COCOON INTERIOR: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
COCOON INTERIOR
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 213.169
stijging van € 213.169 (+72,1%), van € 295.572 naar € 508.741
waarvan Handelsvorderingen: +€ 196.625
- Materiële vaste activa +€ 144.156
stijging van € 144.156 (+24,1%), van € 599.057 naar € 743.213
waarvan Terreinen en gebouwen: +€ 137.030
- Overlopende rekeningen (activa) +€ 87.902
stijging van € 87.902 (+1.346%), van € 6.529 naar € 94.431
- Liquide middelen +€ 87.077
stijging van € 87.077 (+689%), van € 12.631 naar € 99.708
vooral door Ontvangen vooruitbetalingen (+€ 346.323) en Schulden op meer dan één jaar (+€ 59.647)
- Ontvangen vooruitbetalingen +€ 346.323
stijging van € 346.323 (+248%), van € 139.491 naar € 485.814
- Schulden op meer dan één jaar +€ 59.647
stijging van € 59.647 (+15,0%), van € 396.350 naar € 455.997
- Reserves +€ 41.648
stijging van € 41.648 (+18,2%), van € 228.377 naar € 270.026
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen +€ 25.268
stijging van € 25.268 (+51,5%), van € 49.076 naar € 74.344
- Personeelskosten +€ 42.295
stijging van € 42.295 (+86,8%), van € 48.739 naar € 91.034
- Afschrijvingen -€ 9.251
daling van € 9.251 (-19,0%), van € 48.639 naar € 39.388
- Waardeverminderingen -€ 8.988
daling van € 8.988 (-43,1%), van € 20.858 naar € 11.870
- Belastingen -€ 2.588
daling van € 2.588 (-9,1%), van € 28.588 naar € 26.000
- Andere bedrijfskosten -€ 2.560
daling van € 2.560 (-22,2%), van € 11.538 naar € 8.977
Van het resultaat van 2025 naar dat van 2026
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2025 en 2026 en het resultaat van 2026: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2025 | 2026 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.425.286 | € 1.947.208 | +€ 521.923 | +36,6% |
| Vaste activa | 21/28 | € 602.942 | € 749.298 | +€ 146.356 | +24,3% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 599.057 | € 743.213 | +€ 144.156 | +24,1% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 594.825 | € 731.855 | +€ 137.030 | +23,0% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 1.045 | € 9.241 | +€ 8.196 | +784% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 3.187 | € 2.117 | -€ 1.069 | -33,6% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 3.885 | € 6.085 | +€ 2.200 | +56,6% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 822.344 | € 1.197.911 | +€ 375.567 | +45,7% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | € 162.430 | € 162.430 | = | 0,0% |
| Overige vorderingen | 291 | € 162.430 | € 162.430 | = | 0,0% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 345.182 | € 332.601 | -€ 12.582 | -3,6% |
| Voorraden | 30/36 | € 123.705 | € 250.814 | +€ 127.110 | +103% |
| Bestellingen in uitvoering | 37 | € 221.477 | € 81.786 | -€ 139.691 | -63,1% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 295.572 | € 508.741 | +€ 213.169 | +72,1% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 257.031 | € 453.656 | +€ 196.625 | +76,5% |
| Overige vorderingen | 41 | € 38.541 | € 55.085 | +€ 16.544 | +42,9% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 12.631 | € 99.708 | +€ 87.077 | +689% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 6.529 | € 94.431 | +€ 87.902 | +1.346% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.425.286 | € 1.947.208 | +€ 521.923 | +36,6% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 278.377 | € 320.026 | +€ 41.648 | +15,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 50.000 | € 50.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 228.377 | € 270.026 | +€ 41.648 | +18,2% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 228.377 | € 270.026 | +€ 41.648 | +18,2% |
| Schulden | 17/49 | € 1.146.908 | € 1.627.183 | +€ 480.274 | +41,9% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 396.350 | € 455.997 | +€ 59.647 | +15,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 396.350 | € 455.997 | +€ 59.647 | +15,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 738.342 | € 1.157.515 | +€ 419.173 | +56,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 49.076 | € 74.344 | +€ 25.268 | +51,5% |
| Financiële schulden | 43 | € 200.000 | € 200.000 | = | 0,0% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 200.000 | € 200.000 | = | 0,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 146.791 | € 165.962 | +€ 19.171 | +13,1% |
| Leveranciers | 440/4 | € 146.791 | € 165.962 | +€ 19.171 | +13,1% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 139.491 | € 485.814 | +€ 346.323 | +248% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 19.000 | € 29.214 | +€ 10.214 | +53,8% |
| Belastingen | 450/3 | € 3.269 | € 6.771 | +€ 3.501 | +107% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 15.731 | € 22.444 | +€ 6.713 | +42,7% |
| Overige schulden | 47/48 | € 183.983 | € 202.181 | +€ 18.198 | +9,9% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 12.217 | € 13.671 | +€ 1.454 | +11,9% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 48.739 | € 91.034 | +€ 42.295 | +86,8% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 48.639 | € 39.388 | -€ 9.251 | -19,0% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | € 20.858 | € 11.870 | -€ 8.988 | -43,1% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 11.538 | € 8.977 | -€ 2.560 | -22,2% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | - | € 248 | +€ 248 | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 254.601 | € 253.521 | -€ 1.080 | -0,4% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 124.826 | € 102.003 | -€ 22.823 | -18,3% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 1.611 | € 2.341 | +€ 729 | +45,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.611 | € 2.341 | +€ 729 | +45,3% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 35.029 | € 36.695 | +€ 1.666 | +4,8% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 35.029 | € 36.695 | +€ 1.666 | +4,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 91.409 | € 67.649 | -€ 23.760 | -26,0% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 28.588 | € 26.000 | -€ 2.588 | -9,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 62.821 | € 41.648 | -€ 21.172 | -33,7% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 62.821 | € 41.648 | -€ 21.172 | -33,7% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 maart 2025 en 31 maart 2026. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 31 oktober 2026 via checked.be.