Cashsafe: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Cashsafe
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 55.151
daling van € 55.151 (-62,9%), van € 87.669 naar € 32.519
waarvan Overige vorderingen: -€ 67.949
- Liquide middelen -€ 47.641
daling van € 47.641 (-68,5%), van € 69.598 naar € 21.957
vooral door Overige schulden (-€ 94.933) en Inbreng, uitkeringen en overige (-€ 18.159)
- Materiële vaste activa -€ 11.677
daling van € 11.677 (-22,3%), van € 52.450 naar € 40.773
- Overige schulden -€ 94.933
daling van € 94.933 (-60,7%), van € 156.439 naar € 61.507
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 14.593
daling van € 14.593 (-66,7%), van € 21.887 naar € 7.294
- Schulden op meer dan één jaar -€ 5.721
daling van € 5.721 (-25,9%), van € 22.108 naar € 16.387
- Bruto bedrijfsmarge -€ 42.759
daling van € 42.759 (-52,3%), van € 81.682 naar € 38.924
- Belastingen -€ 10.025
daling van € 10.025 (-63,3%), van € 15.837 naar € 5.812
- Afschrijvingen +€ 5.140
stijging van € 5.140 (+66,7%), van € 7.711 naar € 12.851
- Financiële opbrengsten -€ 3.331
daling van € 3.331 (-91,9%), van € 3.624 naar € 293
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 211.325 | € 96.116 | -€ 115.209 | -54,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 52.450 | € 40.773 | -€ 11.677 | -22,3% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 52.450 | € 40.773 | -€ 11.677 | -22,3% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 52.450 | € 40.773 | -€ 11.677 | -22,3% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 158.875 | € 55.343 | -€ 103.531 | -65,2% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 87.669 | € 32.519 | -€ 55.151 | -62,9% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 12.369 | € 25.168 | +€ 12.799 | +103% |
| Overige vorderingen | 41 | € 75.300 | € 7.351 | -€ 67.949 | -90,2% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 69.598 | € 21.957 | -€ 47.641 | -68,5% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.608 | € 868 | -€ 740 | -46,0% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 211.325 | € 96.116 | -€ 115.209 | -54,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 5.000 | € 5.000 | = | 0,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 5.000 | € 5.000 | = | 0,0% |
| Schulden | 17/49 | € 206.325 | € 91.116 | -€ 115.209 | -55,8% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 22.108 | € 16.387 | -€ 5.721 | -25,9% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 22.108 | € 16.387 | -€ 5.721 | -25,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 183.844 | € 74.729 | -€ 109.114 | -59,4% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 5.428 | € 5.721 | +€ 293 | +5,4% |
| Handelsschulden | 44 | € 89 | € 207 | +€ 118 | +133% |
| Leveranciers | 440/4 | € 89 | € 207 | +€ 118 | +133% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 21.887 | € 7.294 | -€ 14.593 | -66,7% |
| Belastingen | 450/3 | € 21.887 | € 7.294 | -€ 14.593 | -66,7% |
| Overige schulden | 47/48 | € 156.439 | € 61.507 | -€ 94.933 | -60,7% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 373 | - | -€ 373 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 7.711 | € 12.851 | +€ 5.140 | +66,7% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.243 | € 773 | -€ 470 | -37,8% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 81.682 | € 38.924 | -€ 42.759 | -52,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 72.729 | € 25.300 | -€ 47.429 | -65,2% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 3.624 | € 293 | -€ 3.331 | -91,9% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 3.624 | € 293 | -€ 3.331 | -91,9% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 879 | € 1.622 | +€ 743 | +84,5% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 879 | € 1.622 | +€ 743 | +84,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 75.474 | € 23.971 | -€ 51.503 | -68,2% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 15.837 | € 5.812 | -€ 10.025 | -63,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 59.637 | € 18.159 | -€ 41.478 | -69,6% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 59.637 | € 18.159 | -€ 41.478 | -69,6% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 22 oktober 2026 via checked.be.