FACOTHERM

Faillissement gesloten

NVKBO/BCE: BE 0421.666.621

Volgen Rapport

FACOTHERMFaillissement gesloten

Rapport

Financieel · boekjaar 2015, volledig schema

Jaarrekening 2015 neergelegd op 22-01-2016 PDF alle 33 neerleggingen

Omzet

€ 21,3 mln▼ 31,1%

2014 · € 30,9 mln

EBIT-marge

-9,6%▼ 0,2pp

2014 · -9,4%

Nettoresultaat

-€ 2,5 mln▲ 27,5%

2014 · -€ 3,4 mln

Werkkapitaal

-€ 3,0 mln▼ 1.105%

2014 · -€ 246.859

Meerjarenoverzicht

2011 tot 2015, 4 boekjaren

Omzet

€ 21,3 mln

▼ 31,1% 2015

20112015

Bedrijfsresultaat

-€ 2,0 mln

▲ 29,7% 2015

20112015

Nettoresultaat

-€ 2,5 mln

▲ 27,5% 2015

20112015

EBIT-marge

-9,6%

▼ 0,2pp 2015

20112015

Eigen vermogen

-€ 2,4 mln

2015

20112015

Totaal activa

€ 11,1 mln

▲ 0,7% 2015

20112015

Schulden

€ 13,5 mln

▲ 24,9% 2015

20112015

Werkkapitaal

-€ 3,0 mln

▼ 1.105% 2015

20112015

Personeel (VTE)

20,7

▼ 45,8% 2015

20112015

Alle cijfers per boekjaar

Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor

gunstig ongunstig

Post2011201220142015

Omzet€ 24,7 mln-€ 26,9 mln▲ 8,7%€ 30,9 mln-€ 21,3 mln▼ 31,1%

Bedrijfsresultaat-€ 0,3 mln--€ 1,0 mln▼ 281%-€ 2,9 mln--€ 2,0 mln▲ 29,7%

Nettoresultaat-€ 0,8 mln--€ 1,4 mln▼ 64,9%-€ 3,4 mln--€ 2,5 mln▲ 27,5%

EBIT-marge-1,1%--3,8%▼ 2,7pp-9,4%--9,6%▼ 0,2pp

Eigen vermogen€ 1,7 mln-€ 1,1 mln▼ 36,9%€ 0,08 mln--€ 2,4 mln

Totaal activa€ 12,8 mln-€ 13,2 mln▲ 2,9%€ 11,0 mln-€ 11,1 mln▲ 0,7%

Schulden€ 11,1 mln-€ 12,1 mln▲ 8,7%€ 10,8 mln-€ 13,5 mln▲ 24,9%

Werkkapitaal€ 2,0 mln-€ 1,3 mln▼ 34,5%-€ 0,2 mln--€ 3,0 mln▼ 1.105%

Personeel (VTE)44,9-44▼ 2,0%38,2-20,7▼ 45,8%

Het bedrijfsresultaat van 2015 is een verlies van € 2,0 mln, kleiner dan het verlies van € 2,9 mln in 2014.

Balanssamenstelling

2015 in kleur, 2014 als grijze balk eronder

Activa € 11,1 mln

93,3%

Vaste activa € 742.792 ▼ 7,3%

Vlottende activa € 10,4 mln ▲ 1,3%

Passiva

Eigen vermogen-€ 2,4 mln

Schulden€ 13,5 mln

Het eigen vermogen is negatief. De schulden (€ 13,5 mln) zijn groter dan het balanstotaal (€ 11,1 mln).

Kerncijfers en ratio's

waarde 2015 · verandering tegenover 2014

EBITDA

-€ 1,9 mln▲

2014 · -€ 2,7 mln

Cashflow

-€ 2,3 mln▲

2014 · -€ 3,2 mln

Solvabiliteit

-21,6%▼

2014 · 0,8%

Liquiditeit

0,78▼

2014 · 0,98

Snelle liquiditeit

0,27▼

2014 · 0,35

ROA

-22,4%▲

2014 · -31,1%

Rentedekking

-15,93▼

2014 · -14,02

Schulden ≤ 1 jaar

€ 13,3 mln▲

2014 · € 10,5 mln

Schulden > 1 jaar

€ 158.909▼

2014 · € 334.127

Belastingen

€ 999▼

2014 · € 4.938

Klantenkrediet

54 dagen▲

2014 · 38 dagen

De schuldgraad ontbreekt omdat het eigen vermogen negatief is. Schulden gedeeld door een negatief eigen vermogen zeggen niets.

Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.

Jaarrekening

OverzichtResultatenrekening Balans Kasstroom

Laatste 5 jaar Alle jaren

Neergelegde jaarrekening Zoals ingediend bij de NBB · 2015 tegenover 2014 · 28 posten

Balans Code20142015

Activa

Totaal activa20/58€ 11,0 mln€ 11,1 mln▲

Vaste activa21/28€ 0,8 mln€ 0,7 mln▼

Immateriële vaste activa21€ 0,1 mln€ 0,1 mln▼

Materiële vaste activa22/27€ 0,6 mln€ 0,5 mln▼

Financiële vaste activa28€ 0,1 mln€ 0,1 mln▼

Vlottende activa29/58€ 10,2 mln€ 10,4 mln▲

Voorraden en bestellingen in uitvoering3€ 6,5 mln€ 6,7 mln▲

Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41€ 3,2 mln€ 3,2 mln▼

Liquide middelen54/58€ 0,03 mln€ 0,2 mln▲

Passiva

Totaal passiva10/49€ 11,0 mln€ 11,1 mln▲

Eigen vermogen10/15€ 0,08 mln-€ 2,4 mln▼

Inbreng10/11€ 2,1 mln€ 2,1 mln=

Overgedragen winst (verlies)14-€ 2,0 mln-€ 4,5 mln▼

Voorzieningen en uitgestelde belastingen16€ 0,1 mln€ 0,004 mln▼

Schulden17/49€ 10,8 mln€ 13,5 mln▲

Schulden op meer dan één jaar17€ 0,3 mln€ 0,2 mln▼

Schulden op ten hoogste één jaar42/48€ 10,5 mln€ 13,3 mln▲

Handelsschulden44€ 6,4 mln€ 8,6 mln▲

Resultaat Code20142015

Omzet70€ 30,9 mln€ 21,3 mln▼

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630€ 0,2 mln€ 0,2 mln▼

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901-€ 2,9 mln-€ 2,0 mln▲

Recurrente financiële opbrengsten75€ 0,2 mln€ 0,08 mln▼

Recurrente financiële kosten65€ 0,5 mln€ 0,3 mln▼

Kosten van schulden650€ 0,2 mln€ 0,1 mln▼

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903-€ 3,4 mln-€ 2,5 mln▲

Belastingen op het resultaat67/77€ 0,005 mln€ 0,001 mln▼

Winst (verlies) van het boekjaar9904-€ 3,4 mln-€ 2,5 mln▲

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905-€ 3,4 mln-€ 2,5 mln▲

Bron: Jaarrekening 2015 (PDF), neergelegd op 22-01-2016.

Post	2011	2012	2014	2015	Verschil
Omzet70	€ 24,7 mln	€ 26,9 mln	€ 30,9 mln	€ 21,3 mln	▼ 31,1%
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630	€ 0,2 mln	€ 0,2 mln	€ 0,2 mln	€ 0,2 mln	▼ 28,3%
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901	-€ 0,3 mln	-€ 1,0 mln	-€ 2,9 mln	-€ 2,0 mln	▲ 29,7%
Recurrente financiële opbrengsten75	€ 0,2 mln	€ 0,06 mln	€ 0,2 mln	€ 0,08 mln	▼ 62,9%
Recurrente financiële kosten65	€ 0,4 mln	€ 0,4 mln	€ 0,5 mln	€ 0,3 mln	▼ 41,5%
Kosten van schulden650	€ 0,2 mln	€ 0,2 mln	€ 0,2 mln	€ 0,1 mln	▼ 38,2%
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903	-€ 0,8 mln	-€ 1,4 mln	-€ 3,4 mln	-€ 2,5 mln	▲ 27,4%
Belastingen op het resultaat67/77	-	€ 0,003 mln	€ 0,005 mln	€ 0,001 mln	▼ 79,8%
Winst (verlies) van het boekjaar9904	-€ 0,8 mln	-€ 1,4 mln	-€ 3,4 mln	-€ 2,5 mln	▲ 27,5%
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905	-€ 0,8 mln	-€ 1,4 mln	-€ 3,4 mln	-€ 2,5 mln	▲ 27,5%

Post	2011	2012	2014	2015	Verschil
Activa
Totaal activa20/58	€ 12,8 mln	€ 13,2 mln	€ 11,0 mln	€ 11,1 mln	▲ 0,7%
Vaste activa21/28	€ 0,8 mln	€ 0,9 mln	€ 0,8 mln	€ 0,7 mln	▼ 7,3%
Immateriële vaste activa21	€ 0,2 mln	€ 0,2 mln	€ 0,1 mln	€ 0,1 mln	▼ 19,1%
Materiële vaste activa22/27	€ 0,6 mln	€ 0,7 mln	€ 0,6 mln	€ 0,5 mln	▼ 4,3%
Financiële vaste activa28	€ 0,08 mln	€ 0,08 mln	€ 0,1 mln	€ 0,1 mln	▼ 9,8%
Vlottende activa29/58	€ 12,0 mln	€ 12,3 mln	€ 10,2 mln	€ 10,4 mln	▲ 1,3%
Voorraden en bestellingen in uitvoering3	€ 6,5 mln	€ 6,6 mln	€ 6,5 mln	€ 6,7 mln	▲ 2,5%
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41	€ 5,5 mln	€ 5,6 mln	€ 3,2 mln	€ 3,2 mln	▼ 2,6%
Liquide middelen54/58	-	-	€ 0,03 mln	€ 0,2 mln	▲ 651%
Passiva
Totaal passiva10/49	€ 12,8 mln	€ 13,2 mln	€ 11,0 mln	€ 11,1 mln	▲ 0,7%
Eigen vermogen10/15	€ 1,7 mln	€ 1,1 mln	€ 0,08 mln	-€ 2,4 mln	-
Inbreng10/11	€ 1,0 mln	€ 1,7 mln	€ 2,1 mln	€ 2,1 mln	=
Reserves13	€ 0,7 mln	€ 0,1 mln	-	-	-
Overgedragen winst (verlies)14	-	-€ 0,7 mln	-€ 2,0 mln	-€ 4,5 mln	▼ 123%
Voorzieningen en uitgestelde belastingen16	-	€ 0,03 mln	€ 0,1 mln	€ 0,004 mln	▼ 97,3%
Schulden17/49	€ 11,1 mln	€ 12,1 mln	€ 10,8 mln	€ 13,5 mln	▲ 24,9%
Schulden op meer dan één jaar17	€ 1,1 mln	€ 1,1 mln	€ 0,3 mln	€ 0,2 mln	▼ 52,4%
Schulden op ten hoogste één jaar42/48	€ 10,1 mln	€ 11,0 mln	€ 10,5 mln	€ 13,3 mln	▲ 27,3%
Handelsschulden44	€ 6,1 mln	€ 6,9 mln	€ 6,4 mln	€ 8,6 mln	▲ 33,2%

Post	2011	2012	2014	2015	Verschil
Winst (verlies) van het boekjaar9904	-€ 0,8 mln	-€ 1,4 mln	-€ 3,4 mln	-€ 2,5 mln	▲ 27,5%
+ Afschrijvingen en waardeverminderingen630	€ 0,2 mln	€ 0,2 mln	€ 0,2 mln	€ 0,2 mln	▼ 28,3%
Kasstroom uit de werking (benadering)	-€ 0,7 mln	-€ 1,2 mln	-€ 3,2 mln	-€ 2,3 mln	▲ 27,5%
Investeringen in vaste activa (benadering)	-	-€ 0,3 mln	-	-€ 0,1 mln	-
Verandering liquide middelen	-	-	-	€ 0,2 mln	-

Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.

Download als CSV

Laatste 10 van 33 neerleggingen bij de Nationale Bank

Boekjaar	Type	Neerlegging	Referentie	Document
30-06-2015	volledig schema	22-01-2016	2016-02600050	PDF
30-06-2014	volledig schema	15-01-2015	2015-02000077	PDF
31-12-2012	volledig schema	26-08-2013	2013-52800567	PDF
31-12-2011	volledig schema	31-08-2012	2012-51400214	PDF
31-12-2010	volledig schema	10-08-2011	2011-39600229	PDF
31-12-2009	volledig schema	19-07-2010	2010-31800479	PDF
31-12-2008	volledig schema	26-08-2009	2009-65000116	PDF
31-12-2007	volledig schema	16-07-2008	2008-42600305	PDF
31-12-2006	volledig schema	14-06-2007	2007-22800328	PDF
31-12-2005	volledig schema	09-06-2006	2006-21200157	PDF

Toon alle 33 neerleggingen