BLUEROCK CAPITAL: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
BLUEROCK CAPITAL
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 58.806
daling van € 58.806 (-39,5%), van € 148.881 naar € 90.075
vooral door Inbreng, uitkeringen en overige (-€ 206.000) en Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten (-€ 17.432)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 12.431
daling van € 12.431 (-85,1%), van € 14.611 naar € 2.180
- Materiële vaste activa +€ 8.941
stijging van € 8.941 (+517%), van € 1.729 naar € 10.670
- Overgedragen winst (verlies) -€ 106.479
daling van € 106.479 (-54,5%), van € 195.304 naar € 88.825
- Overige schulden +€ 61.225
stijging van € 61.225 (+1.063%), van € 5.757 naar € 66.982
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 17.432
daling van € 17.432 (-47,5%), van € 36.721 naar € 19.289
- Bruto bedrijfsmarge -€ 14.178
daling van € 14.178 (-12,6%), van € 112.444 naar € 98.266
- Financiële opbrengsten +€ 5.998
stijging van € 5.998 (+25,0%), van € 24.002 naar € 30.000
- Afschrijvingen +€ 1.856
stijging van € 1.856 (+336%), van € 553 naar € 2.409
- Belastingen +€ 1.505
stijging van € 1.505 (+6,2%), van € 24.202 naar € 25.707
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 243.221 | € 180.925 | -€ 62.296 | -25,6% |
| Vaste activa | 21/28 | € 79.729 | € 88.670 | +€ 8.941 | +11,2% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 1.729 | € 10.670 | +€ 8.941 | +517% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 1.729 | € 10.670 | +€ 8.941 | +517% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 78.000 | € 78.000 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 163.492 | € 92.255 | -€ 71.237 | -43,6% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 14.611 | € 2.180 | -€ 12.431 | -85,1% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 14.611 | € 2.180 | -€ 12.431 | -85,1% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 148.881 | € 90.075 | -€ 58.806 | -39,5% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 243.221 | € 180.925 | -€ 62.296 | -25,6% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 197.804 | € 91.325 | -€ 106.479 | -53,8% |
| Inbreng | 10/11 | € 2.500 | € 2.500 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 195.304 | € 88.825 | -€ 106.479 | -54,5% |
| Schulden | 17/49 | € 45.417 | € 89.600 | +€ 44.183 | +97,3% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 45.290 | € 89.520 | +€ 44.230 | +97,7% |
| Handelsschulden | 44 | € 2.812 | € 3.249 | +€ 437 | +15,5% |
| Leveranciers | 440/4 | € 2.812 | € 3.249 | +€ 437 | +15,5% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 36.721 | € 19.289 | -€ 17.432 | -47,5% |
| Belastingen | 450/3 | € 36.721 | € 19.289 | -€ 17.432 | -47,5% |
| Overige schulden | 47/48 | € 5.757 | € 66.982 | +€ 61.225 | +1.063% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 127 | € 80 | -€ 47 | -37,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 553 | € 2.409 | +€ 1.856 | +336% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 203 | € 545 | +€ 342 | +168% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 112.444 | € 98.266 | -€ 14.178 | -12,6% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 111.688 | € 95.312 | -€ 16.376 | -14,7% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 24.002 | € 30.000 | +€ 5.998 | +25,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 24.002 | € 30.000 | +€ 5.998 | +25,0% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 143 | € 84 | -€ 59 | -41,3% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 143 | € 84 | -€ 59 | -41,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 135.547 | € 125.228 | -€ 10.319 | -7,6% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 24.202 | € 25.707 | +€ 1.505 | +6,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 111.345 | € 99.521 | -€ 11.824 | -10,6% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 111.345 | € 99.521 | -€ 11.824 | -10,6% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 29 oktober 2026 via checked.be.