ALLY-DE ROO: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
ALLY-DE ROO
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 77.235
daling van € 77.235 (-34,4%), van € 224.428 naar € 147.194
vooral door Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 158.928) en Voorraden en bestellingen (-€ 33.929)
- Voorraden en bestellingen +€ 33.929
stijging van € 33.929 (+13,2%), van € 257.246 naar € 291.175
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 31.388
stijging van € 31.388 (+438%), van € 7.162 naar € 38.550
waarvan Overige vorderingen: +€ 33.551
- Geldbeleggingen +€ 21.648
stijging van € 21.648 (+20,9%), van € 103.548 naar € 125.196
- Schulden op meer dan één jaar +€ 20.683
stijging van € 20.683 (+27,5%), van € 75.233 naar € 95.917
- Bruto bedrijfsmarge -€ 172.765
daling van € 172.765 (-50,7%), van € 340.542 naar € 167.777
- Afschrijvingen +€ 27.478
stijging van € 27.478 (+21,6%), van € 127.096 naar € 154.574
- Belastingen -€ 8.120
daling van € 8.120 (-92,1%), van € 8.820 naar € 700
- Financiële kosten +€ 4.266
stijging van € 4.266 (+263%), van € 1.620 naar € 5.887
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.446.592 | € 1.461.216 | +€ 14.625 | +1,0% |
| Vaste activa | 21/28 | € 850.353 | € 854.707 | +€ 4.354 | +0,5% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 12.531 | € 10.630 | -€ 1.901 | -15,2% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 837.822 | € 844.077 | +€ 6.255 | +0,7% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 434.107 | € 383.096 | -€ 51.010 | -11,8% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 63.414 | € 62.939 | -€ 475 | -0,7% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 340.301 | € 398.042 | +€ 57.741 | +17,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 596.239 | € 606.509 | +€ 10.271 | +1,7% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 257.246 | € 291.175 | +€ 33.929 | +13,2% |
| Voorraden | 30/36 | € 257.246 | € 291.175 | +€ 33.929 | +13,2% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 7.162 | € 38.550 | +€ 31.388 | +438% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 4.452 | € 2.289 | -€ 2.163 | -48,6% |
| Overige vorderingen | 41 | € 2.710 | € 36.261 | +€ 33.551 | +1.238% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 103.548 | € 125.196 | +€ 21.648 | +20,9% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 224.428 | € 147.194 | -€ 77.235 | -34,4% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 3.855 | € 4.395 | +€ 540 | +14,0% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.446.592 | € 1.461.216 | +€ 14.625 | +1,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.094.500 | € 1.096.900 | +€ 2.399 | +0,2% |
| Inbreng | 10/11 | € 972.036 | € 972.036 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 80.000 | € 87.000 | +€ 7.000 | +8,8% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 80.000 | € 87.000 | +€ 7.000 | +8,8% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 10.708 | € 10.917 | +€ 209 | +2,0% |
| Kapitaalsubsidies | 15 | € 31.756 | € 26.946 | -€ 4.810 | -15,1% |
| Schulden | 17/49 | € 352.091 | € 364.316 | +€ 12.225 | +3,5% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 75.233 | € 95.917 | +€ 20.683 | +27,5% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 75.233 | € 95.917 | +€ 20.683 | +27,5% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 276.858 | € 268.400 | -€ 8.458 | -3,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 37.300 | € 39.983 | +€ 2.683 | +7,2% |
| Handelsschulden | 44 | € 53.625 | € 55.439 | +€ 1.814 | +3,4% |
| Leveranciers | 440/4 | € 53.625 | € 55.439 | +€ 1.814 | +3,4% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 2.854 | € 2.831 | -€ 24 | -0,8% |
| Belastingen | 450/3 | € 1.054 | € 1.031 | -€ 24 | -2,2% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 1.800 | € 1.800 | = | 0,0% |
| Overige schulden | 47/48 | € 183.079 | € 170.147 | -€ 12.932 | -7,1% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 0 | - | = | |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 60.565 | € 0 | -€ 60.565 | -100% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 127.096 | € 154.574 | +€ 27.478 | +21,6% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 9.169 | € 9.048 | -€ 121 | -1,3% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 340.542 | € 167.777 | -€ 172.765 | -50,7% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 204.277 | € 4.155 | -€ 200.122 | -98,0% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 6.805 | € 9.641 | +€ 2.836 | +41,7% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 6.805 | € 9.641 | +€ 2.836 | +41,7% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 1.620 | € 5.887 | +€ 4.266 | +263% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 1.620 | € 5.887 | +€ 4.266 | +263% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 209.461 | € 7.909 | -€ 201.552 | -96,2% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 8.820 | € 700 | -€ 8.120 | -92,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 200.642 | € 7.209 | -€ 193.432 | -96,4% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 0 | - | = | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 200.642 | € 7.209 | -€ 193.432 | -96,4% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 14 oktober 2026 via checked.be.