CAM DEVELOPMENT
ActiefSamenvatting
CAM DEVELOPMENT is actief sinds 2018 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van € 5,5 mln en een nettoresultaat van -€ 11.101. Het eigen vermogen groeit met ongeveer 32% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 83% van 11.213 sectorgenoten (NACE 68, boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,1% (zeer laag).
Financieel · boekjaar 2025, verkort schema
2021 tot 2025, 5 boekjaren 2018 tot 2025, 8 boekjaren
Het bedrijfsresultaat blijft negatief: een verlies van € 10.174 in 2025 tegenover € 15.930 in 2024; het verlies krimpt.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Hoeveel van elke euro omzet overblijft uit de bedrijfsvoering (EBIT-marge) en wat de bezittingen opbrengen (rendabiliteit).
Welk deel van de onderneming met eigen middelen gefinancierd is. Hoe hoger, hoe beter ze een klap opvangt.
Kortlopende bezittingen per euro kortlopende schulden. Boven 1 zijn de schulden op korte termijn gedekt.
Het gemiddelde personeel in voltijdse equivalenten (VTE).
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Sector: de middelste helft van NACE 68, Vastgoedactiviteiten: een kwart van de ondernemingen zit eronder, een kwart erboven. Elk jaar vergeleken met jaarrekeningen in hetzelfde schema, en alleen waar er minstens 30 zijn. Stippellijn: de mediaan. Beschikbaar voor Nettoresultaat, Eigen vermogen, Totaal activa, Werkkapitaal, Solvabiliteit, Liquiditeit, Rendabiliteit (ROA), Personeel (VTE).
- 2025 Eigen vermogen +251%, Totaal activa +120% tegenover 2024. Kapitaalverhoging van € 3.950.000 (Staatsblad 04-06-2025).
Lotgenoten
Historische waarnemingVan de 119 ondernemingen die er in juli 2024 uitzagen zoals deze nu, ging 0,0% binnen 24 maanden failliet en bestaat 95,8% nog.
- Middelgroot
- 5 tot 10 jaar oud
- solvabiliteit 30% of meer
- klein verlies
Voor deze onderneming zelf berekent Checked een faillissementskans van 0,1% op twaalf maanden; de groep spreekt dat niet tegen.
Hoe betrouwbaar is deze regel?
Getest op het jaar ervoor, zonder dat jaar zelf te gebruiken: de groepen van juli 2023 gaven elk van de 497.445 ondernemingen van juli 2024 het faillissementscijfer van haar groep. Verwacht: 1,6%; werkelijk failliet binnen 24 maanden: 1,7%.
| Groep | Verwacht | Werkelijk |
|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 0,2% |
| 2 | 0,3% | 0,5% |
| 3 | 0,5% | 0,6% |
| 4 | 0,7% | 0,8% |
| 5 | 0,9% | 0,9% |
| 6 | 1,3% | 1,5% |
| 7 | 1,6% | 1,8% |
| 8 | 1,8% | 1,8% |
| 9 | 3,0% | 3,1% |
| 10 | 5,6% | 6,2% |
De regel rangschikt goed: een onderneming die failliet ging, kreeg in 74,5% van de vergelijkingen een hoger cijfer dan een die bleef bestaan. Het niveau volgt de conjunctuur: in een jaar met meer faillissementen ligt het werkelijke cijfer hoger dan dat van het jaar ervoor.
Een waarneming over 119 vergelijkbare ondernemingen, geen voorspelling voor deze onderneming. De sector telt niet mee: van ondernemingen die stopten bewaart het register de sector niet, dus zou hij de uitkomst mooier maken dan ze was.
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 214 | € 428 | € 428 | € 428 | € 428 | € 214 | € 0 | - | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,003 mln | € 0,003 mln | ▲ 3,1% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 243 | -€ 0,009 mln | € 0,4 mln | € 1,3 mln | € 1,0 mln | -€ 0,008 mln | -€ 0,01 mln | -€ 0,007 mln | ▲ 45,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 0,002 mln | -€ 0,01 mln | € 0,4 mln | € 1,3 mln | € 1,0 mln | -€ 0,01 mln | -€ 0,02 mln | -€ 0,01 mln | ▲ 36,1% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,005 mln | € 0,002 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | € 0,008 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,005 mln | € 0,002 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 0,5 mln | € 0,005 mln | € 0,01 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | ▲ 28,7% |
| Recurrente financiële kosten65 | - | € 0,002 mln | € 0,02 mln | € 0,5 mln | € 0,005 mln | € 0,01 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | ▲ 28,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 0,002 mln | -€ 0,004 mln | € 0,4 mln | € 0,9 mln | € 1,1 mln | -€ 0,02 mln | -€ 0,01 mln | -€ 0,01 mln | ▲ 23,2% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | - | € 0,001 mln | € 0,1 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0 | - | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 0,002 mln | -€ 0,005 mln | € 0,3 mln | € 0,6 mln | € 0,7 mln | -€ 0,02 mln | -€ 0,01 mln | -€ 0,01 mln | ▲ 23,2% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 0,002 mln | -€ 0,005 mln | € 0,3 mln | € 0,6 mln | € 0,7 mln | -€ 0,02 mln | -€ 0,01 mln | -€ 0,01 mln | ▲ 23,2% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||||||
| Totaal activa20/58 | € 0,01 mln | € 3,1 mln | € 4,1 mln | € 2,1 mln | € 2,1 mln | € 3,8 mln | € 3,3 mln | € 7,2 mln | ▲ 120% |
| Oprichtingskosten20 | € 0,002 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 214 | € 0 | - | - | - |
| Vlottende activa29/58 | € 0,01 mln | € 3,1 mln | € 4,1 mln | € 2,1 mln | € 2,1 mln | € 3,8 mln | € 3,3 mln | € 7,2 mln | ▲ 120% |
| Vorderingen op meer dan één jaar29 | - | - | - | € 0,3 mln | € 0 | € 0,6 mln | € 0 | - | - |
| Overige vorderingen291 | - | - | - | € 0,3 mln | € 0 | € 0,6 mln | € 0 | - | - |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | - | € 2,9 mln | € 3,6 mln | € 1,6 mln | € 0 | € 3,1 mln | € 3,1 mln | € 7,1 mln | ▲ 127% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 1,6 mln | € 0 | € 3,1 mln | € 3,1 mln | € 7,1 mln | ▲ 127% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 0,002 mln | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liquide middelen54/58 | € 0,009 mln | € 0,002 mln | € 0,04 mln | € 0,2 mln | € 2,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,04 mln | ▼ 63,5% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 0,01 mln | € 0 | € 0,005 mln | € 0 | - | - |
| Passiva | |||||||||
| Totaal passiva10/49 | € 0,01 mln | € 3,1 mln | € 4,1 mln | € 2,1 mln | € 2,1 mln | € 3,8 mln | € 3,3 mln | € 7,2 mln | ▲ 120% |
| Eigen vermogen10/15 | € 0,01 mln | € 0,006 mln | € 0,3 mln | € 0,9 mln | € 1,6 mln | € 1,6 mln | € 1,6 mln | € 5,5 mln | ▲ 251% |
| Inbreng10/11 | € 0,01 mln | € 0,01 mln | - | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 4,0 mln | ▲ 213× |
| Reserves13 | - | - | € 0,3 mln | € 0,9 mln | € 1,6 mln | € 1,6 mln | € 1,6 mln | € 1,6 mln | = |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 0,9 mln | € 1,6 mln | € 1,6 mln | € 1,6 mln | € 1,6 mln | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 0,002 mln | -€ 0,007 mln | € 0 | - | € 0,03 mln | € 0,01 mln | -€ 0,005 mln | -€ 0,02 mln | ▼ 228% |
| Schulden17/49 | € 0,002 mln | € 3,1 mln | € 3,8 mln | € 1,2 mln | € 0,5 mln | € 2,2 mln | € 1,7 mln | € 1,7 mln | ▼ 1,5% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | - | € 3,1 mln | € 2,5 mln | € 0 | - | € 1,0 mln | € 1,7 mln | € 1,6 mln | ▼ 1,8% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 0 | - | € 1,0 mln | € 1,7 mln | € 1,6 mln | ▼ 1,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 0,002 mln | € 0,004 mln | € 1,2 mln | € 1,2 mln | € 0,5 mln | € 1,2 mln | € 0,001 mln | € 249 | ▼ 83,2% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 1,2 mln | - | € 1,2 mln | € 0 | - | - |
| Financiële schulden43 | - | - | - | - | € 0 | - | - | - | - |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | - | € 0 | - | - | - | - |
| Handelsschulden44 | € 0,002 mln | € 0,004 mln | € 0,001 mln | € 314 | € 222 | € 79 | € 0,001 mln | € 249 | ▼ 83,2% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 314 | € 222 | € 79 | € 0,001 mln | € 249 | ▼ 83,2% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 0,03 mln | € 0,007 mln | € 100 | € 0 | - | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 0,03 mln | € 0,007 mln | € 100 | € 0 | - | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | - | € 0,5 mln | € 0 | - | - | - |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 0,01 mln | € 0,001 mln | € 0,003 mln | € 0,01 mln | € 0,02 mln | ▲ 43,8% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 0,002 mln | -€ 0,005 mln | € 0,3 mln | € 0,6 mln | € 0,7 mln | -€ 0,02 mln | -€ 0,01 mln | -€ 0,01 mln | ▲ 23,2% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 214 | € 428 | € 428 | € 428 | € 428 | € 214 | € 0 | - | - |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | -€ 0,002 mln | -€ 0,004 mln | € 0,3 mln | € 0,6 mln | € 0,7 mln | -€ 0,02 mln | -€ 0,01 mln | -€ 0,01 mln | ▲ 23,2% |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 0,007 mln | € 0,04 mln | € 0,1 mln | € 1,9 mln | -€ 1,9 mln | -€ 0,01 mln | -€ 0,07 mln | ▼ 390% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (8)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | verkort schema | 04-06-2026 | 2026-00137823 |
| 31-12-2024 | verkort schema | 18-03-2025 | 2025-00052104 |
| 31-12-2023 | verkort schema | 29-04-2024 | 2024-00073027 |
| 31-12-2022 | verkort schema | 30-05-2023 | 2023-00098497 |
| 31-12-2021 | verkort schema | 14-06-2022 | 2022-20068132 |
| 31-12-2020 | verkort schema | 26-05-2021 | 2021-15400193 |
| 31-12-2019 | verkort schema | 30-09-2020 | 2020-56700569 |
| 31-12-2018 | verkort schema | 13-08-2019 | 2019-45600198 |
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector, vergelijkbare omvang
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.