DE CAILLE: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Wat veranderde er
DE CAILLE
NACE 68.203, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
boekjaar 2025 tegenover 2024neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Resultaat van het boekjaar
€ 4.551
2024 · € 154.590-€ 150.039
Eigen vermogen
€ 1,3 mln
2024 · € 1,3 mln+€ 4.551
Liquide middelen
€ 45.496
2024 · € 158.359-€ 112.862
Balanstotaal
€ 5,8 mln
2024 · € 6,0 mln-€ 156.588
Grootste bewegingen
Activa
- Liquide middelen -€ 112.862
daling van € 112.862 (-71,3%), van € 158.359 naar € 45.496
vooral door Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 217.123) en Schulden op meer dan één jaar (-€ 144.857)
Passiva
- Schulden op meer dan één jaar -€ 144.857
daling van € 144.857 (-3,6%), van € 4,0 mln naar € 3,9 mln
waarvan Financiële schulden: -€ 191.195
Resultatenrekening
- Bruto bedrijfsmarge -€ 225.162
daling van € 225.162 (-32,4%), van € 695.429 naar € 470.267
- Financiële kosten -€ 42.442
daling van € 42.442 (-21,1%), van € 200.933 naar € 158.491
- Afschrijvingen +€ 17.772
stijging van € 17.772 (+8,1%), van € 220.395 naar € 238.166
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Resultaat 2024
€ 154.590
Bruto bedrijfsmarge
-€ 225.162
Afschrijvingen
-€ 17.772
Andere bedrijfskosten
+€ 3.342
Financiële opbrengsten
-€ 0
Financiële kosten
+€ 42.442
Belastingen
-€ 203
Uitgestelde belastingen en overige
+€ 47.314
Resultaat 2025
€ 4.551
verhoogt het resultaatverlaagt het resultaatniet verder uitgesplitst in de jaarrekening
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Uit de werking
+€ 247.363
Investeringen
-€ 217.123
Financiering
-€ 143.102
Liquide middelen 2024
€ 158.359
Uit de werking (afgeleid)
+€ 247.363
Resultaat van het boekjaar
+€ 4.551
Afschrijvingen
+€ 238.166
Vorderingen op ten hoogste één jaar
+€ 3.371
Overlopende rekeningen (activa)
+€ 19.312
Voorzieningen
-€ 4.194
Handelsschulden
+€ 34.058
Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten
-€ 24.601
Overige schulden
-€ 18.882
Overlopende rekeningen (passiva)
-€ 4.418
Investeringen (afgeleid)
-€ 217.123
Investeringen in vaste activa (netto)
-€ 217.123
Financiering
-€ 143.102
Schulden op meer dan één jaar
-€ 144.857
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen
+€ 1.755
Liquide middelen 2025
€ 45.496
brengt geld binnenkost geld
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 5.955.050 | € 5.798.462 | -€ 156.588 | -2,6% |
| Vaste activa | 21/28 | € 5.730.621 | € 5.709.578 | -€ 21.043 | -0,4% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 5.730.621 | € 5.709.578 | -€ 21.043 | -0,4% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 5.730.621 | € 5.709.578 | -€ 21.043 | -0,4% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 224.429 | € 88.884 | -€ 135.545 | -60,4% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 43.365 | € 39.994 | -€ 3.371 | -7,8% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 10.714 | € 6.348 | -€ 4.366 | -40,8% |
| Overige vorderingen | 41 | € 32.650 | € 33.646 | +€ 996 | +3,0% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 158.359 | € 45.496 | -€ 112.862 | -71,3% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 22.705 | € 3.393 | -€ 19.312 | -85,1% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 5.955.050 | € 5.798.462 | -€ 156.588 | -2,6% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.310.189 | € 1.314.741 | +€ 4.551 | +0,3% |
| Inbreng | 10/11 | € 580.100 | € 580.100 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 580.100 | € 580.100 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 580.100 | € 580.100 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 351.389 | € 340.496 | -€ 10.893 | -3,1% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 58.010 | € 58.010 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 58.010 | € 58.010 | = | 0,0% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 293.379 | € 282.486 | -€ 10.893 | -3,7% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 378.700 | € 394.144 | +€ 15.444 | +4,1% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 109.705 | € 105.510 | -€ 4.194 | -3,8% |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 109.705 | € 105.510 | -€ 4.194 | -3,8% |
| Schulden | 17/49 | € 4.535.156 | € 4.378.210 | -€ 156.945 | -3,5% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 4.044.011 | € 3.899.153 | -€ 144.857 | -3,6% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 2.843.674 | € 2.652.479 | -€ 191.195 | -6,7% |
| Overige schulden | 178/9 | € 1.200.336 | € 1.246.674 | +€ 46.338 | +3,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 425.927 | € 418.257 | -€ 7.669 | -1,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 236.440 | € 238.195 | +€ 1.755 | +0,7% |
| Handelsschulden | 44 | € 3.175 | € 37.233 | +€ 34.058 | +1.073% |
| Leveranciers | 440/4 | € 3.175 | € 37.233 | +€ 34.058 | +1.073% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 0 | - | = | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 39.980 | € 15.379 | -€ 24.601 | -61,5% |
| Belastingen | 450/3 | € 39.980 | € 15.379 | -€ 24.601 | -61,5% |
| Overige schulden | 47/48 | € 146.332 | € 127.451 | -€ 18.882 | -12,9% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 65.218 | € 60.800 | -€ 4.418 | -6,8% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 220.395 | € 238.166 | +€ 17.772 | +8,1% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 71.381 | € 68.039 | -€ 3.342 | -4,7% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 695.429 | € 470.267 | -€ 225.162 | -32,4% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 403.653 | € 164.061 | -€ 239.592 | -59,4% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 0 | € 0 | -€ 0 | -50,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 0 | € 0 | -€ 0 | -50,0% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 200.933 | € 158.491 | -€ 42.442 | -21,1% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 200.933 | € 158.491 | -€ 42.442 | -21,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 202.720 | € 5.570 | -€ 197.150 | -97,3% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 4.194 | € 4.194 | = | 0,0% |
| Overboeking naar de uitgestelde belastingen | 680 | € 47.314 | € 0 | -€ 47.314 | -100% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 5.010 | € 5.213 | +€ 203 | +4,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 154.590 | € 4.551 | -€ 150.039 | -97,1% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 10.893 | € 10.893 | = | 0,0% |
| Overboeking naar de belastingvrije reserves | 689 | € 141.943 | € 0 | -€ 141.943 | -100% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 23.540 | € 15.444 | -€ 8.096 | -34,4% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 18 oktober 2026 via checked.be.