DE CAIGNY: wat veranderde er
Wat veranderde er
DE CAIGNY
NACE 47.252, Detailhandel in dranken, algemeen assortiment
neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Resultaat van het boekjaar
€ 53.545
2024 · € 382.292-€ 328.747
Eigen vermogen
€ 1,6 mln
2024 · € 2,0 mln-€ 306.455
Liquide middelen
€ 1,2 mln
2024 · € 637.836+€ 528.144
Balanstotaal
€ 5,2 mln
2024 · € 5,2 mln+€ 54.448
Grootste bewegingen
Activa
- Liquide middelen +€ 528.144
stijging van € 528.144 (+82,8%), van € 637.836 naar € 1,2 mln
vooral door Vorderingen op ten hoogste één jaar (+€ 362.813) en Handelsschulden (+€ 184.634)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 362.813
daling van € 362.813 (-26,7%), van € 1,4 mln naar € 995.784
waarvan Handelsvorderingen: -€ 330.822
- Vorderingen op meer dan één jaar -€ 157.237
daling van € 157.237 (-100%), van € 157.237 naar € 0
- Voorraden en bestellingen +€ 102.049
stijging van € 102.049 (+4,2%), van € 2,4 mln naar € 2,5 mln
Passiva
- Reserves -€ 307.000
daling van € 307.000 (-16,2%), van € 1,9 mln naar € 1,6 mln
waarvan Beschikbare reserves: -€ 307.000
- Handelsschulden +€ 184.634
stijging van € 184.634 (+11,8%), van € 1,6 mln naar € 1,8 mln
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 163.087
stijging van € 163.087 (+121%), van € 134.931 naar € 298.018
waarvan Belastingen: +€ 188.749
- Overige schulden -€ 150.995
daling van € 150.995 (-100%), van € 150.995 naar € 0
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 124.991
stijging van € 124.991 (+20,5%), van € 609.139 naar € 734.129
Resultatenrekening
- Waardeverminderingen +€ 155.266
stijging van € 155.266, van -€ 52.997 naar € 102.269
- Personeelskosten +€ 103.147
stijging van € 103.147 (+12,0%), van € 859.558 naar € 962.705
- Bruto bedrijfsmarge -€ 100.393
daling van € 100.393 (-6,5%), van € 1,6 mln naar € 1,5 mln
- Belastingen -€ 60.163
daling van € 60.163 (-72,2%), van € 83.308 naar € 23.145
- Afschrijvingen +€ 22.547
stijging van € 22.547 (+15,6%), van € 144.378 naar € 166.925
Evolutie van het resultaat, 2024 tot 2025
Per post van de resultatenrekening ziet u het verschil als effect op het resultaat. Hogere kosten verlagen het resultaat, hogere opbrengsten verhogen het.
Resultaat 2024
€ 382.292
Bruto bedrijfsmarge
-€ 100.393
Personeelskosten
-€ 103.147
Afschrijvingen
-€ 22.547
Waardeverminderingen
-€ 155.266
Andere bedrijfskosten
-€ 5.426
Financiële opbrengsten
-€ 1.529
Financiële kosten
-€ 604
Belastingen
+€ 60.163
Resultaat 2025
€ 53.545
verhoogt het resultaatverlaagt het resultaat
Afgeleide kasstroombrug
De brug is afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025. Er is geen neergelegd kasstroomoverzicht. U ziet waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Uit de werking
+€ 859.725
Investeringen
-€ 135.758
Financiering
-€ 195.823
Liquide middelen 2024
€ 637.836
Uit de werking (afgeleid)
+€ 859.725
Resultaat van het boekjaar
+€ 53.545
Afschrijvingen
+€ 166.925
Vorderingen op meer dan één jaar
+€ 157.237
Voorraden en bestellingen
-€ 102.049
Vorderingen op ten hoogste één jaar
+€ 362.813
Overlopende rekeningen (activa)
+€ 24.527
Handelsschulden
+€ 184.634
Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten
+€ 163.087
Overige schulden
-€ 150.995
Investeringen (afgeleid)
-€ 135.758
Investeringen in vaste activa (netto)
-€ 135.758
Financiering
-€ 195.823
Schulden op meer dan één jaar
-€ 61.970
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen
+€ 101.157
Financiële schulden op ten hoogste één jaar
+€ 124.991
Inbreng, uitkeringen en overige
-€ 360.000
Liquide middelen 2025
€ 1,2 mln
brengt geld binnenkost geld
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 5.169.312 | € 5.223.760 | +€ 54.448 | +1,1% |
| Vaste activa | 21/28 | € 563.334 | € 532.167 | -€ 31.167 | -5,5% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 10.057 | € 5.097 | -€ 4.960 | -49,3% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 535.299 | € 509.092 | -€ 26.207 | -4,9% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 105.560 | € 133.796 | +€ 28.236 | +26,7% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 332.505 | € 257.074 | -€ 75.432 | -22,7% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 97.234 | € 118.222 | +€ 20.989 | +21,6% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 17.978 | € 17.978 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 4.605.978 | € 4.691.593 | +€ 85.615 | +1,9% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | € 157.237 | € 0 | -€ 157.237 | -100% |
| Overige vorderingen | 291 | € 157.237 | € 0 | -€ 157.237 | -100% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 2.415.784 | € 2.517.832 | +€ 102.049 | +4,2% |
| Voorraden | 30/36 | € 2.415.784 | € 2.517.832 | +€ 102.049 | +4,2% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 1.358.598 | € 995.784 | -€ 362.813 | -26,7% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 1.249.751 | € 918.929 | -€ 330.822 | -26,5% |
| Overige vorderingen | 41 | € 108.846 | € 76.855 | -€ 31.991 | -29,4% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 637.836 | € 1.165.979 | +€ 528.144 | +82,8% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 36.524 | € 11.997 | -€ 24.527 | -67,2% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 5.169.312 | € 5.223.760 | +€ 54.448 | +1,1% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.952.282 | € 1.645.827 | -€ 306.455 | -15,7% |
| Inbreng | 10/11 | € 62.000 | € 62.000 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 62.000 | € 62.000 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 62.000 | € 62.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 1.890.200 | € 1.583.200 | -€ 307.000 | -16,2% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 6.200 | € 6.200 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 6.200 | € 6.200 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 1.884.000 | € 1.577.000 | -€ 307.000 | -16,3% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 82 | € 627 | +€ 545 | +664% |
| Schulden | 17/49 | € 3.217.030 | € 3.577.933 | +€ 360.903 | +11,2% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 411.882 | € 349.911 | -€ 61.970 | -15,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 306.256 | € 349.911 | +€ 43.656 | +14,3% |
| Overige schulden | 178/9 | € 105.626 | € 0 | -€ 105.626 | -100% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 2.805.148 | € 3.228.022 | +€ 422.874 | +15,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 340.207 | € 441.364 | +€ 101.157 | +29,7% |
| Financiële schulden | 43 | € 609.139 | € 734.129 | +€ 124.991 | +20,5% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 609.139 | € 734.129 | +€ 124.991 | +20,5% |
| Handelsschulden | 44 | € 1.569.876 | € 1.754.510 | +€ 184.634 | +11,8% |
| Leveranciers | 440/4 | € 1.569.876 | € 1.754.510 | +€ 184.634 | +11,8% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 134.931 | € 298.018 | +€ 163.087 | +121% |
| Belastingen | 450/3 | € 16.969 | € 205.718 | +€ 188.749 | +1.112% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 117.962 | € 92.300 | -€ 25.662 | -21,8% |
| Overige schulden | 47/48 | € 150.995 | € 0 | -€ 150.995 | -100% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 859.558 | € 962.705 | +€ 103.147 | +12,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 144.378 | € 166.925 | +€ 22.547 | +15,6% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | -€ 52.997 | € 102.269 | +€ 155.266 | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 46.661 | € 52.087 | +€ 5.426 | +11,6% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 1.554.290 | € 1.453.898 | -€ 100.393 | -6,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 556.690 | € 169.912 | -€ 386.778 | -69,5% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 5.153 | € 3.624 | -€ 1.529 | -29,7% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 5.153 | € 3.624 | -€ 1.529 | -29,7% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 96.242 | € 96.846 | +€ 604 | +0,6% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 96.242 | € 96.846 | +€ 604 | +0,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 465.600 | € 76.690 | -€ 388.911 | -83,5% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 83.308 | € 23.145 | -€ 60.163 | -72,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 382.292 | € 53.545 | -€ 328.747 | -86,0% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 382.292 | € 53.545 | -€ 328.747 | -86,0% |
Volgende stappen
Bepaal hoeveel krediet u deze klant geeft en op welke betaaltermijn.Kredietcheck Ga na wat u moet weten voor u met deze onderneming in zee gaat.Leveranciersscreening Ga na of u deze onderneming als klant mag aanvaarden onder de antiwitwaswet.Antiwitwasdossier Vergelijk deze onderneming met haar sector.Sectorbenchmark
Berekening en bronnen
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 7 november 2026 via checked.be.