Depot Stores: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Depot Stores
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen -€ 236.955
daling van € 236.955 (-75,9%), van € 312.389 naar € 75.434
- Materiële vaste activa -€ 53.966
daling van € 53.966 (-10,9%), van € 493.274 naar € 439.308
waarvan Terreinen en gebouwen: -€ 51.128
- Overlopende rekeningen (activa) +€ 39.934
stijging van € 39.934 (+751%), van € 5.316 naar € 45.250
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 29.535
daling van € 29.535 (-9,6%), van € 308.798 naar € 279.263
waarvan Handelsvorderingen: -€ 93.186
- Liquide middelen -€ 23.619
daling van € 23.619 (-94,5%), van € 24.981 naar € 1.362
vooral door Resultaat van het boekjaar (-€ 194.910) en Overige schulden (-€ 95.319)
- Reserves -€ 194.910
daling van € 194.910 (-95,4%), van € 204.298 naar € 9.388
- Overige schulden -€ 95.319
daling van € 95.319 (-79,5%), van € 119.960 naar € 24.641
- Schulden op meer dan één jaar -€ 45.777
daling van € 45.777 (-9,8%), van € 465.740 naar € 419.963
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 39.326
stijging van € 39.326 (+19,7%), van € 200.000 naar € 239.326
- Overlopende rekeningen (passiva) -€ 31.083
daling van € 31.083 (-95,1%), van € 32.695 naar € 1.612
- Waardeverminderingen +€ 83.783
nieuw in 2024: € 83.783
- Bruto bedrijfsmarge -€ 44.474
daling van € 44.474 (-117%), van -€ 37.916 naar -€ 82.390
- Financiële opbrengsten +€ 35.407
stijging van € 35.407 (+872%), van € 4.060 naar € 39.467
- Financiële kosten +€ 11.930
stijging van € 11.930 (+33,0%), van € 36.195 naar € 48.126
- Andere bedrijfskosten -€ 2.897
daling van € 2.897 (-50,6%), van € 5.721 naar € 2.824
Van het resultaat van 2023 naar dat van 2024
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2023 en 2024 en het resultaat van 2024: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2023 | 2024 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.144.757 | € 840.616 | -€ 304.141 | -26,6% |
| Vaste activa | 21/28 | € 493.274 | € 439.308 | -€ 53.966 | -10,9% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 493.274 | € 439.308 | -€ 53.966 | -10,9% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 482.871 | € 431.743 | -€ 51.128 | -10,6% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 2.567 | € 1.231 | -€ 1.335 | -52,0% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 7.836 | € 6.333 | -€ 1.503 | -19,2% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 651.483 | € 401.308 | -€ 250.175 | -38,4% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 312.389 | € 75.434 | -€ 236.955 | -75,9% |
| Voorraden | 30/36 | € 312.389 | € 75.434 | -€ 236.955 | -75,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 308.798 | € 279.263 | -€ 29.535 | -9,6% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 308.796 | € 215.609 | -€ 93.186 | -30,2% |
| Overige vorderingen | 41 | € 2 | € 63.653 | +€ 63.651 | +3.104.938% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 24.981 | € 1.362 | -€ 23.619 | -94,5% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 5.316 | € 45.250 | +€ 39.934 | +751% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.144.757 | € 840.616 | -€ 304.141 | -26,6% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 209.298 | € 14.388 | -€ 194.910 | -93,1% |
| Inbreng | 10/11 | € 5.000 | € 5.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 204.298 | € 9.388 | -€ 194.910 | -95,4% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 204.298 | € 9.388 | -€ 194.910 | -95,4% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 0 | - | = | |
| Schulden | 17/49 | € 935.459 | € 826.228 | -€ 109.231 | -11,7% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 465.740 | € 419.963 | -€ 45.777 | -9,8% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 465.740 | € 419.963 | -€ 45.777 | -9,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 437.024 | € 404.653 | -€ 32.371 | -7,4% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 44.533 | € 45.777 | +€ 1.244 | +2,8% |
| Financiële schulden | 43 | € 200.000 | € 239.326 | +€ 39.326 | +19,7% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 200.000 | € 239.326 | +€ 39.326 | +19,7% |
| Handelsschulden | 44 | € 57.815 | € 61.282 | +€ 3.467 | +6,0% |
| Leveranciers | 440/4 | € 57.815 | € 61.282 | +€ 3.467 | +6,0% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 14.716 | € 33.628 | +€ 18.912 | +129% |
| Belastingen | 450/3 | € 11.296 | € 30.108 | +€ 18.812 | +167% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 3.420 | € 3.520 | +€ 100 | +2,9% |
| Overige schulden | 47/48 | € 119.960 | € 24.641 | -€ 95.319 | -79,5% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 32.695 | € 1.612 | -€ 31.083 | -95,1% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 17.267 | € 12.702 | -€ 4.565 | -26,4% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 26 | -€ 66 | -€ 92 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 17.086 | € 17.050 | -€ 36 | -0,2% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | - | € 83.783 | +€ 83.783 | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 5.721 | € 2.824 | -€ 2.897 | -50,6% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 647 | € 270 | -€ 378 | -58,3% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | -€ 37.916 | -€ 82.390 | -€ 44.474 | -117% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 61.396 | -€ 186.251 | -€ 124.855 | -203% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 4.060 | € 39.467 | +€ 35.407 | +872% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 4.060 | € 39.467 | +€ 35.407 | +872% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 36.195 | € 48.126 | +€ 11.930 | +33,0% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 36.195 | € 48.126 | +€ 11.930 | +33,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 93.532 | -€ 194.910 | -€ 101.379 | -108% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 93.532 | -€ 194.910 | -€ 101.379 | -108% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 93.532 | -€ 194.910 | -€ 101.379 | -108% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 september 2023 en 30 september 2024. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 27 oktober 2026 via checked.be.