ALPHA 3
Faillissement geslotenFinancieel · boekjaar 2022, microschema
Jaarrekening 2022 neergelegd, 80 dagen na de termijn De jaarrekening werd neergelegd op 19 juli 2023. De termijn liep af op 30 april 2023, 7 maanden na de afsluiting op 30 september 2022 (artikel 3:10 WVV). Bron: NBB, 2023-00249648.
Jaarrekening 2022 neergelegd op 19-07-2023 PDF alle 3 neerleggingen
Omzet
≈ € 260.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 190.000 en € 440.000
Totaal activa
€ 137.919▲ 89,9%
2021 · € 72.629
Nettoresultaat
€ 1.992
2021 · -€ 30.265
Werkkapitaal
€ 34.741▲ 1,4%
2021 · € 34.250
Meerjarenoverzicht
2020 tot 2022, 3 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 5.505
2022
20202022
Nettoresultaat
€ 1.992
2022
middelste helft van de sector
20202022
Eigen vermogen
€ 35.275
▲ 4,4%
2022
middelste helft van de sector
20202022
Totaal activa
€ 137.919
▲ 89,9%
2022
middelste helft van de sector
20202022
Schulden
€ 102.644
▲ 164%
2022
20202022
Werkkapitaal
€ 34.741
▲ 1,4%
2022
middelste helft van de sector
20202022
Solvabiliteit
25,6%
▼ 20,9pp
2022
middelste helft van de sector
20202022
Liquiditeit
1,34
▼ 0,63
2022
middelste helft van de sector
20202022
Rendabiliteit (ROA)
1,4%
▲ 43,1pp
2022
middelste helft van de sector
20202022
Personeel (VTE)
geen cijfer
2022
20202022
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post202020212022
Bedrijfsresultaat€ 74.939--€ 31.070€ 5.505
Nettoresultaat€ 57.349boven de middelste helft van de sector--€ 30.265onder de middelste helft van de sector€ 1.992binnen de middelste helft van de sector
Eigen vermogen€ 64.049binnen de middelste helft van de sector-€ 33.783binnen de middelste helft van de sector▼ 47,3%€ 35.275binnen de middelste helft van de sector▲ 4,4%
Totaal activa€ 113.753binnen de middelste helft van de sector-€ 72.629binnen de middelste helft van de sector▼ 36,2%€ 137.919binnen de middelste helft van de sector▲ 89,9%
Schulden€ 49.705-€ 38.846▼ 21,8%€ 102.644▲ 164%
Werkkapitaal€ 64.755boven de middelste helft van de sector-€ 34.250binnen de middelste helft van de sector▼ 47,1%€ 34.741binnen de middelste helft van de sector▲ 1,4%
Solvabiliteit56,3%binnen de middelste helft van de sector-46,5%binnen de middelste helft van de sector▼ 9,8pp25,6%binnen de middelste helft van de sector▼ 20,9pp
Liquiditeit2,48binnen de middelste helft van de sector-1,97binnen de middelste helft van de sector▼ 0,501,34binnen de middelste helft van de sector▼ 0,63
Rendabiliteit (ROA)50,4%boven de middelste helft van de sector--41,7%onder de middelste helft van de sector▼ 92,1pp1,4%binnen de middelste helft van de sector▲ 43,1pp
Personeel (VTE)3,4binnen de middelste helft van de sector-
boven
binnen
onder
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in Schoonmaak en landschapsverzorging (NACE 81). Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn.
Het bedrijfsresultaat van 2022 is een winst van € 5.505, na een verlies van € 31.070 in 2021.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het microschema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 137.919
Vaste activa
€ 1.975 ▼ 38,6%
Vlottende activa
€ 135.944 ▲ 95,8%
Passiva € 137.919
Eigen vermogen
€ 35.275 ▲ 4,4%
Schulden
€ 102.644 ▲ 164%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 53,5% naar 74,4%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 7.446▲
2021 · -€ 26.928
Cashflow
€ 3.932▲
2021 · -€ 26.123
Schuldgraad
2,91▲
2021 · 1,15
ROE
5,6%▲
2021 · -89,6%
Rentedekking
2,21▲
2021 · -7,93
Schulden ≤ 1 jaar
€ 101.203▲
2021 · € 35.163
Schulden > 1 jaar
€ 1.441▼
2021 · € 3.682
Belastingen
€ 2.910
Personeelskosten
€ 77.298▲
2021 · € 512
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Investeringen
| Post | 30-09-2021 | 30-09-2022 |
|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 2.190 | - |
| Financiële vaste activa | - | € 700 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 4.142 | € 1.940 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2022 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | € 512 | € 77.298 | ▲ 151× |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 7.443 | € 4.142 | € 1.940 | ▼ 53,2% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | € 1.369 | € 11.000 | ▲ 704% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 157.935 | -€ 25.047 | € 95.744 | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 74.939 | -€ 31.070 | € 5.505 | - |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | € 4.200 | € 2.761 | ▼ 34,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 2.684 | € 4.200 | € 2.761 | ▼ 34,3% |
| Financiële kosten65/66B | - | € 3.395 | € 3.364 | ▼ 0,9% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 4.986 | € 3.395 | € 3.364 | ▼ 0,9% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 72.638 | -€ 30.265 | € 4.902 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 15.289 | - | € 2.910 | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 57.349 | -€ 30.265 | € 1.992 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 57.349 | -€ 30.265 | € 1.992 | - |
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||
| Totaal activa20/58 | € 113.753 | € 72.629 | € 137.919 | ▲ 89,9% |
| Vaste activa21/28 | € 5.167 | € 3.216 | € 1.975 | ▼ 38,6% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 4.962 | € 3.011 | € 1.070 | ▼ 64,5% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | € 2.279 | € 1.070 | ▼ 53,1% |
| Leasing en soortgelijke rechten25 | - | € 731 | € 0 | ▼ 100% |
| Financiële vaste activa28 | € 205 | € 205 | € 905 | ▲ 341% |
| Vlottende activa29/58 | € 108.586 | € 69.414 | € 135.944 | ▲ 95,8% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 108.542 | € 68.360 | € 124.609 | ▲ 82,3% |
| Handelsvorderingen40 | - | € 47.634 | € 54.283 | ▲ 14,0% |
| Overige vorderingen41 | - | € 20.726 | € 70.326 | ▲ 239% |
| Liquide middelen54/58 | € 44 | € 842 | € 4 | ▼ 99,5% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | € 212 | € 11.331 | ▲ 54× |
| Passiva | ||||
| Totaal passiva10/49 | € 113.753 | € 72.629 | € 137.919 | ▲ 89,9% |
| Eigen vermogen10/15 | € 64.049 | € 33.783 | € 35.275 | ▲ 4,4% |
| Inbreng10/11 | - | € 6.700 | € 6.200 | ▼ 7,5% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 57.349 | € 27.083 | € 29.075 | ▲ 7,4% |
| Schulden17/49 | € 49.705 | € 38.846 | € 102.644 | ▲ 164% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 5.874 | € 3.682 | € 1.441 | ▼ 60,9% |
| Financiële schulden170/4 | - | € 3.682 | € 1.441 | ▼ 60,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 43.831 | € 35.163 | € 101.203 | ▲ 188% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | € 2.191 | € 2.242 | ▲ 2,3% |
| Handelsschulden44 | € 14.569 | € 8.127 | € 20.604 | ▲ 154% |
| Leveranciers440/4 | - | € 8.127 | € 20.604 | ▲ 154% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | € 24.845 | € 78.357 | ▲ 215% |
| Belastingen450/3 | - | € 17.010 | € 3.010 | ▼ 82,3% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | € 7.835 | € 75.348 | ▲ 862% |
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 57.349 | -€ 30.265 | € 1.992 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 7.443 | € 4.142 | € 1.940 | ▼ 53,2% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 64.792 | -€ 26.123 | € 3.932 | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 2.190 | -€ 700 | ▲ 68,0% |
| Verandering liquide middelen | - | € 798 | -€ 838 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.