Interim Cargo: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Interim Cargo
Grootste bewegingen
- Materiële vaste activa -€ 340.259
daling van € 340.259 (-67,8%), van € 502.142 naar € 161.883
waarvan Meubilair en rollend materieel: -€ 324.040
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 27.581
stijging van € 27.581 (+18,7%), van € 147.277 naar € 174.858
waarvan Overige vorderingen: +€ 92.974
- Liquide middelen +€ 14.891
stijging van € 14.891 (+316%), van € 4.705 naar € 19.596
- Handelsschulden -€ 316.273
daling van € 316.273 (-90,9%), van € 347.891 naar € 31.618
- Overige schulden -€ 258.201
daling van € 258.201 (-97,5%), van € 264.715 naar € 6.514
- Overgedragen winst (verlies) +€ 250.881
stijging van € 250.881 (+82,2%), van -€ 305.086 naar -€ 54.204
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 35.118
stijging van € 35.118 (+516%), van € 6.800 naar € 41.918
waarvan Belastingen: +€ 41.918
- Bruto bedrijfsmarge +€ 448.954
stijging van € 448.954 (+310%), van € 144.764 naar € 593.718
- Belastingen +€ 37.878
stijging van € 37.878 (+1.208%), van € 3.136 naar € 41.014
- Afschrijvingen +€ 32.265
stijging van € 32.265 (+23,4%), van € 138.111 naar € 170.376
- Personeelskosten +€ 21.509
stijging van € 21.509 (+35,9%), van € 59.913 naar € 81.422
- Financiële kosten -€ 13.405
daling van € 13.405 (-57,5%), van € 23.327 naar € 9.921
Van het resultaat van 2023 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Een kasstroombrug vraagt twee opeenvolgende boekjaren: het resultaat en de afschrijvingen van één jaar verklaren geen verschil over meerdere jaren. Kies twee boekjaren die op elkaar volgen.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2023 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 655.213 | € 356.837 | -€ 298.376 | -45,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 502.142 | € 162.383 | -€ 339.759 | -67,7% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 502.142 | € 161.883 | -€ 340.259 | -67,8% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 0 | - | = | |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 41.919 | € 25.700 | -€ 16.218 | -38,7% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 460.223 | € 136.182 | -€ 324.040 | -70,4% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 0 | € 500 | +€ 500 | |
| Vlottende activa | 29/58 | € 153.071 | € 194.454 | +€ 41.383 | +27,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 147.277 | € 174.858 | +€ 27.581 | +18,7% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 120.793 | € 55.400 | -€ 65.393 | -54,1% |
| Overige vorderingen | 41 | € 26.484 | € 119.459 | +€ 92.974 | +351% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 4.705 | € 19.596 | +€ 14.891 | +316% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.089 | € 0 | -€ 1.089 | -100% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 655.213 | € 356.837 | -€ 298.376 | -45,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 18.299 | € 269.180 | +€ 250.881 | +1.371% |
| Inbreng | 10/11 | € 99.500 | € 99.500 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 99.500 | € 99.500 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 99.500 | € 99.500 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 223.884 | € 223.884 | = | 0,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 9.916 | € 9.916 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 9.916 | € 9.916 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 213.969 | € 213.969 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 305.086 | -€ 54.204 | +€ 250.881 | +82,2% |
| Schulden | 17/49 | € 636.914 | € 87.657 | -€ 549.257 | -86,2% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 7.607 | € 1.559 | -€ 6.048 | -79,5% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 7.607 | € 1.559 | -€ 6.048 | -79,5% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 629.307 | € 86.098 | -€ 543.209 | -86,3% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 9.901 | € 6.048 | -€ 3.853 | -38,9% |
| Handelsschulden | 44 | € 347.891 | € 31.618 | -€ 316.273 | -90,9% |
| Leveranciers | 440/4 | € 347.891 | € 31.618 | -€ 316.273 | -90,9% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 6.800 | € 41.918 | +€ 35.118 | +516% |
| Belastingen | 450/3 | - | € 41.918 | +€ 41.918 | |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 6.800 | € 0 | -€ 6.800 | -100% |
| Overige schulden | 47/48 | € 264.715 | € 6.514 | -€ 258.201 | -97,5% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 0 | - | = | |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | - | € 122.939 | +€ 122.939 | |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 59.913 | € 81.422 | +€ 21.509 | +35,9% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 138.111 | € 170.376 | +€ 32.265 | +23,4% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | - | € 347 | +€ 347 | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 17.336 | € 8.313 | -€ 9.023 | -52,0% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 72.815 | € 33.042 | -€ 39.773 | -54,6% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 144.764 | € 593.718 | +€ 448.954 | +310% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 143.411 | € 300.218 | +€ 443.628 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 1.048 | € 1.600 | +€ 551 | +52,6% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.048 | € 1.600 | +€ 551 | +52,6% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 23.327 | € 9.921 | -€ 13.405 | -57,5% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 23.327 | € 9.921 | -€ 13.405 | -57,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 165.689 | € 291.896 | +€ 457.585 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 3.136 | € 41.014 | +€ 37.878 | +1.208% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 168.825 | € 250.881 | +€ 419.707 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 168.825 | € 250.881 | +€ 419.707 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2023 en 30 september 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 13 oktober 2026 via checked.be.