CANAL PROPERTIES: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
CANAL PROPERTIES
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 6,6 mln
daling van € 6,6 mln (-57,0%), van € 11,5 mln naar € 4,9 mln
waarvan Overige vorderingen: -€ 5,5 mln
- Materiële vaste activa +€ 5,1 mln
stijging van € 5,1 mln (+524%), van € 983.443 naar € 6,1 mln
waarvan Terreinen en gebouwen: +€ 5,2 mln
- Voorraden en bestellingen -€ 2,8 mln
daling van € 2,8 mln (-15,0%), van € 18,8 mln naar € 16,0 mln
- Overige schulden -€ 8,7 mln
daling van € 8,7 mln (-55,2%), van € 15,7 mln naar € 7,1 mln
- Ontvangen vooruitbetalingen +€ 3,6 mln
stijging van € 3,6 mln (+48,5%), van € 7,5 mln naar € 11,1 mln
- Handelsschulden +€ 866.042
stijging van € 866.042 (+231%), van € 375.264 naar € 1,2 mln
- Financiële opbrengsten +€ 2,4 mln
stijging van € 2,4 mln (+763%), van € 315.936 naar € 2,7 mln
- Afschrijvingen +€ 523.357
stijging van € 523.357 (+1.098%), van € 47.649 naar € 571.006
- Bruto bedrijfsmarge +€ 490.988
stijging van € 490.988 (+46,8%), van € 1,0 mln naar € 1,5 mln
- Financiële kosten -€ 166.055
daling van € 166.055 (-20,0%), van € 831.267 naar € 665.212
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 44.883.298 | € 40.305.444 | -€ 4,6 mln | -10,2% |
| Vaste activa | 21/28 | € 14.487.594 | € 19.369.187 | +€ 4,9 mln | +33,7% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 983.443 | € 6.132.697 | +€ 5,1 mln | +524% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 981.773 | € 6.132.033 | +€ 5,2 mln | +525% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 1.670 | € 665 | -€ 1.005 | -60,2% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 13.504.151 | € 13.236.490 | -€ 267.661 | -2,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 30.395.703 | € 20.936.257 | -€ 9,5 mln | -31,1% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 18.784.583 | € 15.967.013 | -€ 2,8 mln | -15,0% |
| Voorraden | 30/36 | € 18.784.583 | € 15.967.013 | -€ 2,8 mln | -15,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 11.508.435 | € 4.944.232 | -€ 6,6 mln | -57,0% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 1.906.418 | € 801.291 | -€ 1,1 mln | -58,0% |
| Overige vorderingen | 41 | € 9.602.017 | € 4.142.941 | -€ 5,5 mln | -56,9% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 101.755 | € 24.692 | -€ 77.063 | -75,7% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 931 | € 320 | -€ 610 | -65,6% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 44.883.298 | € 40.305.444 | -€ 4,6 mln | -10,2% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 16.659.862 | € 16.674.551 | +€ 14.689 | +0,1% |
| Inbreng | 10/11 | € 2.250.000 | € 2.250.000 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 2.250.000 | € 2.250.000 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 2.250.000 | € 2.250.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 3.174.275 | € 3.174.275 | = | 0,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 225.000 | € 225.000 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 225.000 | € 225.000 | = | 0,0% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 2.949.275 | € 2.949.275 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 11.235.587 | € 11.250.276 | +€ 14.689 | +0,1% |
| Schulden | 17/49 | € 28.223.435 | € 23.630.893 | -€ 4,6 mln | -16,3% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 1.250.000 | € 1.250.000 | = | 0,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 1.250.000 | € 1.250.000 | = | 0,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 26.947.245 | € 22.376.399 | -€ 4,6 mln | -17,0% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 0 | - | = | |
| Financiële schulden | 43 | € 3.200.000 | € 3.012.090 | -€ 187.910 | -5,9% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 3.200.000 | € 3.012.090 | -€ 187.910 | -5,9% |
| Handelsschulden | 44 | € 375.264 | € 1.241.306 | +€ 866.042 | +231% |
| Leveranciers | 440/4 | € 375.264 | € 1.241.306 | +€ 866.042 | +231% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 7.452.639 | € 11.063.568 | +€ 3,6 mln | +48,5% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 176.799 | € 0 | -€ 176.799 | -100% |
| Belastingen | 450/3 | € 176.799 | € 0 | -€ 176.799 | -100% |
| Overige schulden | 47/48 | € 15.742.543 | € 7.059.435 | -€ 8,7 mln | -55,2% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 26.190 | € 4.494 | -€ 21.696 | -82,8% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 1.098.588 | € 49.741 | -€ 1,0 mln | -95,5% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 47.649 | € 571.006 | +€ 523.357 | +1.098% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 13.940 | € 14.674 | +€ 734 | +5,3% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 0 | - | = | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 1.049.611 | € 1.540.600 | +€ 490.988 | +46,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 988.022 | € 954.921 | -€ 33.102 | -3,4% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 315.936 | € 2.724.980 | +€ 2,4 mln | +763% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 315.936 | € 2.724.980 | +€ 2,4 mln | +763% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 831.267 | € 665.212 | -€ 166.055 | -20,0% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 831.267 | € 665.212 | -€ 166.055 | -20,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 472.691 | € 3.014.689 | +€ 2,5 mln | +538% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 0 | - | = | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 472.691 | € 3.014.689 | +€ 2,5 mln | +538% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 472.691 | € 3.014.689 | +€ 2,5 mln | +538% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 28 oktober 2026 via checked.be.