INTERIMA
InactiefFinancieel · boekjaar 2022, volledig schema
Omzet
≈ € 210.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 130.000 en € 410.000
EBIT-marge
Niet opgenomen in deze neerlegging
Nettoresultaat
€ 27.632▲ 43,1%
2021 · € 19.311
Werkkapitaal
€ 123.226▲ 37,8%
2021 · € 89.394
Verloop door de jaren
2018 tot 2022, 5 boekjaren 2018 tot 2022, 5 boekjaren
Het bedrijfsresultaat herstelt in 2022; 2022 ligt 36% boven 2021.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 39.760
2022
Nettoresultaat€ 27.632
2022
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 266.350
2022
Eigen vermogen€ 123.376
2022
Schulden€ 142.974
2022
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 123.226
2022
Het gemiddelde personeel in voltijdse equivalenten (VTE).
Personeel (VTE)1,4
2022
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022
Bedrijfsresultaat€ 9.733-€ 9.021▼ 7,3%€ 45.137▲ 400%€ 29.327▼ 35,0%€ 39.760▲ 35,6%
Nettoresultaat€ 7.017-€ 4.959▼ 29,3%€ 32.446▲ 554%€ 19.311▼ 40,5%€ 27.632▲ 43,1%
Eigen vermogen€ 32.828-€ 37.787▲ 15,1%€ 70.233▲ 85,9%€ 89.544▲ 27,5%€ 123.376▲ 37,8%
Totaal activa€ 156.566-€ 155.172▼ 0,9%€ 418.056▲ 169%€ 239.857▼ 42,6%€ 266.350▲ 11,0%
Schulden€ 123.738-€ 117.384▼ 5,1%€ 347.823▲ 196%€ 150.312▼ 56,8%€ 142.974▼ 4,9%
Werkkapitaal€ 30.438-€ 37.417▲ 22,9%€ 70.083▲ 87,3%€ 89.394▲ 27,6%€ 123.226▲ 37,8%
Personeel (VTE)7,7-1,5▼ 80,5%1,5=3,3▲ 120%1,4▼ 57,6%
De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 266.350
Vaste activa
€ 150 =
Vlottende activa
€ 266.200 ▲ 11,1%
Passiva € 266.350
Eigen vermogen
€ 123.376 ▲ 37,8%
Schulden
€ 142.974 ▼ 4,9%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 62,7% naar 53,7%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.
Kerncijfers en ratio's
Liquiditeit
1,86▲
2021 · 1,59
Schuldgraad
1,16▼
2021 · 1,68
ROE
22,4%▲
2021 · 21,6%
ROA
10,4%▲
2021 · 8,1%
Schulden ≤ 1 jaar
€ 142.974▼
2021 · € 150.312
Belastingen
€ 12.081▲
2021 · € 9.507
Personeelskosten
€ 37.199▼
2021 · € 51.101
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 51.101 | € 37.199 | ▼ 27,2% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 2.020 | € 2.020 | € 220 | - | - | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 402 | € 440 | ▲ 9,2% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 213.311 | € 69.493 | € 78.362 | € 80.830 | € 77.399 | ▼ 4,2% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 9.733 | € 9.021 | € 45.137 | € 29.327 | € 39.760 | ▲ 35,6% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 0 | € 0 | ▼ 100% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | - | € 2 | € 0 | € 0 | ▼ 100% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 509 | € 48 | ▼ 90,6% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 30 | € 100 | € 163 | € 509 | € 48 | ▼ 90,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 9.703 | € 8.921 | € 44.976 | € 28.818 | € 39.712 | ▲ 37,8% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 2.686 | € 3.962 | € 12.530 | € 9.507 | € 12.081 | ▲ 27,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 7.017 | € 4.959 | € 32.446 | € 19.311 | € 27.632 | ▲ 43,1% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 7.017 | € 4.959 | € 32.446 | € 19.311 | € 27.632 | ▲ 43,1% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 156.566 | € 155.172 | € 418.056 | € 239.857 | € 266.350 | ▲ 11,0% |
| Vaste activa21/28 | € 2.390 | € 370 | € 150 | € 150 | € 150 | = |
| Materiële vaste activa22/27 | € 2.240 | € 220 | - | - | - | - |
| Financiële vaste activa28 | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 154.176 | € 154.801 | € 417.906 | € 239.707 | € 266.200 | ▲ 11,1% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 109.259 | € 131.591 | € 292.129 | € 232.734 | € 144.587 | ▼ 37,9% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 175.246 | € 131.113 | ▼ 25,2% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 57.488 | € 13.475 | ▼ 76,6% |
| Liquide middelen54/58 | € 42.387 | € 19.830 | € 121.888 | € 3.831 | € 121.613 | ▲ 32× |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 3.141 | € 0 | ▼ 100% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 156.566 | € 155.172 | € 418.056 | € 239.857 | € 266.350 | ▲ 11,0% |
| Eigen vermogen10/15 | € 32.828 | € 37.787 | € 70.233 | € 89.544 | € 123.376 | ▲ 37,8% |
| Inbreng10/11 | € 12.400 | € 12.400 | - | € 12.400 | € 18.600 | ▲ 50,0% |
| Reserves13 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 19.960 | € 34.960 | ▲ 75,2% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 18.100 | € 33.100 | ▲ 82,9% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 18.568 | € 23.527 | € 55.973 | € 57.184 | € 69.816 | ▲ 22,1% |
| Schulden17/49 | € 123.738 | € 117.384 | € 347.823 | € 150.312 | € 142.974 | ▼ 4,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 123.738 | € 117.384 | € 347.823 | € 150.312 | € 142.974 | ▼ 4,9% |
| Handelsschulden44 | € 30.803 | € 38.476 | € 24.363 | € 76.573 | € 55.692 | ▼ 27,3% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 76.573 | € 55.692 | ▼ 27,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 16.034 | € 29.181 | ▲ 82,0% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 9.746 | € 12.081 | ▲ 24,0% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 6.288 | € 17.101 | ▲ 172% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 57.706 | € 58.101 | ▲ 0,7% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 7.017 | € 4.959 | € 32.446 | € 19.311 | € 27.632 | ▲ 43,1% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 2.020 | € 2.020 | € 220 | - | - | - |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 9.037 | € 6.979 | € 32.666 | € 19.311 | € 27.632 | ▲ 43,1% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 22.557 | € 102.058 | -€ 118.057 | € 117.782 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (9)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | volledig schema | 20-07-2023 | 2023-00264058 |
| 31-12-2021 | microschema | 13-06-2022 | 2022-20065351 |
| 31-12-2020 | microschema | 28-06-2021 | 2021-27100334 |
| 31-12-2019 | microschema | 19-08-2020 | 2020-43400418 |
| 31-12-2018 | microschema | 26-07-2019 | 2019-39200483 |
| 31-12-2017 | microschema | 27-07-2018 | 2018-39600333 |
| 31-12-2016 | microschema | 16-06-2017 | 2017-18300035 |
| 31-12-2015 | volledig schema | 28-07-2016 | 2016-37400004 |
| 31-12-2014 | volledig schema | 07-10-2015 | 2015-64300138 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.