Caprileo: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Caprileo
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 39.568
stijging van € 39.568 (+205%), van € 19.327 naar € 58.895
waarvan Handelsvorderingen: +€ 19.919
- Vorderingen op meer dan één jaar -€ 15.000
daling van € 15.000 (-23,4%), van € 64.140 naar € 49.140
- Liquide middelen -€ 13.674
daling van € 13.674 (-100%), van € 13.674 naar € 0
vooral door Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 39.568) en Inbreng, uitkeringen en overige (-€ 10.872)
- Voorraden en bestellingen -€ 13.060
daling van € 13.060 (-21,9%), van € 59.628 naar € 46.568
- Materiële vaste activa +€ 2.542
stijging van € 2.542 (+65,5%), van € 3.882 naar € 6.424
waarvan Meubilair en rollend materieel: +€ 4.105
- Handelsschulden -€ 9.158
daling van € 9.158 (-59,7%), van € 15.327 naar € 6.169
- Reserves +€ 7.185
stijging van € 7.185 (+7,0%), van € 102.883 naar € 110.068
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 5.442
stijging van € 5.442 (+85,6%), van € 6.357 naar € 11.800
- Overige schulden -€ 2.315
daling van € 2.315 (-16,4%), van € 14.133 naar € 11.819
- Bruto bedrijfsmarge -€ 20.186
daling van € 20.186 (-38,0%), van € 53.106 naar € 32.920
- Belastingen -€ 6.397
daling van € 6.397 (-38,2%), van € 16.748 naar € 10.351
- Afschrijvingen +€ 1.340
stijging van € 1.340 (+167%), van € 801 naar € 2.141
- Financiële kosten +€ 776
stijging van € 776 (+56,5%), van € 1.374 naar € 2.150
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 164.087 | € 164.861 | +€ 774 | +0,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 4.132 | € 6.674 | +€ 2.542 | +61,5% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 3.882 | € 6.424 | +€ 2.542 | +65,5% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 3.882 | € 2.319 | -€ 1.563 | -40,3% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | - | € 4.105 | +€ 4.105 | |
| Financiële vaste activa | 28 | € 250 | € 250 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 159.955 | € 158.186 | -€ 1.768 | -1,1% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | € 64.140 | € 49.140 | -€ 15.000 | -23,4% |
| Overige vorderingen | 291 | € 64.140 | € 49.140 | -€ 15.000 | -23,4% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 59.628 | € 46.568 | -€ 13.060 | -21,9% |
| Voorraden | 30/36 | € 59.628 | € 46.568 | -€ 13.060 | -21,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 19.327 | € 58.895 | +€ 39.568 | +205% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 19.327 | € 39.246 | +€ 19.919 | +103% |
| Overige vorderingen | 41 | € 0 | € 19.649 | +€ 19.649 | |
| Liquide middelen | 54/58 | € 13.674 | € 0 | -€ 13.674 | -100% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 3.186 | € 3.583 | +€ 398 | +12,5% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 164.087 | € 164.861 | +€ 774 | +0,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 121.483 | € 128.668 | +€ 7.185 | +5,9% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.600 | € 18.600 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 102.883 | € 110.068 | +€ 7.185 | +7,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 102.883 | € 110.068 | +€ 7.185 | +7,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 0 | € 0 | = | |
| Schulden | 17/49 | € 42.604 | € 36.193 | -€ 6.411 | -15,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 42.217 | € 35.793 | -€ 6.423 | -15,2% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 0 | - | = | |
| Financiële schulden | 43 | € 6.357 | € 11.800 | +€ 5.442 | +85,6% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 6.357 | € 11.800 | +€ 5.442 | +85,6% |
| Handelsschulden | 44 | € 15.327 | € 6.169 | -€ 9.158 | -59,7% |
| Leveranciers | 440/4 | € 15.327 | € 6.169 | -€ 9.158 | -59,7% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 6.398 | € 6.005 | -€ 393 | -6,1% |
| Belastingen | 450/3 | € 6.398 | € 6.005 | -€ 393 | -6,1% |
| Overige schulden | 47/48 | € 14.133 | € 11.819 | -€ 2.315 | -16,4% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 387 | € 400 | +€ 12 | +3,2% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 121 | € 0 | -€ 121 | -100% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 801 | € 2.141 | +€ 1.340 | +167% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 2.812 | € 2.504 | -€ 308 | -10,9% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 2.591 | € 0 | -€ 2.591 | -100% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 53.106 | € 32.920 | -€ 20.186 | -38,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 46.903 | € 28.276 | -€ 18.627 | -39,7% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 1.811 | € 2.282 | +€ 471 | +26,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.811 | € 2.282 | +€ 471 | +26,0% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 1.374 | € 2.150 | +€ 776 | +56,5% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 1.374 | € 2.150 | +€ 776 | +56,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 47.340 | € 28.407 | -€ 18.933 | -40,0% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 16.748 | € 10.351 | -€ 6.397 | -38,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 30.592 | € 18.057 | -€ 12.536 | -41,0% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 30.592 | € 18.057 | -€ 12.536 | -41,0% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 september 2024 en 30 september 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 22 oktober 2026 via checked.be.