IDTL
InactiefFinancieel · boekjaar 2023, microschema
Jaarrekening 2023 neergelegd op 03-01-2024 PDF alle 2 neerleggingen
Omzet
≈ € 630.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 440.000 en € 920.000
Totaal activa
€ 176.766▼ 36,7%
2022 · € 279.356
Nettoresultaat
-€ 201.182▼ 175%
2022 · -€ 73.056
Werkkapitaal
-€ 337.967▼ 160%
2022 · -€ 130.107
Meerjarenoverzicht
2022 tot 2023, 2 boekjarenBedrijfsresultaat
-€ 181.698
▼ 206%
2023
20222023
Nettoresultaat
-€ 201.182
▼ 175%
2023
20222023
Eigen vermogen
-€ 239.238
▼ 529%
2023
20222023
Totaal activa
€ 176.766
▼ 36,7%
2023
20222023
Schulden
€ 416.004
▲ 31,1%
2023
20222023
Werkkapitaal
-€ 337.967
▼ 160%
2023
20222023
Personeel (VTE)
8,8
▲ 18,9%
2023
20222023
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20222023
Bedrijfsresultaat-€ 59.295--€ 181.698▼ 206%
Nettoresultaat-€ 73.056--€ 201.182▼ 175%
Eigen vermogen-€ 38.056--€ 239.238▼ 529%
Totaal activa€ 279.356-€ 176.766▼ 36,7%
Schulden€ 317.411-€ 416.004▲ 31,1%
Werkkapitaal-€ 130.107--€ 337.967▼ 160%
Personeel (VTE)7,4-8,8▲ 18,9%
Het bedrijfsresultaat van 2023 is een verlies van € 181.698, groter dan het verlies van € 59.295 in 2022.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het microschema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Activa € 176.766
Vaste activa
€ 98.729 ▲ 7,3%
Vlottende activa
€ 78.037 ▼ 58,3%
Passiva
Eigen vermogen-€ 239.238
Schulden€ 416.004
Het eigen vermogen is negatief. De schulden (€ 416.004) zijn groter dan het balanstotaal (€ 176.766).
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
-€ 173.011▼
2022 · -€ 48.740
Cashflow
-€ 192.495▼
2022 · -€ 62.500
Solvabiliteit
-135,3%▼
2022 · -13,6%
Liquiditeit
0,19▼
2022 · 0,59
ROA
-113,8%▼
2022 · -26,2%
Rentedekking
-8,88▼
2022 · -3,50
Schulden ≤ 1 jaar
€ 416.004▲
2022 · € 317.411
Personeelskosten
€ 468.103▼
2022 · € 519.254
De schuldgraad ontbreekt omdat het eigen vermogen negatief is. Schulden gedeeld door een negatief eigen vermogen zeggen niets.
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 30-06-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 11 | 5 |
| voltijds | 10 | 5 |
| deeltijds | 1 | 0 |
| in voltijdse equivalenten | 10,5 | 5 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 7,4 | 8,8 |
| Met een vast contract | 4 | 1 |
| In dienst gekomen | 25 | 7 |
| Uit dienst gegaan | 14 | 13 |
Bron: sociale balans in de jaarrekeningen 2022 tot 2023
Investeringen
| Post | 30-06-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 80.171 | € 7.500 |
| Financiële vaste activa | € 64.136 | € 27.000 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 10.555 | € 8.687 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2022 tot 2023 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | € 519.254 | € 468.103 | ▼ 9,9% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 10.555 | € 8.687 | ▼ 17,7% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | € 10.241 | € 23.505 | ▲ 130% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 480.755 | € 318.596 | ▼ 33,7% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 59.295 | -€ 181.698 | ▼ 206% |
| Financiële opbrengsten75/76B | € 159 | - | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 159 | - | - |
| Financiële kosten65/66B | € 13.920 | € 19.484 | ▲ 40,0% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 13.920 | € 19.484 | ▲ 40,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 73.056 | -€ 201.182 | ▼ 175% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 73.056 | -€ 201.182 | ▼ 175% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 73.056 | -€ 201.182 | ▼ 175% |
| Post | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Totaal activa20/58 | € 279.356 | € 176.766 | ▼ 36,7% |
| Vaste activa21/28 | € 92.052 | € 98.729 | ▲ 7,3% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 27.916 | € 26.729 | ▼ 4,3% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | € 759 | € 239 | ▼ 68,5% |
| Meubilair en rollend materieel24 | € 27.156 | € 26.490 | ▼ 2,5% |
| Financiële vaste activa28 | € 64.136 | € 72.000 | ▲ 12,3% |
| Vlottende activa29/58 | € 187.304 | € 78.037 | ▼ 58,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 183.855 | € 70.792 | ▼ 61,5% |
| Handelsvorderingen40 | € 145.892 | € 46.784 | ▼ 67,9% |
| Overige vorderingen41 | € 37.963 | € 24.008 | ▼ 36,8% |
| Liquide middelen54/58 | € 3.450 | € 5.249 | ▲ 52,2% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | € 1.997 | - |
| Passiva | |||
| Totaal passiva10/49 | € 279.356 | € 176.766 | ▼ 36,7% |
| Eigen vermogen10/15 | -€ 38.056 | -€ 239.238 | ▼ 529% |
| Inbreng10/11 | € 35.000 | € 35.000 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 73.056 | -€ 274.238 | ▼ 275% |
| Schulden17/49 | € 317.411 | € 416.004 | ▲ 31,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 317.411 | € 416.004 | ▲ 31,1% |
| Handelsschulden44 | € 186.000 | € 245.465 | ▲ 32,0% |
| Leveranciers440/4 | € 186.000 | € 245.465 | ▲ 32,0% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | € 42.639 | € 36.832 | ▼ 13,6% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | € 42.639 | € 36.832 | ▼ 13,6% |
| Overige schulden47/48 | € 88.772 | € 133.707 | ▲ 50,6% |
| Post | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 73.056 | -€ 201.182 | ▼ 175% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 10.555 | € 8.687 | ▼ 17,7% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | -€ 62.500 | -€ 192.495 | ▼ 208% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 15.364 | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 1.799 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.