INTERSTATE HOTEL GROUP: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
INTERSTATE HOTEL GROUP
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 15.737
daling van € 15.737 (-99,6%), van € 15.804 naar € 68
vooral door Handelsschulden (-€ 35.844) en Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten (-€ 32.002)
- Materiële vaste activa -€ 7.350
daling van € 7.350 (-22,4%), van € 32.788 naar € 25.438
waarvan Terreinen en gebouwen: -€ 5.097
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 7.018
daling van € 7.018 (-37,3%), van € 18.798 naar € 11.780
waarvan Overige vorderingen: -€ 8.693
- Handelsschulden -€ 35.844
daling van € 35.844 (-62,3%), van € 57.580 naar € 21.736
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 32.002
daling van € 32.002 (-90,4%), van € 35.412 naar € 3.409
waarvan Bezoldigingen en sociale lasten: -€ 27.948
- Overige schulden +€ 31.460
stijging van € 31.460 (+753%), van € 4.180 naar € 35.640
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 15.663
nieuw in 2024: € 15.663
- Overgedragen winst (verlies) -€ 6.263
daling van € 6.263 (-10,7%), van -€ 58.295 naar -€ 64.557
- Andere bedrijfskosten -€ 23.274
daling van € 23.274 (-43,1%), van € 53.975 naar € 30.701
- Bruto bedrijfsmarge +€ 16.215
stijging van € 16.215 (+33,4%), van € 48.515 naar € 64.729
- Belastingen -€ 14.064
daling van € 14.064 (-96,6%), van € 14.554 naar € 490
- Financiële kosten +€ 3.634
stijging van € 3.634 (+34,0%), van € 10.703 naar € 14.336
- Personeelskosten -€ 1.048
daling van € 1.048 (-5,8%), van € 18.147 naar € 17.098
Van het resultaat van 2023 naar dat van 2024
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2023 en 2024 en het resultaat van 2024: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2023 | 2024 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 68.593 | € 37.875 | -€ 30.718 | -44,8% |
| Vaste activa | 21/28 | € 32.938 | € 25.588 | -€ 7.350 | -22,3% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 32.788 | € 25.438 | -€ 7.350 | -22,4% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 26.216 | € 21.119 | -€ 5.097 | -19,4% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 6.572 | € 4.319 | -€ 2.253 | -34,3% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | - | € 0 | = | |
| Financiële vaste activa | 28 | € 150 | € 150 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 35.655 | € 12.287 | -€ 23.368 | -65,5% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 1.053 | € 440 | -€ 614 | -58,3% |
| Voorraden | 30/36 | € 1.053 | € 440 | -€ 614 | -58,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 18.798 | € 11.780 | -€ 7.018 | -37,3% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 7.256 | € 8.931 | +€ 1.675 | +23,1% |
| Overige vorderingen | 41 | € 11.541 | € 2.849 | -€ 8.693 | -75,3% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 15.804 | € 68 | -€ 15.737 | -99,6% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 68.593 | € 37.875 | -€ 30.718 | -44,8% |
| Eigen vermogen | 10/15 | -€ 37.835 | -€ 44.097 | -€ 6.263 | -16,6% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.600 | € 18.600 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 1.860 | € 1.860 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 1.860 | € 1.860 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 58.295 | -€ 64.557 | -€ 6.263 | -10,7% |
| Schulden | 17/49 | € 106.428 | € 81.973 | -€ 24.455 | -23,0% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 5.524 | € 1.670 | -€ 3.854 | -69,8% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 5.524 | € 1.670 | -€ 3.854 | -69,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 100.904 | € 80.303 | -€ 20.601 | -20,4% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 3.731 | € 3.854 | +€ 123 | +3,3% |
| Financiële schulden | 43 | - | € 15.663 | +€ 15.663 | |
| Kredietinstellingen | 430/8 | - | € 15.663 | +€ 15.663 | |
| Handelsschulden | 44 | € 57.580 | € 21.736 | -€ 35.844 | -62,3% |
| Leveranciers | 440/4 | € 57.580 | € 21.736 | -€ 35.844 | -62,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 35.412 | € 3.409 | -€ 32.002 | -90,4% |
| Belastingen | 450/3 | € 4.054 | - | -€ 4.054 | |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 31.358 | € 3.409 | -€ 27.948 | -89,1% |
| Overige schulden | 47/48 | € 4.180 | € 35.640 | +€ 31.460 | +753% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 18.147 | € 17.098 | -€ 1.048 | -5,8% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 9.225 | € 8.940 | -€ 285 | -3,1% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 53.975 | € 30.701 | -€ 23.274 | -43,1% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 48.515 | € 64.729 | +€ 16.215 | +33,4% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 32.832 | € 7.990 | +€ 40.822 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 37 | € 574 | +€ 537 | +1.464% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 37 | € 574 | +€ 537 | +1.464% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 10.703 | € 14.336 | +€ 3.634 | +34,0% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 10.703 | € 14.336 | +€ 3.634 | +34,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 43.498 | -€ 5.772 | +€ 37.726 | +86,7% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 14.554 | € 490 | -€ 14.064 | -96,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 58.052 | -€ 6.263 | +€ 51.789 | +89,2% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 58.052 | -€ 6.263 | +€ 51.789 | +89,2% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2023 en 31 december 2024. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 24 oktober 2026 via checked.be.