CYCLOBILITY: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
CYCLOBILITY
Grootste bewegingen
- Liquide middelen +€ 2,3 mln
stijging van € 2,3 mln (+1067,0%), van € 213.546 naar € 2,5 mln
vooral door Afschrijvingen (+€ 2,9 mln) en Handelsschulden (+€ 2,6 mln)
- Voorraden en bestellingen +€ 1,9 mln
stijging van € 1,9 mln (+75,8%), van € 2,5 mln naar € 4,3 mln
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 1,5 mln
stijging van € 1,5 mln (+91,5%), van € 1,6 mln naar € 3,1 mln
waarvan Handelsvorderingen: +€ 1,6 mln
- Materiële vaste activa -€ 767.149
daling van € 767.149 (-10,3%), van € 7,4 mln naar € 6,7 mln
waarvan Installaties, machines en uitrusting: -€ 1,6 mln
- Immateriële vaste activa +€ 414.257
stijging van € 414.257 (+118,6%), van € 349.239 naar € 763.495
- Handelsschulden +€ 2,6 mln
stijging van € 2,6 mln (+291,7%), van € 899.825 naar € 3,5 mln
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 1,9 mln
nieuw in 2025: € 1,9 mln
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 936.127
stijging van € 936.127 (+207,9%), van € 450.292 naar € 1,4 mln
waarvan Belastingen: +€ 688.576
- Reserves +€ 327.512
stijging van € 327.512 (+108,2%), van € 302.640 naar € 630.152
- Bruto bedrijfsmarge +€ 1,4 mln
stijging van € 1,4 mln (+29,1%), van € 5,0 mln naar € 6,4 mln
- Personeelskosten +€ 959.985
stijging van € 959.985 (+46,4%), van € 2,1 mln naar € 3,0 mln
- Afschrijvingen +€ 529.476
stijging van € 529.476 (+22,3%), van € 2,4 mln naar € 2,9 mln
- Financiële opbrengsten +€ 117.529
stijging van € 117.529 (+64,3%), van € 182.785 naar € 300.314
waarvan Financiële opbrengsten: +€ 142.529
- Financiële kosten +€ 74.054
stijging van € 74.054 (+15,6%), van € 473.217 naar € 547.271
waarvan Financiële kosten: +€ 77.923
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 12.244.711 | € 17.900.792 | +€ 5,7 mln | +46,2% |
| Vaste activa | 21/28 | € 7.858.070 | € 7.529.404 | -€ 328.666 | -4,2% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 349.239 | € 763.495 | +€ 414.257 | +118,6% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 7.438.332 | € 6.671.183 | -€ 767.149 | -10,3% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 6.664.590 | € 5.063.742 | -€ 1,6 mln | -24,0% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 31.179 | € 63.017 | +€ 31.838 | +102,1% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 742.563 | € 1.544.424 | +€ 801.860 | +108,0% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 70.500 | € 94.726 | +€ 24.226 | +34,4% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 4.386.640 | € 10.371.388 | +€ 6,0 mln | +136,4% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 2.472.912 | € 4.346.721 | +€ 1,9 mln | +75,8% |
| Voorraden | 30/36 | € 2.472.912 | € 4.346.721 | +€ 1,9 mln | +75,8% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 1.643.467 | € 3.147.716 | +€ 1,5 mln | +91,5% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 1.353.498 | € 2.916.428 | +€ 1,6 mln | +115,5% |
| Overige vorderingen | 41 | € 289.969 | € 231.288 | -€ 58.680 | -20,2% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 213.546 | € 2.492.161 | +€ 2,3 mln | +1067,0% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 56.716 | € 384.789 | +€ 328.072 | +578,4% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 12.244.711 | € 17.900.792 | +€ 5,7 mln | +46,2% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 2.244.708 | € 2.581.220 | +€ 336.512 | +15,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 1.942.068 | € 1.951.068 | +€ 9.000 | +0,5% |
| Reserves | 13 | € 302.640 | € 630.152 | +€ 327.512 | +108,2% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 302.640 | € 630.152 | +€ 327.512 | +108,2% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | - | € 0 | = | |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 306 | € 90 | -€ 216 | -70,6% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 160/5 | € 306 | € 90 | -€ 216 | -70,6% |
| Overige risico's en kosten | 164/5 | € 306 | € 90 | -€ 216 | -70,6% |
| Schulden | 17/49 | € 9.999.696 | € 15.319.482 | +€ 5,3 mln | +53,2% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 5.356.405 | € 5.305.049 | -€ 51.355 | -1,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 5.356.405 | € 5.305.049 | -€ 51.355 | -1,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 4.626.915 | € 10.000.936 | +€ 5,4 mln | +116,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 3.276.798 | € 3.191.816 | -€ 84.982 | -2,6% |
| Financiële schulden | 43 | - | € 1.897.813 | +€ 1,9 mln | |
| Kredietinstellingen | 430/8 | - | € 1.897.813 | +€ 1,9 mln | |
| Handelsschulden | 44 | € 899.825 | € 3.524.888 | +€ 2,6 mln | +291,7% |
| Leveranciers | 440/4 | € 899.825 | € 3.524.888 | +€ 2,6 mln | +291,7% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 450.292 | € 1.386.419 | +€ 936.127 | +207,9% |
| Belastingen | 450/3 | € 206.045 | € 894.621 | +€ 688.576 | +334,2% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 244.247 | € 491.798 | +€ 247.551 | +101,4% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 16.376 | € 13.496 | -€ 2.880 | -17,6% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 2.069.681 | € 3.029.666 | +€ 959.985 | +46,4% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 2.374.300 | € 2.903.777 | +€ 529.476 | +22,3% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | € 3.928 | € 0 | -€ 3.928 | -100,0% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | 635/8 | -€ 552 | -€ 216 | +€ 336 | +60,9% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 21.686 | € 70.419 | +€ 48.733 | +224,7% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 170.702 | € 44.488 | -€ 126.214 | -73,9% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 4.970.009 | € 6.414.270 | +€ 1,4 mln | +29,1% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 330.263 | € 366.136 | +€ 35.873 | +10,9% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 182.785 | € 300.314 | +€ 117.529 | +64,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 157.785 | € 300.314 | +€ 142.529 | +90,3% |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 76B | € 25.000 | € 0 | -€ 25.000 | -100,0% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 473.217 | € 547.271 | +€ 74.054 | +15,6% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 469.349 | € 547.271 | +€ 77.923 | +16,6% |
| Niet-recurrente financiële kosten | 66B | € 3.868 | € 0 | -€ 3.868 | -100,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 39.831 | € 119.179 | +€ 79.348 | +199,2% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 13.055 | € 29.297 | +€ 16.242 | +124,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 26.776 | € 89.882 | +€ 63.106 | +235,7% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 26.776 | € 89.882 | +€ 63.106 | +235,7% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 5 oktober 2026 via checked.be.