TAVAQUAREST
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2022, verkort schema
Jaarrekening 2022 neergelegd, 58 dagen na de termijn De jaarrekening werd neergelegd op 27 september 2023. De termijn liep af op 31 juli 2023, 7 maanden na de afsluiting op 31 december 2022 (artikel 3:10 WVV). Bron: NBB, 2023-00465254.
Jaarrekening 2022 neergelegd op 27-09-2023 PDF alle 27 neerleggingen
Omzet
≈ € 160.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 96.000 en € 300.000
Totaal activa
€ 74.980▼ 58,1%
2021 · € 178.927
Nettoresultaat
-€ 262
2021 · € 48.581
Werkkapitaal
-€ 4.802▲ 90,5%
2020 · -€ 50.392
Meerjarenoverzicht
2018 tot 2022, 5 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 1.493
▼ 97,1%
2022
20182022
Nettoresultaat
-€ 262
2022
20182022
Eigen vermogen
-€ 4.454
▼ 6,2%
2022
20182022
Totaal activa
€ 74.980
▼ 58,1%
2022
20182022
Schulden
€ 79.435
▼ 56,6%
2022
20182022
Werkkapitaal
geen cijfer
2022
20182022
Personeel (VTE)
2,8
=
2022
20182022
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022
Bedrijfsresultaat-€ 18.740--€ 9.993▲ 46,7%-€ 4.278▲ 57,2%€ 50.776€ 1.493▼ 97,1%
Nettoresultaat-€ 25.812--€ 15.683▲ 39,2%-€ 6.341▲ 59,6%€ 48.581-€ 262
Eigen vermogen-€ 30.741--€ 46.424▼ 51,0%-€ 52.765▼ 13,7%-€ 4.192▲ 92,1%-€ 4.454▼ 6,2%
Totaal activa€ 200.037-€ 172.446▼ 13,8%€ 150.873▼ 12,5%€ 178.927▲ 18,6%€ 74.980▼ 58,1%
Schulden€ 230.777-€ 218.870▼ 5,2%€ 203.638▼ 7,0%€ 183.119▼ 10,1%€ 79.435▼ 56,6%
Werkkapitaal-€ 94.436--€ 87.792▲ 7,0%-€ 50.392▲ 42,6%-€ 4.802▲ 90,5%
Personeel (VTE)4-4,2▲ 5,0%3▼ 28,6%2,8▼ 6,7%2,8=
Het bedrijfsresultaat van 2022 is 97% lager dan in 2021.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort of microschema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 6.310▼
2021 · € 62.728
Cashflow
€ 4.555▼
2021 · € 60.533
Solvabiliteit
-5,9%▼
2021 · -2,3%
ROA
-0,3%▼
2021 · 27,2%
Rentedekking
4,79▼
2021 · 32,77
Schulden ≤ 1 jaar
€ 79.435▼
2021 · € 92.541
Belastingen
€ 437▲
2021 · € 282
Personeelskosten
€ 44.742▼
2021 · € 56.940
De schuldgraad ontbreekt omdat het eigen vermogen negatief is. Schulden gedeeld door een negatief eigen vermogen zeggen niets.
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 3 | 3 |
| voltijds | 2 | 2 |
| deeltijds | 1 | 1 |
| in voltijdse equivalenten | 2,8 | 2,8 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 2,8 | 2,8 |
| Met een vast contract | 3 | 3 |
Bron: sociale balans in de jaarrekeningen 2021 tot 2022
Investeringen
| Post | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 2.825 | € 2.631 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 11.952 | € 4.817 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2022 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 56.940 | € 44.742 | ▼ 21,4% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 31.287 | € 30.289 | € 30.503 | € 11.952 | € 4.817 | ▼ 59,7% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 9.281 | € 5.091 | ▼ 45,1% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 164.453 | € 168.454 | € 100.075 | € 128.949 | € 56.143 | ▼ 56,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 18.740 | -€ 9.993 | -€ 4.278 | € 50.776 | € 1.493 | ▼ 97,1% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 1.914 | € 1.318 | ▼ 31,2% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 6.858 | € 5.497 | € 1.892 | € 1.914 | € 1.318 | ▼ 31,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 25.598 | -€ 15.490 | -€ 6.171 | € 48.862 | € 176 | ▼ 99,6% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 214 | € 194 | € 170 | € 282 | € 437 | ▲ 55,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 25.812 | -€ 15.683 | -€ 6.341 | € 48.581 | -€ 262 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 25.812 | -€ 15.683 | -€ 6.341 | € 48.581 | -€ 262 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 200.037 | € 172.446 | € 150.873 | € 178.927 | € 74.980 | ▼ 58,1% |
| Vaste activa21/28 | € 136.339 | € 106.050 | € 100.314 | € 91.188 | € 74.980 | ▼ 17,8% |
| Immateriële vaste activa21 | € 891 | € 128 | - | - | - | - |
| Materiële vaste activa22/27 | € 135.448 | € 105.922 | € 100.314 | € 91.188 | € 74.980 | ▼ 17,8% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 69.079 | € 67.666 | ▼ 2,0% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 2.973 | € 2.950 | ▼ 0,8% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 19.136 | € 4.364 | ▼ 77,2% |
| Vlottende activa29/58 | € 63.697 | € 66.396 | € 50.559 | € 87.739 | - | - |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 50.631 | € 49.909 | € 45.471 | € 42.990 | - | - |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 42.990 | - | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 1.574 | € 1.526 | € 3.223 | € 2.200 | - | - |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 100 | - | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 2.100 | - | - |
| Liquide middelen54/58 | € 11.493 | € 11.462 | € 760 | € 41.465 | - | - |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 1.085 | - | - |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 200.037 | € 172.446 | € 150.873 | € 178.927 | € 74.980 | ▼ 58,1% |
| Eigen vermogen10/15 | -€ 30.741 | -€ 46.424 | -€ 52.765 | -€ 4.192 | -€ 4.454 | ▼ 6,2% |
| Inbreng10/11 | € 18.600 | € 18.600 | - | € 18.592 | € 18.592 | = |
| Reserves13 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 51.201 | -€ 66.884 | -€ 73.225 | -€ 24.644 | -€ 24.906 | ▼ 1,1% |
| Schulden17/49 | € 230.777 | € 218.870 | € 203.638 | € 183.119 | € 79.435 | ▼ 56,6% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 72.644 | € 64.682 | € 102.687 | € 90.577 | - | - |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 90.577 | - | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 158.134 | € 154.188 | € 100.951 | € 92.541 | € 79.435 | ▼ 14,2% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 15.624 | € 41.847 | ▲ 168% |
| Financiële schulden43 | - | - | - | - | € 376 | - |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | - | € 376 | - |
| Handelsschulden44 | € 70.773 | € 48.215 | € 29.942 | € 20.855 | € 14.988 | ▼ 28,1% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 20.855 | € 14.988 | ▼ 28,1% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 56.063 | € 22.115 | ▼ 60,6% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 30.107 | € 19.542 | ▼ 35,1% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 25.956 | € 2.572 | ▼ 90,1% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | - | € 109 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 25.812 | -€ 15.683 | -€ 6.341 | € 48.581 | -€ 262 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 31.287 | € 30.289 | € 30.503 | € 11.952 | € 4.817 | ▼ 59,7% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 5.475 | € 14.606 | € 24.162 | € 60.533 | € 4.555 | ▼ 92,5% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 0 | -€ 24.768 | -€ 2.825 | € 11.390 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 31 | -€ 10.702 | € 40.705 | - | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 27 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | verkort schema | 27-09-2023 | 2023-00465254 | |
| 31-12-2021 | microschema | 26-07-2022 | 2022-20220435 | |
| 31-12-2020 | microschema | 26-08-2021 | 2021-53400004 | |
| 31-12-2019 | microschema | 28-07-2020 | 2020-34400566 | |
| 31-12-2018 | microschema | 12-06-2019 | 2019-17300010 | |
| 31-12-2017 | microschema | 24-05-2018 | 2018-13500219 | |
| 31-12-2016 | verkort schema | 15-05-2017 | 2017-12000311 | |
| 31-12-2015 | verkort schema | 07-06-2016 | 2016-15400240 | |
| 31-12-2014 | verkort schema | 18-08-2015 | 2015-42700534 | |
| 31-12-2013 | verkort schema | 29-08-2014 | 2014-49900026 |