SPLASH
ActiefSamenvatting
SPLASH is actief sinds 2000 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2026 toont een eigen vermogen van € 1,9 mln en een nettoresultaat van € 550.364. Het eigen vermogen groeit met ongeveer 2,8% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 22% van 50 sectorgenoten (NACE 90, boekjaar 2026). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,3% (zeer laag).
Financieel · boekjaar 2026, verkort schema
Voor bronbedragen zonder herkenbare valuta wordt EUR verondersteld.
2022 tot 2026, 5 boekjaren 2019 tot 2026, 8 boekjaren
Het bedrijfsresultaat herstelt in 2026; 2026 ligt 415% boven 2025.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Hoeveel van elke euro omzet overblijft uit de bedrijfsvoering (EBIT-marge) en wat de bezittingen opbrengen (rendabiliteit).
Welk deel van de onderneming met eigen middelen gefinancierd is. Hoe hoger, hoe beter ze een klap opvangt.
Kortlopende bezittingen per euro kortlopende schulden. Boven 1 zijn de schulden op korte termijn gedekt.
Het gemiddelde personeel in voltijdse equivalenten (VTE).
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Sector: de middelste helft van NACE 90: een kwart van de ondernemingen zit eronder, een kwart erboven. Elk jaar vergeleken met jaarrekeningen in hetzelfde schema, en alleen waar er minstens 30 zijn. Stippellijn: de mediaan. Beschikbaar voor Nettoresultaat, Eigen vermogen, Totaal activa, Werkkapitaal, Solvabiliteit, Liquiditeit, Rendabiliteit (ROA), Personeel (VTE).
Lotgenoten
Historische waarnemingVan de 3.818 ondernemingen die er in juli 2024 uitzagen zoals deze nu, ging 1,0% binnen 24 maanden failliet en bestaat 95,1% nog.
- Micro
- 20 jaar of ouder
- solvabiliteit 10 tot 30%
- winst van 5% van de balans of meer
Van nog 0,2% weten we dat ze stopten, maar niet of dat binnen die 24 maanden was.
Voor deze onderneming zelf berekent Checked een faillissementskans van 0,3% op twaalf maanden; de groep spreekt dat niet tegen.
Hoe betrouwbaar is deze regel?
Getest op het jaar ervoor, zonder dat jaar zelf te gebruiken: de groepen van juli 2023 gaven elk van de 497.473 ondernemingen van juli 2024 het faillissementscijfer van haar groep. Verwacht: 1,6%; werkelijk failliet binnen 24 maanden: 1,7%.
| Groep | Verwacht | Werkelijk |
|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 0,2% |
| 2 | 0,3% | 0,5% |
| 3 | 0,5% | 0,6% |
| 4 | 0,7% | 0,8% |
| 5 | 0,9% | 1,0% |
| 6 | 1,3% | 1,5% |
| 7 | 1,6% | 1,8% |
| 8 | 1,8% | 1,8% |
| 9 | 3,0% | 3,1% |
| 10 | 5,6% | 6,2% |
De regel rangschikt goed: een onderneming die failliet ging, kreeg in 74,5% van de vergelijkingen een hoger cijfer dan een die bleef bestaan. Het niveau volgt de conjunctuur: in een jaar met meer faillissementen ligt het werkelijke cijfer hoger dan dat van het jaar ervoor.
Een waarneming over 3.818 vergelijkbare ondernemingen, geen voorspelling voor deze onderneming. De sector telt niet mee: van ondernemingen die stopten bewaart het register de sector niet, dus zou hij de uitkomst mooier maken dan ze was.
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A | - | - | - | - | - | - | € 0,001 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 0,07 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | ▲ 2,6% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,02 mln | € 0,006 mln | € 0,006 mln | € 0,008 mln | € 0,005 mln | € 0,005 mln | ▲ 9,6% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | ▼ 22,6% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | - | - | € 0,1 mln | € 0,001 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 1,9 mln | € 1,3 mln | € 0,8 mln | € 0,3 mln | € 1,6 mln | € 0,4 mln | € 0,3 mln | € 1,1 mln | ▲ 264% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 1,8 mln | € 1,1 mln | € 0,7 mln | € 0,3 mln | € 1,4 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 1,0 mln | ▲ 415% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 0,004 mln | € 0,02 mln | € 0,05 mln | € 0,07 mln | € 0,1 mln | ▲ 75,9% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 0,05 mln | € 0,08 mln | € 0,3 mln | € 0,004 mln | € 0,02 mln | € 0,05 mln | € 0,07 mln | € 0,1 mln | ▲ 75,9% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 0,07 mln | € 0,4 mln | € 0,01 mln | € 0,08 mln | € 0,3 mln | ▲ 255% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,07 mln | € 0,07 mln | € 0,4 mln | € 0,01 mln | € 0,08 mln | € 0,3 mln | ▲ 255% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 1,7 mln | € 1,0 mln | € 0,7 mln | € 0,2 mln | € 1,0 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,8 mln | ▲ 354% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,7 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,04 mln | € 0,3 mln | € 0,07 mln | € 0,05 mln | € 0,3 mln | ▲ 428% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 1,0 mln | € 0,6 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,7 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | € 0,6 mln | ▲ 327% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 1,0 mln | € 0,6 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,7 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | € 0,6 mln | ▲ 327% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||||||
| Totaal activa20/58 | € 3,9 mln | € 4,1 mln | € 4,1 mln | € 7,3 mln | € 11,8 mln | € 3,4 mln | € 2,9 mln | € 7,7 mln | ▲ 161% |
| Oprichtingskosten20 | € 0 | € 0 | € 0 | - | - | - | - | - | - |
| Vaste activa21/28 | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,03 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | € 0,03 mln | € 0,03 mln | ▼ 4,3% |
| Immateriële vaste activa21 | € 80 | € 0 | € 0 | - | - | - | - | - | - |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,01 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | ▼ 10,6% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 0,008 mln | € 0,004 mln | € 0,005 mln | € 0,003 mln | € 0,005 mln | ▲ 46,0% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 0,001 mln | € 0,003 mln | € 0,002 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | ▼ 1,3% |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | € 0,005 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,008 mln | € 0,005 mln | ▼ 35,5% |
| Financiële vaste activa28 | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | = |
| Vlottende activa29/58 | € 3,9 mln | € 4,1 mln | € 4,1 mln | € 7,2 mln | € 11,8 mln | € 3,3 mln | € 2,9 mln | € 7,7 mln | ▲ 163% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 0 | € 0 | € 0 | - | - | - | - | - | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 0,1 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 5,1 mln | € 0,2 mln | € 0,4 mln | € 1,9 mln | € 0,2 mln | ▼ 90,0% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 4,9 mln | € 0,002 mln | € 0,02 mln | € 1,7 mln | € 0,01 mln | ▼ 99,2% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,3 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | ▲ 2,8% |
| Geldbeleggingen50/53 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,2 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0 | € 0,6 mln | - |
| Liquide middelen54/58 | € 2,7 mln | € 1,9 mln | € 2,6 mln | € 1,9 mln | € 1,6 mln | € 2,6 mln | € 1,0 mln | € 0,2 mln | ▼ 79,5% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 0,02 mln | € 9,7 mln | € 0,05 mln | € 0,1 mln | € 6,7 mln | ▲ 6.804% |
| Passiva | |||||||||
| Totaal passiva10/49 | € 3,9 mln | € 4,1 mln | € 4,1 mln | € 7,3 mln | € 11,8 mln | € 3,4 mln | € 2,9 mln | € 7,7 mln | ▲ 161% |
| Eigen vermogen10/15 | € 2,3 mln | € 2,7 mln | € 2,9 mln | € 3,1 mln | € 3,1 mln | € 3,2 mln | € 2,8 mln | € 1,9 mln | ▼ 32,4% |
| Inbreng10/11 | € 0,02 mln | € 0,02 mln | - | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | = |
| Reserves13 | € 2,3 mln | € 2,7 mln | € 2,9 mln | € 3,1 mln | € 3,1 mln | € 3,2 mln | € 2,8 mln | € 1,9 mln | ▼ 32,6% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 0,002 mln | € 0,002 mln | € 0 | - | - | - |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 0,002 mln | € 0,002 mln | € 0 | - | - | - |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 3,1 mln | € 3,1 mln | € 3,2 mln | € 2,8 mln | € 1,9 mln | ▼ 32,6% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 0 | € 0 | € 0 | - | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | - |
| Schulden17/49 | € 2,2 mln | € 1,4 mln | € 1,4 mln | € 4,2 mln | € 8,7 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 5,8 mln | ▲ 5.006% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 0,5 mln | € 0,5 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 5,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 5,8 mln | ▲ 5.263% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | - | - | - | - | € 0,3 mln | - |
| Financiële schulden43 | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,03 mln | € 0,007 mln | € 0,002 mln | ▼ 69,1% |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,03 mln | € 0,007 mln | € 0,002 mln | ▼ 69,1% |
| Handelsschulden44 | € 0,05 mln | € 0,09 mln | € 0,09 mln | € 0,05 mln | € 5,0 mln | € 0,03 mln | € 0,06 mln | € 0,004 mln | ▼ 93,6% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 0,05 mln | € 5,0 mln | € 0,03 mln | € 0,06 mln | € 0,004 mln | ▼ 93,6% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | - | - | - | - | - | - | € 5,4 mln | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 0,04 mln | € 0,03 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | ▲ 3,8% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 0,004 mln | € 0,002 mln | € 0,004 mln | € 0,003 mln | € 0,004 mln | ▲ 19,6% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 0,04 mln | € 0,03 mln | € 0,04 mln | € 0,03 mln | € 0,03 mln | ▲ 2,3% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 0,04 mln | € 0,07 mln | € 0 | € 45 | € 0,05 mln | ▲ 102.075% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 4,1 mln | € 3,6 mln | € 0,002 mln | € 0,006 mln | € 0,01 mln | ▲ 117% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 1,0 mln | € 0,6 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,7 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | € 0,6 mln | ▲ 327% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,02 mln | € 0,006 mln | € 0,006 mln | € 0,008 mln | € 0,005 mln | € 0,005 mln | ▲ 9,6% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 1,1 mln | € 0,6 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,7 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | € 0,6 mln | ▲ 316% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 0,03 mln | -€ 0,02 mln | € 0,01 mln | -€ 0,01 mln | -€ 0,006 mln | € 0,001 mln | -€ 0,004 mln | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 0,8 mln | € 0,8 mln | -€ 0,8 mln | -€ 0,3 mln | € 1,0 mln | -€ 1,7 mln | -€ 0,8 mln | ▲ 54,9% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 26 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | verkort schema | 23-07-2026 | 2026-00323009 |
| 31-03-2025 | verkort schema | 23-09-2025 | 2025-00499557 |
| 31-03-2024 | verkort schema | 27-09-2024 | 2024-00477322 |
| 31-03-2023 | verkort schema | 31-10-2023 | 2023-00500591 |
| 31-03-2022 | verkort schema | 28-11-2022 | 2022-20527610 |
| 31-03-2021 | verkort schema | 27-09-2021 | 2021-68500202 |
| 31-03-2020 | verkort schema | 23-10-2020 | 2020-63000415 |
| 31-03-2019 | verkort schema | 28-11-2019 | 2019-74700003 |
| 31-03-2018 | verkort schema | 19-03-2019 | 2019-07300578 |
| 31-03-2017 | verkort schema | 31-10-2017 | 2017-68700460 |
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector, vergelijkbare omvang
Subsidies en steun
Vlaamse overheid
2022 · 2 vermeldingen · € 22.308 toegekend · € 22.308 uitbetaaldOverheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.