DULCE CANALIS: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
DULCE CANALIS
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 70.568
daling van € 70.568 (-6,9%), van € 1,0 mln naar € 956.427
vooral door Voorraden en bestellingen (-€ 60.144) en Handelsschulden (-€ 31.055)
- Voorraden en bestellingen +€ 60.144
stijging van € 60.144 (+2,0%), van € 3,0 mln naar € 3,0 mln
- Schulden op meer dan één jaar +€ 69.938
stijging van € 69.938 (+2,4%), van € 2,9 mln naar € 3,0 mln
waarvan Financiële schulden: +€ 69.938
- Andere bedrijfskosten -€ 43.189
daling van € 43.189 (-99,0%), van € 43.634 naar € 445
- Financiële kosten +€ 1.808
stijging van € 1.808 (+2,6%), van € 68.295 naar € 70.103
- Bruto bedrijfsmarge +€ 1.068
stijging van € 1.068 (+2,3%), van € 46.230 naar € 47.298
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 4.030.675 | € 4.046.309 | +€ 15.634 | +0,4% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 4.030.675 | € 4.046.309 | +€ 15.634 | +0,4% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 2.987.415 | € 3.047.559 | +€ 60.144 | +2,0% |
| Voorraden | 30/36 | € 2.987.415 | € 3.047.559 | +€ 60.144 | +2,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 16.265 | € 16.768 | +€ 503 | +3,1% |
| Overige vorderingen | 41 | € 16.265 | € 16.768 | +€ 503 | +3,1% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 1.026.995 | € 956.427 | -€ 70.568 | -6,9% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | - | € 25.555 | +€ 25.555 | |
| Totaal passiva | 10/49 | € 4.030.675 | € 4.046.309 | +€ 15.634 | +0,4% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 97.065 | € 73.815 | -€ 23.249 | -24,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 50.000 | € 50.000 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 47.065 | € 23.815 | -€ 23.249 | -49,4% |
| Schulden | 17/49 | € 3.933.610 | € 3.972.493 | +€ 38.883 | +1,0% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 2.931.261 | € 3.001.199 | +€ 69.938 | +2,4% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 2.331.261 | € 2.401.199 | +€ 69.938 | +3,0% |
| Overige schulden | 178/9 | € 600.000 | € 600.000 | = | 0,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 1.002.349 | € 971.294 | -€ 31.055 | -3,1% |
| Handelsschulden | 44 | € 1.002.349 | € 971.294 | -€ 31.055 | -3,1% |
| Leveranciers | 440/4 | € 1.002.349 | € 971.294 | -€ 31.055 | -3,1% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 43.634 | € 445 | -€ 43.189 | -99,0% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 46.230 | € 47.298 | +€ 1.068 | +2,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 2.596 | € 46.853 | +€ 44.257 | +1.705% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 68.295 | € 70.103 | +€ 1.808 | +2,6% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 68.295 | € 70.103 | +€ 1.808 | +2,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 65.699 | -€ 23.249 | +€ 42.450 | +64,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 65.699 | -€ 23.249 | +€ 42.450 | +64,6% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 65.699 | -€ 23.249 | +€ 42.450 | +64,6% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 26 oktober 2026 via checked.be.