TEKEOGLU TRANS
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2023, microschema
Jaarrekening 2023 neergelegd, 40 dagen na de termijn De jaarrekening werd neergelegd op 9 juni 2024. De termijn liep af op 30 april 2024, 7 maanden na de afsluiting op 30 september 2023 (artikel 3:10 WVV). Bron: NBB, 2024-00119096.
Jaarrekening 2023 neergelegd op 09-06-2024 PDF alle 2 neerleggingen
Omzet
≈ € 580.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 390.000 en € 890.000
Totaal activa
€ 114.989▼ 23,6%
2022 · € 150.577
Nettoresultaat
€ 3.769
2022 · -€ 13.889
Werkkapitaal
€ 13.106
2022 · -€ 9.683
Meerjarenoverzicht
2022 tot 2023, 2 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 12.451
2023
20222023
Nettoresultaat
€ 3.769
2023
20222023
Eigen vermogen
€ 4.880
▲ 339%
2023
20222023
Totaal activa
€ 114.989
▼ 23,6%
2023
20222023
Schulden
€ 110.110
▼ 26,3%
2023
20222023
Werkkapitaal
€ 13.106
2023
20222023
Personeel (VTE)
1,2
▼ 33,3%
2023
20222023
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20222023
Bedrijfsresultaat-€ 11.243-€ 12.451
Nettoresultaat-€ 13.889-€ 3.769
Eigen vermogen€ 1.111-€ 4.880▲ 339%
Totaal activa€ 150.577-€ 114.989▼ 23,6%
Schulden€ 149.466-€ 110.110▼ 26,3%
Werkkapitaal-€ 9.683-€ 13.106
Personeel (VTE)1,8-1,2▼ 33,3%
Het bedrijfsresultaat van 2023 is een winst van € 12.451, na een verlies van € 11.243 in 2022.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het microschema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Activa € 114.989
Vaste activa
€ 8.290 ▼ 50,1%
Vlottende activa
€ 106.699 ▼ 20,3%
Passiva € 114.989
Eigen vermogen
€ 4.880 ▲ 339%
Schulden
€ 110.110 ▼ 26,3%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 99,3% naar 95,8%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 22.088▲
2022 · € 127
Cashflow
€ 13.406▲
2022 · -€ 2.519
Liquiditeit
1,14▲
2022 · 0,93
Schuldgraad
22,56
ROE
77,2%
ROA
3,3%▲
2022 · -9,2%
Rentedekking
3,11▲
2022 · 0,05
Schulden ≤ 1 jaar
€ 93.594▼
2022 · € 143.630
Belastingen
€ 2.867▲
2022 · € 399
Personeelskosten
€ 138.693▲
2022 · € 115.137
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 30-09-2022 | 30-09-2023 |
|---|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 3 | 3 |
| voltijds | 3 | 3 |
| in voltijdse equivalenten | 3 | 3 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 1,8 | 1,2 |
| Met een vast contract | 3 | 3 |
| In dienst gekomen | 6 | 2 |
| Uit dienst gegaan | 3 | 1 |
Bron: sociale balans in de jaarrekeningen 2022 tot 2023
Investeringen
| Post | 30-09-2022 | 30-09-2023 |
|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 28.001 | € 1.297 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 11.371 | € 9.637 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2022 tot 2023 (staat van de vaste activa)
Subsidies en steun
Vlaamse overheid
2022 · 1 vermelding · € 953 toegekend · € 953 uitbetaaldJaarrekening
| Post | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | € 115.137 | € 138.693 | ▲ 20,5% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 11.371 | € 9.637 | ▼ 15,2% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | € 55.029 | € 69.892 | ▲ 27,0% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 170.293 | € 230.673 | ▲ 35,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 11.243 | € 12.451 | - |
| Financiële opbrengsten75/76B | € 515 | € 1.282 | ▲ 149% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 515 | € 1.282 | ▲ 149% |
| Financiële kosten65/66B | € 2.762 | € 7.096 | ▲ 157% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 2.762 | € 7.096 | ▲ 157% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 13.490 | € 6.637 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 399 | € 2.867 | ▲ 619% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 13.889 | € 3.769 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 13.889 | € 3.769 | - |
| Post | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Totaal activa20/58 | € 150.577 | € 114.989 | ▼ 23,6% |
| Vaste activa21/28 | € 16.630 | € 8.290 | ▼ 50,1% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 16.630 | € 8.290 | ▼ 50,1% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | € 190 | € 1.085 | ▲ 470% |
| Meubilair en rollend materieel24 | € 16.440 | € 7.205 | ▼ 56,2% |
| Vlottende activa29/58 | € 133.947 | € 106.699 | ▼ 20,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 123.551 | € 89.945 | ▼ 27,2% |
| Handelsvorderingen40 | € 86.030 | € 38.921 | ▼ 54,8% |
| Overige vorderingen41 | € 37.521 | € 51.023 | ▲ 36,0% |
| Liquide middelen54/58 | € 9.584 | € 7.564 | ▼ 21,1% |
| Overlopende rekeningen490/1 | € 812 | € 9.191 | ▲ 11× |
| Passiva | |||
| Totaal passiva10/49 | € 150.577 | € 114.989 | ▼ 23,6% |
| Eigen vermogen10/15 | € 1.111 | € 4.880 | ▲ 339% |
| Inbreng10/11 | € 15.000 | € 15.000 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 13.889 | -€ 10.120 | ▲ 27,1% |
| Schulden17/49 | € 149.466 | € 110.110 | ▼ 26,3% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 5.837 | - | - |
| Financiële schulden170/4 | € 5.837 | - | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 143.630 | € 93.594 | ▼ 34,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | € 7.639 | € 5.837 | ▼ 23,6% |
| Handelsschulden44 | € 105.528 | € 51.536 | ▼ 51,2% |
| Leveranciers440/4 | € 105.528 | € 51.536 | ▼ 51,2% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | € 30.463 | € 36.221 | ▲ 18,9% |
| Belastingen450/3 | € 17.959 | € 17.770 | ▼ 1,1% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | € 12.504 | € 18.451 | ▲ 47,6% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | € 16.516 | - |
| Post | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 13.889 | € 3.769 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 11.371 | € 9.637 | ▼ 15,2% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | -€ 2.519 | € 13.406 | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 1.297 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 2.020 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.