Financieel · boekjaar 2021, verkort schema
Jaarrekening 2021 neergelegd op 25-07-2022 PDF
Omzet
≈ € 330.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 250.000 en € 650.000
Totaal activa
€ 366.626
Nettoresultaat
€ 136.880
Werkkapitaal
€ 255.165
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort schema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
Activa € 366.626
Vaste activa
€ 19.768
Vlottende activa
€ 346.858
Passiva € 366.626
Eigen vermogen
€ 138.380
Schulden
€ 228.246
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal is 62,3%.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 177.437
Cashflow
€ 139.423
Liquiditeit
3,78
Schuldgraad
1,65
ROE
98,9%
ROA
37,3%
Rentedekking
83,59
Schulden ≤ 1 jaar
€ 91.693
Schulden > 1 jaar
€ 132.969
Belastingen
€ 43.989
Investeringen
| Post | 2021 |
|---|---|
| Materiële vaste activa | € 21.111 |
| Financiële vaste activa | € 1.200 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 2.543 |
Bron: toelichting bij de jaarrekening 2021 (staat van de vaste activa)
Subsidies en steun
Vlaamse overheid
2023 · 1 vermelding · € 1.935 toegekend · € 1.935 uitbetaaldJaarrekening
| Post | 2021 |
|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 2.543 |
| Andere bedrijfskosten640/8 | € 257 |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 177.694 |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 174.893 |
| Financiële opbrengsten75/76B | € 8.098 |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 8.098 |
| Financiële kosten65/66B | € 2.123 |
| Recurrente financiële kosten65 | € 2.123 |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 180.869 |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 43.989 |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 136.880 |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 136.880 |
| Post | 2021 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Totaal activa20/58 | € 366.626 | |
| Vaste activa21/28 | € 19.768 | |
| Materiële vaste activa22/27 | € 18.568 | |
| Terreinen en gebouwen22 | € 3.436 | |
| Meubilair en rollend materieel24 | € 15.132 | |
| Financiële vaste activa28 | € 1.200 | |
| Vlottende activa29/58 | € 346.858 | |
| Vorderingen op meer dan één jaar29 | € 241.908 | |
| Handelsvorderingen290 | € 241.908 | |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 27.585 | |
| Handelsvorderingen40 | € 27.585 | |
| Liquide middelen54/58 | € 77.365 | |
| Passiva | ||
| Totaal passiva10/49 | € 366.626 | |
| Eigen vermogen10/15 | € 138.380 | |
| Inbreng10/11 | € 1.500 | |
| Reserves13 | € 136.880 | |
| Beschikbare reserves133 | € 136.880 | |
| Schulden17/49 | € 228.246 | |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 132.969 | |
| Financiële schulden170/4 | € 132.969 | |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 91.693 | |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | € 23.412 | |
| Handelsschulden44 | € 12.930 | |
| Leveranciers440/4 | € 12.930 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | € 54.576 | |
| Belastingen450/3 | € 54.576 | |
| Overige schulden47/48 | € 776 | |
| Overlopende rekeningen492/3 | € 3.584 | |
| Post | 2021 |
|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 136.880 |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 2.543 |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 139.423 |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (1)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | verkort schema | 25-07-2022 | 2022-20225452 |