 | -€ 26.796 | -18,1% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 148.028 | -€ 174.824 | -€ 26.796 | -18,1% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 29 oktober 2026 via checked.be.