ALLCOAT FACILITIES: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
ALLCOAT FACILITIES
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 456.831
stijging van € 456.831 (+194%), van € 235.909 naar € 692.740
waarvan Overige vorderingen: +€ 369.025
- Materiële vaste activa +€ 273.099
stijging van € 273.099 (+9,2%), van € 3,0 mln naar € 3,3 mln
waarvan Leasing en soortgelijke rechten: +€ 2,0 mln
- Liquide middelen +€ 197.584
stijging van € 197.584 (+144%), van € 137.273 naar € 334.857
vooral door Schulden op meer dan één jaar (+€ 1,7 mln) en Afschrijvingen (+€ 370.575)
- Schulden op meer dan één jaar +€ 1,7 mln
stijging van € 1,7 mln (+365%), van € 465.985 naar € 2,2 mln
- Handelsschulden -€ 716.843
daling van € 716.843 (-99,9%), van € 717.361 naar € 518
- Overige schulden -€ 375.000
daling van € 375.000 (-100%), van € 375.000 naar € 0
- Reserves +€ 153.908
stijging van € 153.908 (+12,5%), van € 1,2 mln naar € 1,4 mln
waarvan Beschikbare reserves: +€ 153.908
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen +€ 92.828
stijging van € 92.828 (+44,1%), van € 210.481 naar € 303.308
- Afschrijvingen -€ 164.126
daling van € 164.126 (-30,7%), van € 534.701 naar € 370.575
- Bruto bedrijfsmarge -€ 90.973
daling van € 90.973 (-13,7%), van € 664.165 naar € 573.192
- Belastingen +€ 36.112
stijging van € 36.112, van -€ 4.381 naar € 31.731
- Financiële opbrengsten -€ 25.067
daling van € 25.067 (-51,7%), van € 48.443 naar € 23.377
- Financiële kosten +€ 22.540
stijging van € 22.540 (+109%), van € 20.641 naar € 43.181
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 3.356.043 | € 4.283.557 | +€ 927.514 | +27,6% |
| Vaste activa | 21/28 | € 2.982.861 | € 3.255.960 | +€ 273.099 | +9,2% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 2.982.861 | € 3.255.960 | +€ 273.099 | +9,2% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 1.178.953 | € 1.234.747 | +€ 55.794 | +4,7% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 24.731 | € 13.112 | -€ 11.619 | -47,0% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | - | € 2.008.101 | +€ 2,0 mln | |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | 27 | € 1.779.176 | € 0 | -€ 1,8 mln | -100% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 373.182 | € 1.027.597 | +€ 654.415 | +175% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 235.909 | € 692.740 | +€ 456.831 | +194% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 13.436 | € 101.242 | +€ 87.806 | +654% |
| Overige vorderingen | 41 | € 222.473 | € 591.498 | +€ 369.025 | +166% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 137.273 | € 334.857 | +€ 197.584 | +144% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 3.356.043 | € 4.283.557 | +€ 927.514 | +27,6% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.573.481 | € 1.789.888 | +€ 216.407 | +13,8% |
| Inbreng | 10/11 | € 162.756 | € 162.756 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 162.756 | € 162.756 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 162.756 | € 162.756 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 1.228.224 | € 1.382.132 | +€ 153.908 | +12,5% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 16.438 | € 16.438 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 16.276 | € 16.276 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 162 | € 162 | = | 0,0% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 7.497 | € 7.497 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 1.204.290 | € 1.358.197 | +€ 153.908 | +12,8% |
| Kapitaalsubsidies | 15 | € 182.500 | € 244.999 | +€ 62.500 | +34,2% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 12.235 | € 8.348 | -€ 3.887 | -31,8% |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 12.235 | € 8.348 | -€ 3.887 | -31,8% |
| Schulden | 17/49 | € 1.770.327 | € 2.485.321 | +€ 714.994 | +40,4% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 465.985 | € 2.168.264 | +€ 1,7 mln | +365% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 465.985 | € 2.168.264 | +€ 1,7 mln | +365% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 1.302.841 | € 315.557 | -€ 987.284 | -75,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 210.481 | € 303.308 | +€ 92.828 | +44,1% |
| Handelsschulden | 44 | € 717.361 | € 518 | -€ 716.843 | -99,9% |
| Leveranciers | 440/4 | € 717.361 | € 518 | -€ 716.843 | -99,9% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | - | € 11.731 | +€ 11.731 | |
| Belastingen | 450/3 | - | € 11.731 | +€ 11.731 | |
| Overige schulden | 47/48 | € 375.000 | € 0 | -€ 375.000 | -100% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 1.500 | € 1.500 | = | 0,0% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 20.000 | € 0 | -€ 20.000 | -100% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 534.701 | € 370.575 | -€ 164.126 | -30,7% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.030 | € 1.060 | +€ 31 | +3,0% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 664.165 | € 573.192 | -€ 90.973 | -13,7% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 128.434 | € 201.556 | +€ 73.122 | +56,9% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 48.443 | € 23.377 | -€ 25.067 | -51,7% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 48.443 | € 23.377 | -€ 25.067 | -51,7% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 20.641 | € 43.181 | +€ 22.540 | +109% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 20.641 | € 43.181 | +€ 22.540 | +109% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 156.236 | € 181.751 | +€ 25.516 | +16,3% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 36.319 | € 3.887 | -€ 32.432 | -89,3% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | -€ 4.381 | € 31.731 | +€ 36.112 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 196.937 | € 153.908 | -€ 43.029 | -21,8% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 78.023 | € 0 | -€ 78.023 | -100% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 274.960 | € 153.908 | -€ 121.052 | -44,0% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 28 oktober 2026 via checked.be.