ETHOS OCEAN: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
ETHOS OCEAN
Grootste bewegingen
- Financiële vaste activa +€ 1,3 mln
stijging van € 1,3 mln (+126%), van € 1,0 mln naar € 2,3 mln
- Liquide middelen +€ 654.660
stijging van € 654.660 (+528%), van € 123.908 naar € 778.569
vooral door Overige schulden (+€ 750.000) en Geldbeleggingen (+€ 653.688)
- Geldbeleggingen -€ 653.688
daling van € 653.688 (-100%), van € 653.688 naar € 0
- Overige schulden +€ 750.000
nieuw in 2025: € 750.000
- Inbreng +€ 700.000
stijging van € 700.000 (+240%), van € 291.699 naar € 991.699
- Reserves -€ 148.042
daling van € 148.042 (-10,0%), van € 1,5 mln naar € 1,3 mln
waarvan Beschikbare reserves: -€ 118.872
- Financiële opbrengsten +€ 608.602
stijging van € 608.602 (+348%), van € 175.115 naar € 783.716
- Personeelskosten -€ 161.236
daling van € 161.236 (-100%), van € 161.236 naar € 0
- Bruto bedrijfsmarge -€ 56.044
daling van € 56.044 (-79,5%), van -€ 70.504 naar -€ 126.548
- Andere bedrijfskosten +€ 22.798
stijging van € 22.798 (+346%), van € 6.582 naar € 29.380
- Financiële kosten -€ 14.798
daling van € 14.798 (-36,4%), van € 40.629 naar € 25.831
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.806.659 | € 3.105.590 | +€ 1,3 mln | +71,9% |
| Vaste activa | 21/28 | € 1.027.983 | € 2.327.021 | +€ 1,3 mln | +126% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 1.027.983 | € 2.327.021 | +€ 1,3 mln | +126% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 778.676 | € 778.569 | -€ 107 | 0,0% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 653.688 | € 0 | -€ 653.688 | -100% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 123.908 | € 778.569 | +€ 654.660 | +528% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.079 | € 0 | -€ 1.079 | -100% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.806.659 | € 3.105.590 | +€ 1,3 mln | +71,9% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.768.819 | € 2.320.776 | +€ 551.958 | +31,2% |
| Inbreng | 10/11 | € 291.699 | € 991.699 | +€ 700.000 | +240% |
| Reserves | 13 | € 1.477.119 | € 1.329.077 | -€ 148.042 | -10,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 29.170 | € 0 | -€ 29.170 | -100% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 29.170 | € 0 | -€ 29.170 | -100% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 1.447.949 | € 1.329.077 | -€ 118.872 | -8,2% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | - | € 0 | = | |
| Schulden | 17/49 | € 37.840 | € 784.813 | +€ 746.973 | +1.974% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 37.840 | € 784.813 | +€ 746.973 | +1.974% |
| Handelsschulden | 44 | € 8.679 | € 34.483 | +€ 25.803 | +297% |
| Leveranciers | 440/4 | € 8.679 | € 34.483 | +€ 25.803 | +297% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 29.161 | € 331 | -€ 28.830 | -98,9% |
| Belastingen | 450/3 | € 9.279 | € 295 | -€ 8.984 | -96,8% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 19.882 | € 36 | -€ 19.846 | -99,8% |
| Overige schulden | 47/48 | - | € 750.000 | +€ 750.000 | |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 161.236 | € 0 | -€ 161.236 | -100% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 143 | € 0 | -€ 143 | -100% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 6.582 | € 29.380 | +€ 22.798 | +346% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | -€ 70.504 | -€ 126.548 | -€ 56.044 | -79,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 238.465 | -€ 155.928 | +€ 82.537 | +34,6% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 175.115 | € 783.716 | +€ 608.602 | +348% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 175.115 | € 783.716 | +€ 608.602 | +348% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 40.629 | € 25.831 | -€ 14.798 | -36,4% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 40.629 | € 25.831 | -€ 14.798 | -36,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 103.979 | € 601.958 | +€ 705.937 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 502 | € 0 | -€ 502 | -100% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 104.481 | € 601.958 | +€ 706.439 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 104.481 | € 601.958 | +€ 706.439 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 19 oktober 2026 via checked.be.