Ilot Saint Roch: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Ilot Saint Roch
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen -€ 41,8 mln
daling van € 41,8 mln (-68,7%), van € 60,9 mln naar € 19,1 mln
- Liquide middelen -€ 1,1 mln
daling van € 1,1 mln (-31,3%), van € 3,7 mln naar € 2,5 mln
vooral door Ontvangen vooruitbetalingen (-€ 48,9 mln) en Schulden op meer dan één jaar (-€ 7,1 mln)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 887.516
stijging van € 887.516 (+21,3%), van € 4,2 mln naar € 5,0 mln
- Financiële vaste activa +€ 793.122
nieuw in 2025: € 793.122
- Ontvangen vooruitbetalingen -€ 48,9 mln
daling van € 48,9 mln (-89,8%), van € 54,4 mln naar € 5,5 mln
- Overige schulden +€ 8,4 mln
stijging van € 8,4 mln (+576%), van € 1,5 mln naar € 9,9 mln
- Schulden op meer dan één jaar -€ 7,1 mln
daling van € 7,1 mln (-100%), van € 7,1 mln naar € 0
waarvan Overige schulden: -€ 7,1 mln
- Handelsschulden +€ 3,7 mln
stijging van € 3,7 mln (+69,8%), van € 5,3 mln naar € 9,0 mln
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 2,4 mln
stijging van € 2,4 mln (+882%), van € 276.592 naar € 2,7 mln
- Bruto bedrijfsmarge +€ 8,8 mln
stijging van € 8,8 mln (+1.597.385%), van € 548 naar € 8,8 mln
- Belastingen +€ 2,3 mln
nieuw in 2025: € 2,3 mln
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 68.744.736 | € 27.455.293 | -€ 41,3 mln | -60,1% |
| Vaste activa | 21/28 | - | € 793.122 | +€ 793.122 | |
| Financiële vaste activa | 28 | - | € 793.122 | +€ 793.122 | |
| Vlottende activa | 29/58 | € 68.744.736 | € 26.662.171 | -€ 42,1 mln | -61,2% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 60.916.649 | € 19.093.959 | -€ 41,8 mln | -68,7% |
| Voorraden | 30/36 | € 60.916.649 | € 19.093.959 | -€ 41,8 mln | -68,7% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 4.158.790 | € 5.046.307 | +€ 887.516 | +21,3% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 4.158.790 | € 5.046.307 | +€ 887.516 | +21,3% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 3.669.297 | € 2.521.906 | -€ 1,1 mln | -31,3% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 68.744.736 | € 27.455.293 | -€ 41,3 mln | -60,1% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 207.740 | € 275.000 | +€ 67.260 | +32,4% |
| Inbreng | 10/11 | € 250.000 | € 250.000 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 250.000 | € 250.000 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 250.000 | € 250.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | - | € 25.000 | +€ 25.000 | |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | - | € 25.000 | +€ 25.000 | |
| Wettelijke reserve | 130 | - | € 25.000 | +€ 25.000 | |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 42.260 | € 0 | +€ 42.260 | |
| Schulden | 17/49 | € 68.536.996 | € 27.180.293 | -€ 41,4 mln | -60,3% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 7.050.119 | € 0 | -€ 7,1 mln | -100% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 0 | - | = | |
| Overige schulden | 178/9 | € 7.050.119 | € 0 | -€ 7,1 mln | -100% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 61.486.877 | € 27.180.293 | -€ 34,3 mln | -55,8% |
| Handelsschulden | 44 | € 5.321.779 | € 9.038.086 | +€ 3,7 mln | +69,8% |
| Leveranciers | 440/4 | € 5.321.779 | € 9.038.086 | +€ 3,7 mln | +69,8% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 54.424.776 | € 5.539.144 | -€ 48,9 mln | -89,8% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 276.592 | € 2.715.519 | +€ 2,4 mln | +882% |
| Belastingen | 450/3 | € 276.592 | € 2.715.519 | +€ 2,4 mln | +882% |
| Overige schulden | 47/48 | € 1.463.730 | € 9.887.543 | +€ 8,4 mln | +576% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | - | € 1.619 | +€ 1.619 | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 548 | € 8.761.407 | +€ 8,8 mln | +1.597.385% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 548 | € 8.759.788 | +€ 8,8 mln | +1.597.090% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 47 | € 71 | +€ 24 | +51,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 47 | € 71 | +€ 24 | +51,3% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 11 | € 0 | -€ 11 | -100% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 11 | € 0 | -€ 11 | -100% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 584 | € 8.759.859 | +€ 8,8 mln | +1.499.516% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | - | € 2.337.787 | +€ 2,3 mln | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 584 | € 6.422.072 | +€ 6,4 mln | +1.099.306% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 584 | € 6.422.072 | +€ 6,4 mln | +1.099.306% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 31 oktober 2026 via checked.be.