Cap Idéal: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Cap Idéal
Grootste bewegingen
- Materiële vaste activa +€ 1,1 mln
stijging van € 1,1 mln (+122%), van € 865.801 naar € 1,9 mln
- Vlottende activa +€ 123.638
stijging van € 123.638 (+40,5%), van € 305.572 naar € 429.209
waarvan Vorderingen op ten hoogste één jaar: +€ 121.820
- Schulden +€ 660.615
stijging van € 660.615 (+586%), van € 112.793 naar € 773.407
waarvan Schulden op meer dan één jaar: +€ 690.000
- Eigen vermogen +€ 519.421
stijging van € 519.421 (+49,3%), van € 1,1 mln naar € 1,6 mln
- Afschrijvingen +€ 38.041
stijging van € 38.041 (+166%), van € 22.889 naar € 60.931
- Bruto bedrijfsmarge +€ 22.392
stijging van € 22.392 (+23,9%), van € 93.833 naar € 116.224
Van het resultaat van 2015 naar dat van 2016
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
De liquide middelen of het resultaat staan niet als afzonderlijke post in beide jaarrekeningen; de kasstroom valt daaruit niet af te leiden.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2015 | 2016 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.171.372 | € 2.351.408 | +€ 1,2 mln | +101% |
| Vaste activa | 21/28 | € 865.801 | € 1.922.199 | +€ 1,1 mln | +122% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 865.801 | € 1.922.199 | +€ 1,1 mln | +122% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 305.572 | € 429.209 | +€ 123.638 | +40,5% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 19.678 | € 141.499 | +€ 121.820 | +619% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 180.505 | € 136.232 | -€ 44.273 | -24,5% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 105.389 | € 150.882 | +€ 45.493 | +43,2% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.171.372 | € 2.351.408 | +€ 1,2 mln | +101% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.052.560 | € 1.571.980 | +€ 519.421 | +49,3% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 7.715 | -€ 5.367 | -€ 13.082 | |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 6.020 | € 6.020 | = | 0,0% |
| Schulden | 17/49 | € 112.793 | € 773.407 | +€ 660.615 | +586% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 50.000 | € 740.000 | +€ 690.000 | +1.380% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 62.793 | € 31.508 | -€ 31.284 | -49,8% |
| Handelsschulden | 44 | € 55.906 | € 15.209 | -€ 40.697 | -72,8% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 22.889 | € 60.931 | +€ 38.041 | +166% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 93.833 | € 116.224 | +€ 22.392 | +23,9% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 6.162 | € 2.902 | -€ 3.259 | -52,9% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.556 | € 223 | -€ 1.333 | -85,7% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 2 | € 16.208 | +€ 16.205 | +729.973% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 7.715 | -€ 13.082 | -€ 20.798 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 7.715 | -€ 13.082 | -€ 20.798 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 7.715 | -€ 13.082 | -€ 20.798 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2015 en 31 december 2016. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 28 oktober 2026 via checked.be.