TOCK
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2021, microschema
Jaarrekening 2021 neergelegd, 31 dagen na de termijn De jaarrekening werd neergelegd op 31 augustus 2022. De termijn liep af op 31 juli 2022, 7 maanden na de afsluiting op 31 december 2021 (artikel 3:10 WVV). Bron: NBB, 2022-20413355.
Jaarrekening 2021 neergelegd op 31-08-2022 PDF alle 4 neerleggingen
Omzet
≈ € 190.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 120.000 en € 240.000
Totaal activa
€ 178.304▲ 32,9%
2020 · € 134.212
Nettoresultaat
€ 6.514▼ 83,5%
2020 · € 39.533
Werkkapitaal
€ 15.612▲ 4,4%
2020 · € 14.951
Meerjarenoverzicht
2018 tot 2021, 4 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 10.084
▼ 75,1%
2021
20182021
Nettoresultaat
€ 6.514
▼ 83,5%
2021
middelste helft van de sector
20182021
Eigen vermogen
€ 29.566
▲ 28,3%
2021
middelste helft van de sector
20182021
Totaal activa
€ 178.304
▲ 32,9%
2021
middelste helft van de sector
20182021
Schulden
€ 148.737
▲ 33,8%
2021
20182021
Werkkapitaal
€ 15.612
▲ 4,4%
2021
middelste helft van de sector
20182021
Solvabiliteit
16,6%
▼ 0,6pp
2021
middelste helft van de sector
20182021
Liquiditeit
1,10
▼ 0,03
2021
middelste helft van de sector
20182021
Rendabiliteit (ROA)
3,7%
▼ 25,8pp
2021
middelste helft van de sector
20182021
Personeel (VTE)
geen cijfer
2021
20182021
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2018201920202021
Bedrijfsresultaat-€ 8.393--€ 17.378▼ 107%€ 40.578€ 10.084▼ 75,1%
Nettoresultaat-€ 8.393--€ 17.407▼ 107%€ 39.533boven de middelste helft van de sector€ 6.514binnen de middelste helft van de sector▼ 83,5%
Eigen vermogen-€ 1.393--€ 16.481▼ 1.083%€ 23.052binnen de middelste helft van de sector€ 29.566binnen de middelste helft van de sector▲ 28,3%
Totaal activa€ 10.813-€ 4.514▼ 58,3%€ 134.212binnen de middelste helft van de sector▲ 30×€ 178.304binnen de middelste helft van de sector▲ 32,9%
Schulden€ 12.206-€ 20.994▲ 72,0%€ 111.160▲ 429%€ 148.737▲ 33,8%
Werkkapitaal-€ 1.393--€ 18.195▼ 1.206%€ 14.951binnen de middelste helft van de sector€ 15.612binnen de middelste helft van de sector▲ 4,4%
Solvabiliteit-12,9%-17,2%binnen de middelste helft van de sector16,6%binnen de middelste helft van de sector▼ 0,6pp
Liquiditeit0,89-1,13binnen de middelste helft van de sector1,10binnen de middelste helft van de sector▼ 0,03
Rendabiliteit (ROA)-77,6%-29,5%boven de middelste helft van de sector3,7%binnen de middelste helft van de sector▼ 25,8pp
Personeel (VTE)0,1
boven
binnen
onder
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in Eet- en drankgelegenheden (NACE 56). Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn.
Het bedrijfsresultaat van 2021 is 75% lager dan in 2020.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het microschema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2021 in kleur, 2020 als grijze balk eronder
Activa € 178.304
Vaste activa
€ 13.954 ▲ 72,3%
Vlottende activa
€ 164.349 ▲ 30,3%
Passiva € 178.304
Eigen vermogen
€ 29.566 ▲ 28,3%
Schulden
€ 148.737 ▲ 33,8%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 82,8% naar 83,4%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 12.106▼
2020 · € 41.746
Cashflow
€ 8.536▼
2020 · € 40.701
Snelle liquiditeit
1,10▼
2020 · 1,13
Schuldgraad
5,03▲
2020 · 4,82
ROE
22,0%▼
2020 · 171,5%
Rentedekking
4,96▼
2020 · meer dan 100
Schulden ≤ 1 jaar
€ 148.737▲
2020 · € 111.160
Belastingen
€ 1.129▼
2020 · € 3.034
Personeelskosten
€ 31.181▲
2020 · € 22.962
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Investeringen
| Post | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 7.555 | € 7.875 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 1.168 | € 2.022 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2020 tot 2021 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | € 22.962 | € 31.181 | ▲ 35,8% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | - | € 33 | € 1.168 | € 2.022 | ▲ 73,1% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | € 615 | € 616 | ▲ 0,2% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | -€ 8.162 | -€ 15.346 | € 65.322 | € 43.903 | ▼ 32,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 8.393 | -€ 17.378 | € 40.578 | € 10.084 | ▼ 75,1% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | € 2.299 | € 1 | ▼ 99,9% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | - | € 2.299 | € 1 | ▼ 99,9% |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten76B | - | - | € 2.299 | - | - |
| Financiële kosten65/66B | - | - | € 310 | € 2.442 | ▲ 689% |
| Recurrente financiële kosten65 | - | € 29 | € 310 | € 2.442 | ▲ 689% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 8.393 | -€ 17.407 | € 42.567 | € 7.643 | ▼ 82,0% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | - | - | € 3.034 | € 1.129 | ▼ 62,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 8.393 | -€ 17.407 | € 39.533 | € 6.514 | ▼ 83,5% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 8.393 | -€ 17.407 | € 39.533 | € 6.514 | ▼ 83,5% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 10.813 | € 4.514 | € 134.212 | € 178.304 | ▲ 32,9% |
| Vaste activa21/28 | - | € 1.714 | € 8.101 | € 13.954 | ▲ 72,3% |
| Materiële vaste activa22/27 | - | € 1.714 | € 8.101 | € 13.954 | ▲ 72,3% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | € 6.737 | € 12.939 | ▲ 92,1% |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | € 1.365 | € 1.015 | ▼ 25,6% |
| Vlottende activa29/58 | € 10.813 | € 2.800 | € 126.111 | € 164.349 | ▲ 30,3% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 1.524 | € 235 | € 377 | € 1.168 | ▲ 210% |
| Voorraden30/36 | - | - | € 377 | € 1.168 | ▲ 210% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 6.241 | € 2.014 | € 121.420 | € 153.093 | ▲ 26,1% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | € 68.937 | € 128.474 | ▲ 86,4% |
| Overige vorderingen41 | - | - | € 52.483 | € 24.619 | ▼ 53,1% |
| Liquide middelen54/58 | € 2.642 | € 550 | € 3.918 | € 10.088 | ▲ 157% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | € 396 | - | - |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 10.813 | € 4.514 | € 134.212 | € 178.304 | ▲ 32,9% |
| Eigen vermogen10/15 | -€ 1.393 | -€ 16.481 | € 23.052 | € 29.566 | ▲ 28,3% |
| Inbreng10/11 | € 7.000 | € 9.320 | € 9.320 | € 9.320 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 8.393 | -€ 25.801 | € 13.732 | € 20.246 | ▲ 47,4% |
| Schulden17/49 | € 12.206 | € 20.994 | € 111.160 | € 148.737 | ▲ 33,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 12.206 | € 20.994 | € 111.160 | € 148.737 | ▲ 33,8% |
| Handelsschulden44 | € 1.998 | € 1.096 | € 15.652 | € 138.843 | ▲ 787% |
| Leveranciers440/4 | - | - | € 15.652 | € 138.843 | ▲ 787% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | - | € 88.745 | - | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | € 6.763 | € 9.894 | ▲ 46,3% |
| Belastingen450/3 | - | - | € 3.046 | € 4.196 | ▲ 37,7% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | € 3.717 | € 5.699 | ▲ 53,3% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 8.393 | -€ 17.407 | € 39.533 | € 6.514 | ▼ 83,5% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | - | € 33 | € 1.168 | € 2.022 | ▲ 73,1% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | -€ 8.393 | -€ 17.375 | € 40.701 | € 8.536 | ▼ 79,0% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | - | -€ 7.555 | -€ 7.875 | ▼ 4,2% |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 2.092 | € 3.368 | € 6.170 | ▲ 83,2% |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.