DE VALIER
Opgeslorpt door HAVINETFinancieel · boekjaar 2022, verkort schema
Jaarrekening 2022 neergelegd op 29-06-2023 PDF alle 17 neerleggingen
Omzet
€ 976.913▲ 5,7%
2021 · € 923.988
EBIT-marge
2,5%▼ 19,0pp
2021 · 21,5%
Nettoresultaat
€ 12.773▼ 93,5%
2021 · € 196.789
Werkkapitaal
€ 2,6 mln▲ 8,7%
2021 · € 2,4 mln
Meerjarenoverzicht
2018 tot 2022, 5 boekjarenOmzet
€ 976.913
▲ 5,7%
2022
20182022
Bedrijfsresultaat
€ 24.408
▼ 87,7%
2022
20182022
Nettoresultaat
€ 12.773
▼ 93,5%
2022
20182022
EBIT-marge
2,5%
▼ 19,0pp
2022
20182022
Eigen vermogen
€ 7,9 mln
▲ 4,6%
2022
20182022
Totaal activa
€ 12,8 mln
▲ 29,5%
2022
20182022
Schulden
€ 4,9 mln
▲ 110%
2022
20182022
Werkkapitaal
€ 2,6 mln
▲ 8,7%
2022
20182022
Personeel (VTE)
91,8
▼ 0,4%
2022
20182022
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022
Omzet€ 0,9 mln-€ 0,9 mln▼ 1,4%€ 0,9 mln▲ 3,3%€ 0,9 mln▲ 1,4%€ 1,0 mln▲ 5,7%
Bedrijfsresultaat€ 0,5 mln-€ 0,4 mln▼ 14,3%€ 0,4 mln▼ 3,0%€ 0,2 mln▼ 52,3%€ 0,02 mln▼ 87,7%
Nettoresultaat-€ 0,001 mln-€ 0,5 mln€ 0,4 mln▼ 11,3%€ 0,2 mln▼ 52,4%€ 0,01 mln▼ 93,5%
EBIT-marge56,0%-48,7%▼ 7,3pp45,7%▼ 3,0pp21,5%▼ 24,2pp2,5%▼ 19,0pp
Eigen vermogen€ 6,8 mln-€ 7,2 mln▲ 5,4%€ 7,5 mln▲ 4,2%€ 7,5 mln▲ 0,8%€ 7,9 mln▲ 4,6%
Totaal activa€ 9,1 mln-€ 9,5 mln▲ 4,7%€ 9,6 mln▲ 0,9%€ 9,9 mln▲ 3,1%€ 12,8 mln▲ 29,5%
Schulden€ 2,2 mln-€ 2,3 mln▲ 3,3%€ 2,1 mln▼ 9,0%€ 2,4 mln▲ 11,3%€ 4,9 mln▲ 110%
Werkkapitaal€ 1,9 mln-€ 1,9 mln▼ 1,1%€ 2,3 mln▲ 19,3%€ 2,4 mln▲ 3,9%€ 2,6 mln▲ 8,7%
Personeel (VTE)100,5-94,1▼ 6,4%93,7▼ 0,4%92,2▼ 1,6%91,8▼ 0,4%
Het bedrijfsresultaat van 2022 is 88% lager dan in 2021 en het laagste sinds 2018. Dat is de vierde daling op rij.
Grote verschillen en hun oorzaak
- 2022 Nettoresultaat -94% tegenover 2021. Laatste jaarrekening voor de opslorping door HAVINET (Staatsblad 15-09-2023).
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 12,8 mln
Vaste activa
€ 8,0 mln ▲ 37,3%
Vlottende activa
€ 4,8 mln ▲ 18,5%
Passiva € 12,8 mln
Eigen vermogen
€ 7,9 mln ▲ 4,6%
Voorzieningen
€ 0 ▼ 100%
Schulden
€ 4,9 mln ▲ 110%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 23,8% naar 38,5%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 387.164▼
2021 · € 562.836
Cashflow
€ 375.529▼
2021 · € 561.140
Liquiditeit
2,17▼
2021 · 2,42
Snelle liquiditeit
2,17▼
2021 · 2,42
Schuldgraad
0,63▲
2021 · 0,31
ROE
0,2%▼
2021 · 2,6%
ROA
0,1%▼
2021 · 2,0%
Rentedekking
24,17▼
2021 · 65,32
Schulden ≤ 1 jaar
€ 2,2 mln▲
2021 · € 1,7 mln
Schulden > 1 jaar
€ 2,7 mln▲
2021 · € 675.849
Klantenkrediet
70 dagen▼
2021 · 98 dagen
Leverancierskrediet
192 dagen▲
2021 · 102 dagen
Personeelskosten
€ 6,1 mln▲
2021 · € 5,8 mln
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 117 | 128 |
| voltijds | 36 | 34 |
| deeltijds | 81 | 94 |
| in voltijdse equivalenten | 90,2 | 98,8 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 92,2 | 91,8 |
| Met een vast contract | 97 | 97 |
| In dienst gekomen | 35 | 70 |
| Uit dienst gegaan | 46 | 59 |
| Opleidingsuren | 3.885 | 1.824 |
Bron: sociale balans in de jaarrekeningen 2021 tot 2022
Zekerheden en waarborgen
| Post | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Schulden gewaarborgd met zekerheden op eigen activa | € 449.802 | € 2,5 mln |
| Hypotheken, ingeschreven bedrag | € 740.000 | € 25.000 |
| Hypothecaire mandaten | - | € 4,2 mln |
| Boekwaarde van de met hypotheek bezwaarde activa | € 1,3 mln | € 4,4 mln |
| Boekwaarde van de verpande andere activa | € 75.267 | - |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2022 (staat van de schulden en rechten en verplichtingen buiten de balans)
Investeringen
| Post | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 299.775 | € 2,5 mln |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 364.351 | € 362.756 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2022 (staat van de vaste activa)
Commissaris
| Post | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Bezoldiging voor de controle | € 6.449 | € 8.167 |
| Andere opdrachten van de commissaris | - | € 10.725 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2022 (relaties met de commissaris)
Subsidies en steun
Vlaamse overheid
2022 tot 2023 · 5 vermeldingen · € 6,1 mln toegekend · € 6,1 mln uitbetaald| Jaar | Vermeldingen | Toegekend | Uitbetaald |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | € 0,6 mln | € 0,6 mln |
| 2022 | 3 | € 5,5 mln | € 5,5 mln |
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten70/76A | - | - | - | € 7,2 mln | € 7,6 mln | ▲ 4,5% |
| Omzet70 | € 0,9 mln | € 0,9 mln | € 0,9 mln | € 0,9 mln | € 1,0 mln | ▲ 5,7% |
| Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies73 | - | - | - | € 6,0 mln | € 6,3 mln | ▲ 4,2% |
| Andere bedrijfsopbrengsten74 | - | - | - | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▲ 7,0% |
| Bedrijfskosten60/66A | - | - | - | € 7,0 mln | € 7,5 mln | ▲ 7,1% |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen60 | - | - | - | € 0,4 mln | € 0,5 mln | ▲ 7,9% |
| Aankopen600/8 | - | - | - | € 0,4 mln | € 0,5 mln | ▲ 7,9% |
| Diensten en diverse goederen61 | - | - | - | € 0,4 mln | € 0,6 mln | ▲ 47,6% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 5,8 mln | € 6,1 mln | ▲ 5,3% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | ▼ 0,4% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 0,09 mln | € 0,06 mln | ▼ 36,6% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | € 0,001 mln | € 0,02 mln | ▲ 12× |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 0,5 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,02 mln | ▼ 87,7% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 0,01 mln | € 0,01 mln | ▲ 30,5% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 0,008 mln | € 0,01 mln | € 0,009 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | ▲ 30,5% |
| Opbrengsten uit vlottende activa751 | - | - | - | € 0,01 mln | € 0,01 mln | ▲ 31,9% |
| Andere financiële opbrengsten752/9 | - | - | - | € 111 | € 8 | ▼ 92,7% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 0,01 mln | € 0,02 mln | ▲ 112% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,02 mln | ▲ 112% |
| Kosten van schulden650 | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,009 mln | € 0,02 mln | ▲ 85,9% |
| Andere financiële kosten652/9 | - | - | - | € 0,003 mln | € 0,008 mln | ▲ 190% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,5 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,01 mln | ▼ 93,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 0,001 mln | € 0,5 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,01 mln | ▼ 93,5% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 0,001 mln | € 0,5 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,01 mln | ▼ 93,5% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 9,1 mln | € 9,5 mln | € 9,6 mln | € 9,9 mln | € 12,8 mln | ▲ 29,5% |
| Vaste activa21/28 | € 5,7 mln | € 6,0 mln | € 5,9 mln | € 5,8 mln | € 8,0 mln | ▲ 37,3% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 5,7 mln | € 6,0 mln | € 5,9 mln | € 5,8 mln | € 8,0 mln | ▲ 37,3% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 4,8 mln | € 4,5 mln | ▼ 5,7% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,01 mln | ▼ 39,1% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 0,2 mln | € 0,2 mln | ▼ 15,5% |
| Leasing en soortgelijke rechten25 | - | - | - | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▼ 1,1% |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen27 | - | - | - | € 0,5 mln | € 3,0 mln | ▲ 468% |
| Vlottende activa29/58 | € 3,4 mln | € 3,5 mln | € 3,7 mln | € 4,1 mln | € 4,8 mln | ▲ 18,5% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 0,5 mln | € 0,2 mln | € 0,007 mln | € 0,007 mln | € 0,007 mln | = |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 0,007 mln | € 0,007 mln | = |
| Grond- en hulpstoffen30/31 | - | - | - | € 0,007 mln | € 0,007 mln | = |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 1,3 mln | € 1,2 mln | € 1,4 mln | € 0,8 mln | € 1,1 mln | ▲ 29,3% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 0,2 mln | € 0,2 mln | ▼ 24,1% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 0,6 mln | € 0,9 mln | ▲ 51,8% |
| Geldbeleggingen50/53 | € 0,07 mln | € 0,08 mln | € 0,08 mln | € 0,08 mln | € 0,08 mln | = |
| Liquide middelen54/58 | € 1,4 mln | € 1,9 mln | € 2,1 mln | € 3,1 mln | € 3,6 mln | ▲ 16,5% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 0,07 mln | € 0,06 mln | ▼ 5,0% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 9,1 mln | € 9,5 mln | € 9,6 mln | € 9,9 mln | € 12,8 mln | ▲ 29,5% |
| Eigen vermogen10/15 | € 6,8 mln | € 7,2 mln | € 7,5 mln | € 7,5 mln | € 7,9 mln | ▲ 4,6% |
| Inbreng10/11 | - | - | - | - | € 1,1 mln | - |
| Kapitaal10 | - | - | - | - | € 1,1 mln | - |
| Reserves13 | - | - | - | € 4,3 mln | € 4,4 mln | ▲ 0,3% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | = |
| Kapitaalsubsidies15 | - | - | - | € 2,1 mln | € 2,0 mln | ▼ 6,4% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 | € 0,03 mln | € 0,02 mln | € 0,009 mln | € 0,004 mln | - | - |
| Voorzieningen voor risico's en kosten160/5 | - | - | - | € 0,004 mln | - | - |
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen160 | - | - | - | € 0,004 mln | - | - |
| Schulden17/49 | € 2,2 mln | € 2,3 mln | € 2,1 mln | € 2,4 mln | € 4,9 mln | ▲ 110% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 0,8 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | € 2,7 mln | ▲ 302% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 0,7 mln | € 2,7 mln | ▲ 302% |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden172 | - | - | - | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▼ 1,2% |
| Kredietinstellingen173 | - | - | - | € 0,4 mln | € 2,5 mln | ▲ 488% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 1,5 mln | € 1,6 mln | € 1,4 mln | € 1,7 mln | € 2,2 mln | ▲ 32,3% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 0,03 mln | € 0,04 mln | ▲ 3,7% |
| Handelsschulden44 | € 0,1 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,5 mln | ▲ 139% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 0,2 mln | € 0,5 mln | ▲ 139% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | - | - | € 0,1 mln | € 0,1 mln | ▲ 3,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 1,3 mln | € 1,5 mln | ▲ 13,3% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 0,2 mln | € 0,3 mln | ▲ 14,0% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 1,1 mln | € 1,2 mln | ▲ 13,2% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 0,001 mln | € 0,002 mln | ▲ 35,9% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 0,001 mln | € 0,5 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,01 mln | ▼ 93,5% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | ▼ 0,4% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 0,3 mln | € 0,8 mln | € 0,8 mln | € 0,6 mln | € 0,4 mln | ▼ 33,1% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 0,7 mln | -€ 0,2 mln | -€ 0,3 mln | -€ 2,5 mln | ▼ 749% |
| Verandering liquide middelen | - | € 0,5 mln | € 0,3 mln | € 0,9 mln | € 0,5 mln | ▼ 45,7% |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 17 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | verkort schema | 29-06-2023 | 2023-00183870 | |
| 31-12-2021 | verkort schema | 27-06-2022 | 2022-20140184 | |
| 31-12-2020 | verkort schema | 08-07-2021 | 2021-33100408 | |
| 31-12-2019 | verkort schema | 18-06-2020 | 2020-18200587 | |
| 31-12-2018 | verkort schema | 18-06-2019 | 2019-20000538 | |
| 31-12-2017 | verkort schema | 21-06-2018 | 2018-21300271 | |
| 31-12-2016 | verkort schema | 21-06-2017 | 2017-20300341 | |
| 31-12-2015 | verkort schema | 16-06-2016 | 2016-18500568 | |
| 31-12-2014 | verkort schema | 08-06-2015 | 2015-15600377 | |
| 31-12-2013 | verkort schema | 06-06-2014 | 2014-16000551 |